安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，安福县海 能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何业军、 王义华、郭晓丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何业军、王义华、郭晓丹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于计提2024年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 1 单位：元 项目 本期计提 1、信用减值准备 4,798,408.15 其中：应收账款-坏账准备 4,701,652.20 其他应收款-坏账准备 92,569.68 应收票据-坏账准备 -6,641.48 长期应收款-坏账准备 10,827.75 2、资产减值准备 27,460,141.94 其中：存货跌价准备 27,460,141.94 固定资产减值准备 - 合计 32,258,550.09 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不 含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含 税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78 元。大华会计师事 务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2023 年 4 月 20 日出具了《安福县海能实 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验 字[2023]000205 号）。 为规范公司募集资金的管理和使用，公 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信 额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级 子公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元或等值外币的综合授信额度。上 述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑 汇票等授信业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）， 公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资 金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司运营资金 ...

2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 安福县海能实业股份有限公司 网 址：www.ce-link.com.cn 股票代码: 300787 电 话：0769-89920699 CONTENTS 目 录 关于本报告 / 01 董事长致辞 / 03 数说2024 / 05 走进海能实业 / 07 公司简介 / 07 发展历程 / 09 组织架构 / 11 企业荣誉成就 / 11 可持续发展治理 / 12 ESG治理体系 / 12 社会责任管理 / 12 利益相关方沟通 / 13 重要性议题分析 / 14 卓越创新 04 实现海能价值 创启新程 驱动前行 / 43 质优为本 服务至上 / 46 保障数据 护航安全 / 52 优选伙伴 链路无忧 / 53 03 环保理念 共建绿色未来 应对气候变化 / 29 环境合规 绿绘新篇 / 33 污废共治 生态和谐 / 36 开源节流 科学用能 / 38 02 合规为营 精进治理之道 有序治理 茁壮成长 / 19 合规运营 稳健发展 / 21 股东为本 保益有道 / ...

安福县海能实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000063 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011000063 号 安福县海能实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025] 0011000299 号 | | 注册会计师姓名 | 梁粱、景奕博 | 审计报告正文 | 一、审计报告 | ………………………………………………………………………………………………………….1 - 5 | | --- | --- | | 二、财务报表 | ……………………………………………………………………………….……………………...…6 - 34 | | 三、公司基本情况 | ……………………………………………………………………………………………...….35 | | 四、财务报表的编制基础 | ……………………………………………………………………………………….35 - 36 | | 五、重要会计政策及会计估计 | ………………………………………………………………………………….….36 -77 | | 六、税项 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 21 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其 他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 安福县海能实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福 县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 600,000,000.00 | | 减：发行费用 | 10,740,607.22 | | 募集资金净额 | 589,259,392.78 | | 减：对募投项目累计投入 | 346,074,8 ...

海能实业：一季度净利润同比增长139.3% 智通财经4月23日电，海能实业(300787.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入6.79亿元，同比增 长66.60%；归属于上市公司股东的净利润1961.75万元，同比增长139.30%。 ...