2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，在综合分析宏观经济、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2025 年度市场销售计划以及生产经营 计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的 财务预算报告。 一、基本假设 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、年度财务预算方案 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2025 年度营业收入较 2024 年度增 长约 10.00%。 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境 ...

佳 禾 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2025]1 6125-2 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16125-2 号 佳禾智能科技股份有限公司董事会： 我们审计了佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2024年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25 日签署了天职业字[2025]16125号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及其全资子公司拟向银行申 请综合授信不超过 38 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固 定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、 开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务 （最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信 用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资 产抵押担保、公司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等 方式。 佳禾智能科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 （一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 2013 年 10 月，注 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合并报表范围 2024 年度公司合并报表范围: 下属子公司共 10 家，其中全资子公司 9 家：东莞市佳禾电声科技有限公司， 广东佳禾新能源有限公司，广东思派康电子科技有限公司，佳禾声学（香港）有 限公司，深圳声氏科技有限公司，佳禾元启（广东）科技有限公司（曾用名：东 莞佳禾贸易有限公司），江西佳禾电声科技有限公司，江西佳芯物联有限公司、 佳禾新能源（江西）有限公司，控股子公司 1 家：中创广通科技（广东）有限公 司。 母公司：佳禾智能科技股份有限公司 二、报告期主要合并财务数据和指标 三、财务状况 1 （二）负债 单位：人民币万元 单位：人民币万元 项目 2024 年度 2023 年 本年比上年增减(%) 营业收入 246,670.25 237,732.78 3.76% 营业成本 210 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 25 日以现场 方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的 法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.c ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在 2024 年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报 告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 25 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议及第三届监事会第十七次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现 归属于 上市公 司股 东的净 利润为 41,324,645.69元， 母公 司的 净利润为 48,387,630.50元。截止2024年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为 495,934,178.14元，资本公积余额为2,140,576,402.11元；母公司累计可供分配利 润为324,693,639.33元，资本公积余额为2,1 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 2,466,702,496.25 in 2024, representing a growth of 3.76% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased significantly to RMB 41,324,645.69, a decline of 68.85% year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 8,795,698.89, down 92.07% from the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 7.51% to RMB 350,628,189.94[18]. - The total assets at the end of 2024 reached RMB 4,375,170,470.01, an increase of 34.07% compared to the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 21.74% to RMB 3,046,459,972.83[18]. - The basic earnings per share decreased by 69.23% to RMB 0.12[18]. - The company reported a government subsidy of approximately $39.14 million in 2024, which is closely related to its normal business operations[24]. Market Trends and Industry Insights - The consumer electronics industry is experiencing a recovery, with the consumption electronics index in China growing by 14.03% in 2024, driven by technological innovation and market demand[29]. - The global TWS (True Wireless Stereo) headphone shipment is projected to reach 332 million units in 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.6%, with China and emerging markets being key growth drivers[31]. - The earphone market is expected to continue its trend towards wireless and smart products, with a forecast of over 500 million units shipped by 2025[33]. - The smart speaker market is projected to grow from $13.71 billion in 2024 to $29.13 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.9%[34]. - The Chinese smartwatch market has expanded from 13.77 billion RMB in 2019 to 38.18 billion RMB in 2023, achieving a CAGR of 29.0%[36]. - By the end of 2024, the cumulative installed capacity of new energy storage projects in China is expected to reach 73.76 million kW, a 130% increase compared to the end of 2023[40]. Product Development and Innovation - The company plans to enhance its product offerings by focusing on high-end and intelligent products, responding to consumer demand for quality and performance[30]. - The integration of AI and IoT technologies in smart speakers enhances user experience by improving task automation and functionality[35]. - The company is developing consumer AR/AI glasses aimed at enhancing product competitiveness and expanding its product line[79]. - The company has a comprehensive R&D system covering the entire chain, with a focus on innovative technology and production processes, enabling it to respond quickly to market opportunities[51]. Operational Efficiency and Manufacturing - The company has established a flexible and intelligent manufacturing system, enhancing its core competitiveness in the manufacturing sector through the integration of ERP, MES, WMS, and PLM tools[54]. - The company emphasizes flexible and intelligent production transformation to enhance cost control and production efficiency, aiming for significant improvements in these areas[50]. - The company is strategically expanding its production capabilities across multiple bases in Dongguan, Vietnam, and Jiangxi to optimize cost efficiency and enhance production responsiveness[53]. Customer and Market Risks - The company highlighted risks including customer concentration and market competition, urging investors to be cautious[6]. - The company faces risks from high customer concentration, with the top five customers accounting for a significant portion of revenue, necessitating efforts to diversify its customer base[112]. - The company is exposed to fluctuations in downstream industry demand and intensified market competition, which could adversely affect its performance if economic conditions worsen[113]. - The company acknowledges the risk that fundraising projects may not achieve expected benefits due to changes in the macro environment and market competition, and plans to adjust investment strategies accordingly[117]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company adheres to compliance operations and has improved its corporate governance structure[123]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[120]. - The company has implemented measures to protect the rights of minority shareholders during shareholder meetings[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period[128]. - The company has conducted 9 investor communication activities throughout the year, focusing on performance, governance, and development strategy[132]. Cash Dividend Policy - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash dividends, aiming to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash, or at least 30% of the average annual distributable profit over any three consecutive years[176]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.2 per 10 shares for the fiscal year 2024, with an estimated total cash dividend of RMB 45,182,905.8 (including tax) based on a total share capital of 376,524,215 shares after excluding repurchased shares[187]. - The cash dividend distribution for the fiscal year 2023 was completed on May 28, 2024, with a total cash dividend of RMB 50,158,320 (including tax) being distributed[184]. Environmental Sustainability - The company has set a target for clean energy usage to exceed 30% in its Dongguan production facility by 2024[198]. - The photovoltaic project in Jiangxi is expected to generate 4,725.397 MWh in its first year, with renewable energy usage projected to exceed 38%[198]. - The company emphasizes compliance with environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[198].

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超 5 亿元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自 2025 年 1 月 30 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度 内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 12 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...