| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"佳禾转债"（债券代码：123237）将于2025年1月6日按面值支付第一 年利息，每10张"佳禾转债"（面值1,000元）利息为2.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年1月3日（星期五） 3、付息日：2025年1月6日（星期一） 4、除息日：2025年1月6日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年1月4日至2025年1月3日， 票面利率为0.20%。 6、"佳禾转债"本次付息的债权登记日为2025年1月3日，截至2025年1月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"佳禾转债"持有人享有本 次派发的利息，在2025年1月3日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超过7.5亿元（含本数）自有资金和不超5亿元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自2025年1月30日起至 2025年12月31日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上现金管理事项在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2021年向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对佳禾智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2021年向特定对象发行股票募集资金投资账户开户情况 佳禾智能及子公司和招商证券已于2021年12月23日与招商银行股份有限公 司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银 行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，账户情况如下： | 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 资金用途 | | -- ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中严跃华、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万 元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2021年向特定对象发行股票资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846号文核准，公司获准向 特定对象发行人民币普通股（"A 股"）70,000,000股，每股面值人民币1.00 元， 每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额991,200,000.00元，扣除本次发行 费用（不含税）人民币15,168,038.83元，余额人民币976,031,961.17元。上述募 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 ...

佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值目的 佳禾智能科技股份有限公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为 有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利 影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组 合产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据实际需求情况，公司及全资子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总 额不超过 80,000 万元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易对手 4、授权及期限 本次授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能开展外汇 套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营 紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展总额度不超过 80,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 上述额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公 司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内， 不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳 禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张 债券面值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日以现场方式召开， 会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由 监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 ...