| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实 际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更 的情况下，同意将"越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目"的达到预定可 使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，公司向不特定 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理， 推动公司规范运作及各项业务有序开展，提升公司经营质量以实现长期可持续发 展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度， 认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部 署，开展各项经营管理工作。 报告期内，公司研发投入 19,775.92 万元，较 2023 年 17,604.64 万元增长 12.33%，占营业收入的 8.94%。 报告期内，公司实现营业收入 22.13 亿元，较上年同期上升 16.26%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,669.07 万元，较上年同期下降 40.45%；2024 年度公司扣除非经常性损益后的 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 8 亿元或等 值外币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法、合规。 3、投资品种 为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构进 行现金管理。闲置部分自有资金拟投资的产品包括安全性高、流动性好的短期（投 资期限不超过 12 个月）低风险、稳健型的理财产品等。 安福县海能实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各 级子公司在保证公司正 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度根据 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度监事会 对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会 的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会审议通过的议案具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 | | | | 1 | 第八次会议 | 2024.2.20 | 1、审 ...

安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，安福县海 能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何业军、 王义华、郭晓丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何业军、王义华、郭晓丹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 其摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周洪亮先生，副董 事长、副总经理、财务总监邱添明先生，董事、董事会秘书韩双女士，独立董事 王义华女士， ...

安福县海能实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000063 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011000063 号 安福县海能实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不 含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含 税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78 元。大华会计师事 务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2023 年 4 月 20 日出具了《安福县海能实 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验 字[2023]000205 号）。 为规范公司募集资金的管理和使用，公 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于计提2024年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 1 单位：元 项目 本期计提 1、信用减值准备 4,798,408.15 其中：应收账款-坏账准备 4,701,652.20 其他应收款-坏账准备 92,569.68 应收票据-坏账准备 -6,641.48 长期应收款-坏账准备 10,827.75 2、资产减值准备 27,460,141.94 其中：存货跌价准备 27,460,141.94 固定资产减值准备 - 合计 32,258,550.09 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 21 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其 他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 安福县海能实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公 ...