证券代码:300789 证券简称:唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|--------------------------|----------| | | | | 2023-005 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | | | 2023 年半年度业绩说明会 | | | 人员姓名 时间 2023 年 9 月 20 日下午 15:00~17:00 地点 东方财富路演(https://roadshow.eastmoney.com) 独立董事 邹燕 独立董事 胡伟 上市公司接待人 独立董事 丁煜 员姓名 财务总监 张南 副总经理兼董事会秘书 ...

Company Overview - Chengdu Tangyuan Electric Co., Ltd. is a high-tech enterprise specializing in intelligent operation and maintenance for rail transit, leveraging core technologies such as machine vision, robot control, embedded computing, and artificial intelligence [1] - The company provides traction power supply, engineering, vehicle detection and monitoring systems, and intelligent operation management systems to 18 railway bureaus and various metro companies across China [1][2] Market Growth and Opportunities - In the first half of 2023, China's railway fixed asset investment reached CNY 304.9 billion, a year-on-year increase of 6.9%, supporting domestic demand and economic stability [2] - A total of 57 cities in mainland China operated urban rail transit lines totaling 10,566.55 kilometers, with an expected addition of over 800 kilometers of new lines by the end of 2023 [2] - The company is expanding its market presence to countries along the Belt and Road Initiative, including Argentina, Egypt, Pakistan, and Ethiopia, aiming to provide high-quality public safety products and services globally [2] Business Strategy and Development - The company follows a "1+N" development model, focusing on its core business while expanding into innovative sectors such as smart stations, robotics, and new materials [3] - It actively engages in mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and expand its product offerings [3][4] Financial Performance and Shareholder Returns - The company has consistently delivered stable growth in operating performance, with cash dividends totaling CNY 16.69 million in 2019, CNY 12.87 million in 2020, CNY 19.95 million in 2021, and CNY 27.34 million in 2022 [4] - The management emphasizes effective communication with investors to enhance market recognition and shareholder value [4] Recent Developments - In August 2023, the company established a joint venture, Fuzhou Fulong Rail Technology Co., Ltd., with local partners to focus on high-end urban rail transit equipment and intelligent operation systems [5] - The joint venture aims to leverage combined strengths to drive the digital and intelligent development of the urban rail equipment industry [5]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-066 成都唐源电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 全文及摘要已于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）15:00 前，通过 互联网登陆东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4344397） 或扫描下方二维码进行会前提问，公司将在本次业绩说明会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-065 成都唐源电气股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司5%以上股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"唐源企业"）持有公司的股份比例由7.58%变动至6.40%。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股5%以上股东成都唐源 企业管理中心（有限合伙）的通知，唐源企业持有公司股份比例变动达到了1%，现将 相关权益变动具体情况公告如下： 2023年6月2日，公司实施完毕2022年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股 ， 合 计 转 增 25,239,091 股 ， 公 司 总 股 本 由 84,130,306 股变更为 109,369,397股，唐源企业持股数量因此增加至7,786,384股。权益分派后，唐源企业 累计变动股份783,500股，占公司当前总股本的0.72%。 股东成都唐源企 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-064 成都唐源电气股份有限公司 关于控股子公司股权转让完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | | 唐源电气 | 2160 | 72 | 2100 | 70 | | 罗若月 | 600 | 20 | 330 | 11 | | 倪少权 | 150 | 5 | 120 | 4 | | 王远波 | 60 | 2 | 60 | 2 | | 许惟国 | 30 | 1 | 30 | 1 | | 李勇 | 0 | 0 | 150 | 5 | | 占栋 | 0 | 0 | 210 | 7 | 唐源智控变更登记前后的股权结构如下： | | | 三、备查文件 成都市武侯区行政审批局出具的《登记通知书》。 特此公告 一、概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-063 成都唐源电气股份有限公司 关于福州福蓉轨道科技有限公司完成工商登记并取得 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资在福州设立合资公司的 议案》，同意公司与福州轨道交通设计院有限公司（以下简称"福轨院"）、 福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称"鼓楼城投"）、成都福 哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲源"）共同出资5,000万元人 民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公司（以下简称"合资公司" 或"标的公司"）。其中，公司拟以自有资金出资2,250万元人民币，持有标的 公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元，持有标的公司39%的股权，鼓楼城投 拟出资250万元，持有标的公司5%的股权，福哲源拟出资550万元，持有标的公 司11%的股权。根据合资公司的发展定位，各方致力于将合资公司打造成为国内 高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域技术领先的高科技企业，为"数字 福州"贡献力量。 具体内容详见公司于2023年8月9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥261,736,137.53, representing a 44.44% increase compared to ¥181,205,109.46 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥45,646,924.55, up 43.61% from ¥31,785,505.09 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,194,578.82, reflecting a 38.86% increase from ¥31,107,051.04 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.4203, a rise of 42.67% compared to ¥0.2946 in the previous year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 261.74 million, a significant increase of 44.5% compared to CNY 181.21 million in the same period of 2022[199]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 45.42 million, representing a 43.2% increase from CNY 31.73 million in the first half of 2022[200]. - The gross profit margin for the company was 45.27%, showing a slight decrease of 1.18% year-on-year[87]. - The company's total liabilities decreased to CNY 278.46 million from CNY 344.42 million, reflecting a reduction of 19.1%[200]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,328,138,547.35, which is a 3.43% increase from ¥1,284,073,987.62 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥923,571,350.51, up 3.29% from ¥894,174,389.93 at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 293.70 million, accounting for 22.11% of total assets[94]. - Accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 405.37 million, representing 30.52% of total assets[94]. - The total amount of funds raised was CNY 409,170,000.00, with a net amount of CNY 350,058,300.00 after deducting issuance costs[106]. - The total assets of the company were CNY 1,175.09 million, slightly down from CNY 1,218.58 million, a decrease of 3.5%[200]. Research and Development - Research and development expenses totaled 33.24 million yuan, representing a 32.07% increase compared to the previous year, focusing on both product upgrades and new product development[65]. - The company is focused on technological innovation and plans to accelerate new product development to enhance competitiveness[120]. - The company holds 150 patents and 192 software copyrights, with an additional 97 patents pending, showcasing its strong R&D capabilities[75]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share by continuously upgrading traditional products and investing in new product development[38]. - The company expanded its market presence in key domestic regions and actively entered the Americas market, aiming for coordinated development between domestic and international markets[67]. - The company is actively engaging with investors to discuss business strategies and market developments[123]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company is facing risks related to policy adjustments in the rail and urban transit sectors, which could impact investment scales[120]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure to protect shareholder and investor rights, ensuring transparency and effective communication[136]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 58.48% on May 18, 2023[128]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[130]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of new products including traction power supply vehicle-mounted contact network detection systems and intelligent inspection robots, enhancing its market position in the rail transit sector[34]. - The company is advancing digitalization and intelligent operation and maintenance through technologies like cloud computing, big data, and AI, aiming to reduce maintenance costs and extend equipment lifespan[43]. - The company is developing smart station solutions, including intelligent platform doors and security systems, to enhance passenger safety and improve travel efficiency[43]. Financial Management - The company has established measures to manage accounts receivable effectively, including performance assessments for sales collections[122]. - The company reported a significant decrease in investment, with the total investment amounting to CNY 165,660,201.20, a decline of 42.82% compared to the previous year[100]. - The company has maintained a stable dividend policy, with retained earnings increasing to CNY 392.68 million from CNY 381.10 million[200].

一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月13日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-059 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

成都唐源电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响； 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况； 3、报告期内，除了对合并报表范围内的子公司担保外，公司不存在其他对 外担保情况，不存在损害公司和公司股东权益的情况。 （本页以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《成都唐源电气股份有限公司独立董事工作制度》及《成 都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第三届董事会第十七次 会议审议议案的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-060 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...