证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-019 拉卡拉支付股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度 股东大会，审议批准实施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股， 回购价格为 7.87 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 22 日，公司召开第三 ...

监事会关于第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 拉卡拉支付股份有限公司 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司本次拟回购注销第 二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，公司拟相应回 购注销上述 197 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股。经核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 因此，同意本次回购注销限制性股票事项，并按规定履行回购注销程序。 拉卡拉支付股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 - 2 - 法律意见书 （2）本所及本所律师对本法 ...

拉卡拉支付股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10719 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二○二四年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，拉卡拉于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是拉卡拉董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

拉卡拉支付股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 拉卡拉支付股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10718 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二四年度 专项报告第 2 页 专项报告第 1 页 关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10720 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"拉卡拉")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10718 号的无保留意 见审计报告。 拉卡拉管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整 ...

拉卡拉支付股份有限公司董事会 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生及程蕾熹女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因董事会换届，作为独立董事 候选人出席一次临时股东大会。 程蕾熹女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，经济学学士学位。2011 年 9 月至 2024 年 3 月，程蕾熹女士历任北京瑞坤置 业有限公司副总经理、北京京雁置业有限公司总经理、北科建集团北京城市公司 党总支副书记、北京科控置地有限公司董事、北京北科亦创科技有限公司执行董 事。2024 年 12 月 18 日起至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （二）出席董事会专门委员会会议情况 本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第四届董事会 审计委员会和提名委员会的委员。本年度任期内，公司未发生需召开董事会专 门委员会会议的事项。 （三）独立董事专门会议履职情况 本年度任职期间，公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至今于时代集团公司任总裁。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事年度述职报告 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，2 次独立董事专门会 议。本人出席董事会及股东会情况如下： | 独立董 事姓名 | 任职状 态 | 应出席 董事会 | 实际出席董事会 次数（现场/通讯 | 委 托 出 席 董 事 | 缺 席 董 事 会 次 | 出席股 东大会 | 出席独 立董事 专门会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...