2024 年 4 月 25 日 1 / 1 经核查独立董事何业军、王义华、郭晓丹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 安福县海能实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，安福县海能实业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何业军、王义 华、郭晓丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安福县海能实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 收入 30.74 亿元、证券业务收 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为安福县 海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账 ...

安福县海能实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年度财务 报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（大华审字[2024]0011001376 号），现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： | 一、主要财务数据和指标 | | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,903,137,344.18 | | 2,385,940,927.15 | | -20.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 128,780,872.64 | | 325,987,527.00 | | -60.50% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 110,140,867.58 | | 305,246,158.48 | | -63.92% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

安福县海能实业股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 本规则适用于战略与 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董 事会过半数选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事 任期一致。委员任期届满，可连选连任。战略与 ESG 委员会委员在任职期间不再 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为确保安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 4 人。董事郭晓丹、何业军、王义华、邱添明以通讯表决的方式参加本次 会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 407,672,053.60, representing a 7.58% increase compared to CNY 378,935,421.88 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 25.14% to CNY 8,197,905.63 from CNY 6,551,213.07 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 114.21% to CNY 6,665,398.12, compared to CNY 3,111,643.56 in the previous year[5]. - In Q1 2024, the company achieved revenue of RMB 408 million and a net profit of RMB 8.1979 million, resulting in a net profit margin of 2.01%[20]. - The gross profit margin increased by 5.28 percentage points compared to the same period last year, indicating stable product profitability[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥7,638,335.50, up 16.7% from ¥6,551,213.07 in the same period last year[26]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0357 from ¥0.0297, reflecting a growth of 20.2%[27]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities turned negative at CNY -83,367,668.74, a decrease of 237.34% from CNY 60,699,619.52 in the same period last year[5][13]. - The net cash flow from operating activities was -$83.37 million, a significant decrease from $60.70 million in the previous period, indicating a decline in operational efficiency[28]. - Cash inflow from operating activities totaled $481.16 million, down from $497.39 million year-over-year, reflecting a decrease of approximately 3.5%[28]. - Cash outflow from operating activities increased to $564.53 million, compared to $436.69 million in the prior period, marking an increase of about 29.3%[28]. - The ending cash and cash equivalents balance was $731.06 million, down from $781.46 million in the previous period, representing a decrease of approximately 6.4%[29]. - The company reported a cash flow impact from foreign exchange fluctuations of -$2.27 million, an improvement from -$5.31 million in the previous period[29]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.30% to CNY 3,372,419,429.95 from CNY 3,264,648,731.89 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to ¥1,720,911,264.50, up from ¥1,544,586,447.96, representing an increase of 11.4%[24]. - Non-current assets totaled ¥1,608,159,733.61, an increase from ¥1,515,816,715.84, indicating a growth of 6.1%[24]. - The company’s total current assets at the end of the reporting period were RMB 1.76 billion, slightly up from RMB 1.75 billion at the beginning of the period[22]. Expenses - Research and development expenses increased by 30.33% to CNY 49,424,370.29, reflecting the company's commitment to enhancing its capabilities in new energy[11]. - Sales expenses rose by 46.23% to CNY 24,558,110.11, attributed to an expanded workforce and increased business development efforts[11]. - R&D expenses reached RMB 49.4244 million, up 30.33% year-on-year, representing 12.12% of the current revenue, primarily due to increased investment in home energy storage product development[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,589[15]. - The largest shareholder, Zhou Hongliang, holds 51.54% of the shares, with 113.4 million shares pledged[15]. - The company has a total of 85.05 million restricted shares held by the largest shareholder, Zhou Hongliang, which are locked during the tenure of the executive[18]. Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 32.26% to CNY 305,901,460.55, due to increased material procurement in March[9]. - The company has seen a substantial increase in prepayments, which rose by 67.60% to CNY 19,832,067.17, primarily for market expansion and new energy material payments[9]. - Inventory increased to RMB 305.90 million from RMB 231.29 million at the beginning of the period, indicating a rise in stock levels[22]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[27].

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子 公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过 人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内 各级子公司共同滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，增加公 司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。 （二）投资额度和资金来源 公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司用于现 金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法、合规。 为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司开展总额 度不超过 4 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2023 年年度股东大会审议 批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。现将相关内容公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的 ...