招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议及第三届监事会第十一次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制 定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚 需提交公司股东大会审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表实现归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 132,646, ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为 了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日的 合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提交 公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、其他 非流动资产、存货跌价损失及合同履约成本、商誉等资产进行了全面清查，对 ...

佳禾智能科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 审计机构和审计人员 佳禾智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署 ...

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 （1）现场会议召开时间： ...

佳禾智能科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | ...

佳禾智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 佳禾智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行 年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有公司、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 ...

董事会对独董独立性评估的专项意见 佳禾智能科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事何华明、王再升、万加富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何华明、王再升、万加富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李贻斌，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，山东 大学教授、博士生导师。历任山东矿业学院电气工程系教师、山东科技大学信息 与电气工程学院教师、中科宝特（山东）智能机器人有限公司董事。现任山东大 学控制科学与工程学院教授、博士生导师，山东优宝特智能机器人有限公司监事， 山东省机器人研究会副会长，山东省自动化学会理事长，山东省智能机器人产业 技术创新战略联盟理事长，中国自动化学会建筑机器人专业委员会 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及其全资子公司拟向银行申 请综合授信不超过 32.5 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、 固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保 理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资 业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于： 信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等 资产抵押担保、控股股东为公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司互 相承担连带责任担保等方式。 二、被担保人基本情况 （一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 20 ...