二、注册会计师的责任 佳 禾 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2025]1 6125-3 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16125-3 号 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"）《佳禾智能科技 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳禾智能管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《佳禾智能科技股份有限公司董事会关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证券法》）等法律法规和《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，本 着对全体股东负责的原则，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，积极 参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进 行了审核，认真履行监督职责，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公 司和股东的合法权益。 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见 （一）对公司依法运作情况意见 现将监事会2024年度工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 会议情况及决议内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 决议内容 | | ...

关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及其全资子公司拟向银行申 请综合授信不超过 38 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固 定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、 开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务 （最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信 用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资 产抵押担保、公司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等 方式。 佳禾智能科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 （一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 2013 年 10 月，注 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]16125 号 | | 注册会计师姓名 | 王俊、李晨晨 | 审计报告正文 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于佳禾智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本次授权决议有效期自 2024 年度股东大会会议通过之日起至 2025 年度股 东大会会议召开之日止,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限 制。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《 关 于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子 公司向银行申请不超过 38 亿元的综合授信额度，本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况《 为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 ...

佳 禾 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2025]1 6125-2 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16125-2 号 佳禾智能科技股份有限公司董事会： 我们审计了佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2024年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25 日签署了天职业字[2025]16125号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，在综合分析宏观经济、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2025 年度市场销售计划以及生产经营 计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的 财务预算报告。 一、基本假设 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、年度财务预算方案 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2025 年度营业收入较 2024 年度增 长约 10.00%。 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司 提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公 正的态度进 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...