根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 6 月 30 日募集资金存放 与使用情况报告如下： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发 行人民币普通股（"A 股"）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 14.16 元，募 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年 1-6 月累计发 | 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2024 年 6 月 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | | | | | | | | | 目 | | | | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 29 日以 现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程 规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批 准报出。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,126,594,083.11, a decrease of 0.67% compared to ¥1,134,172,565.16 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥40,600,952.03, down 56.19% from ¥92,679,598.00 in the previous year[12]. - Basic earnings per share decreased by 55.56% to ¥0.12, down from ¥0.27 in the same period last year[12]. - The company reported a significant decline in net profit due to increased competition and market demand fluctuations[3]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 27.63 million, significantly lower than CNY 100.09 million in the first half of 2023[109]. - The company achieved a net cash inflow from operating activities of CNY 1,196.15 million, compared to CNY 1,094.85 million in the first half of 2023, indicating a growth of 9.3%[113]. - The company reported a net profit of CNY 30,822,032.94 for the first half of 2024, down from CNY 107,910,909.71 in the same period last year[108]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 20.48% to ¥150,773,563.18, compared to ¥125,146,933.91 in the same period last year[12]. - The company issued convertible bonds, leading to a 2,625.06% increase in net cash flow from financing activities, totaling ¥1,100,453,821.35[37]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,255,968,000.00, significantly higher than ¥208,000,000.00 in the first half of 2023[116]. - The net cash flow from financing activities was ¥1,100,453,821.35, compared to -¥93,396,551.01 in the same period last year[116]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥1,041,095,130.12, down from ¥1,084,088,276.97 in the first half of 2023[115]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25.48% to 25.88 million yuan compared to the previous year, reflecting the company's commitment to new product development[32]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 79,127,694.84, compared to CNY 53,241,846.25 in the previous year, reflecting a 48.7% increase[108]. - The R&D investment strategy focuses on "new products, new technologies, new devices, new processes, and new systems," enhancing the company's competitive edge[30]. - The company holds 902 valid patents, including 97 invention patents and 521 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[32]. Market Trends and Industry Insights - The consumer electronics industry is experiencing rapid transformation driven by AI technology, particularly generative AI, and advancements in 5G and IoT, which are fueling the growth of smart home and wearable devices[17]. - In Q1 2024, the smart watch market shipped 9.1 million units, a year-on-year increase of 54.1%, with adult smart watches growing by 62.8%[19]. - AI technology is expected to deepen its application in consumer electronics, with AI terminal devices projected to account for 55% of sales in China by 2024 and nearly 80% by 2027[20]. - The wearable device market is evolving, with smart wearables expected to become extensions of smartphones, driven by rising consumer expectations for intelligent and integrated features[18]. Risks and Challenges - The company faces risks including market competition, exchange rate fluctuations, and the inability of investment projects to meet expected benefits[3]. - The company reported that the overall project efficiency did not meet expectations due to increased competition and high expenses[48]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industry demand and intensified market competition, which could adversely affect its operating performance[55]. - The company has a high concentration of sales to its top five customers, which poses a risk if these customers reduce orders or lower purchase prices[57]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a transparent and compliant governance structure, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[66]. - The company has adhered to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[65]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company has not reported any penalties or corrective actions during the reporting period[70]. Shareholder and Equity Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 38,713, with the largest shareholder holding 31.21% of the shares[88]. - The company repurchased 4,000,000 shares, accounting for 1.18% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 62,171,893.40[83]. - The company did not issue any new shares or increase capital through reserves during the reporting period[87]. - The largest shareholder, Dongguan Wenfu Industrial Investment Co., Ltd., holds 105,600,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[90]. Financial Position and Ratios - Total assets as of June 30, 2024, reached ¥4,643,479,932.63, representing a 42.29% increase from ¥3,263,396,302.22 at the end of the previous year[12]. - The company's current ratio increased to 2.89 from 2.80, reflecting a 3.21% improvement[99]. - The debt-to-asset ratio rose significantly to 45.98% from 23.24%, indicating a 22.74% increase[99]. - Total liabilities rose to ¥2,135.09 million from ¥758.47 million, indicating a substantial increase[103]. Future Outlook and Strategies - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to drive future growth[108]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in response to the current financial challenges[120]. - The company has initiated new strategies to enhance market expansion and product development, although specific figures were not disclosed[120].

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 会议认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基 ...

| 招商证券 | 招商证券收益凭 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份有限 | 证-"搏金"243 | 收益凭证 | 4,000.00 | 2024/7/18 | 2024/10/16 | 2.60% | | 公司 | 号收益凭证 | | | | | | | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-076 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了可 转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资 金到账情况进行了审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024 年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码 "123237"。 公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司（以下简称"文富投资"）及实 际控制人严帆通过配售认购"佳禾转债"共计3, ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟以现 金方式收购东莞市佳超五金科技有限公司（以下简称"佳超科技"或"标的公 司"）51%股权。 2、本次签署的《关于收购东莞市佳超五金科技有限公司有关事项的意向 协议》（以下简称："《股权收购意向协议》"）系签署各方建立合作关系的 初步意向，是各方进一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后 续是否合作及正式收购协议需根据中介机构尽职调查及各方协商谈判情况最终 确定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署《股权收购 意向协议》不构成关联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定 ...