| | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □√ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 嘉实基金管理有限公司 曲海峰、淡水泉(香港)投资管理有限公司 裘潇磊、上海人寿保险股份有限公司 方军平、财通证券股份有限 | | | | 公司 黄梦龙、华泰资产管理有限公司 郑金镇、中意资产管理有限 | | | | 责任公司 臧怡、上海翀云私募基金管理有限公司 | 俞海海、上海循 | | | 理资产管理有限公司 吴云英、广东林锐私募基金管理有限公司 | 余 | | | 辉、紫时私募基金管理(三亚)有限公司 丁帅、长城证券股份有限 | | | | 公司 邹兰兰、华福证券有限责任公司 魏征宇、上海骐邦投资管理 | | | | 有限公司 高自扬、广东正圆私募基金管理有限公司 | 亓辰、上海合 | | | 远私募基金管理有限公司 顾杵、深圳丞毅投资有限公司 | 胡亚男、 | | 参与单位名称及人员姓 | 上海汇正财经顾问有限公司 顾元中、东方财富证券股份有限公司 | ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-054 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上市公司应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http: ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广大投资者通过点击链接 https://s.comein.cn/A9wbr，或扫描下方二维码的 方式进入问题征集页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。问题征集的截止时间为 2024 年 5 月 9 日 15:00。 1 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了《2023 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办 2023 年度业绩网上说明会，具体如 下： 一、业绩说明会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 447,255,741.92, a decrease of 6.54% compared to CNY 478,530,821.70 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,656,739.13, down 54.44% from CNY 32,171,443.19 year-on-year[4] - Basic earnings per share dropped by 60.00% to CNY 0.04 from CNY 0.10 in the same quarter last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,424,788.00, a decline of 55.2% from CNY 32,171,443.19 in Q1 2023[24] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 9,638,996.99, compared to CNY 33,635,649.04 in the previous period, reflecting a significant decrease[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 45.65% to CNY 80,395,073.26 from CNY 147,922,979.87 in the previous year[4] - The net cash flow from investing activities worsened by 80.10%, amounting to -¥932,194,805.15, primarily due to investments in financial products with temporarily idle raised funds[12] - The net cash flow from financing activities surged by 833.85% to ¥1,089,711,745.43, mainly due to the inflow from issuing convertible bonds during the reporting period[12] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥238,614,010.13, a significant improvement of 195.14% compared to -¥250,814,489.41 in the previous year[12] - The ending balance of cash and cash equivalents rose by 52.04% to ¥1,017,963,199.02, attributed to the inflow from the issuance of convertible bonds[12] Assets and Liabilities - Total assets increased by 31.22% to CNY 4,282,080,722.38 compared to CNY 3,263,396,302.22 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased significantly to CNY 1,749,694,171.41 from CNY 758,467,056.55, an increase of 130.5%[21] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 43.66% to CNY 28,778,217.30, reflecting increased investment in innovation[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 28,778,217.30, up 43.7% from CNY 20,031,613.38 in Q1 2023[24] - The company experienced a 52.16% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 3,538,851.97, primarily due to property tax from new facilities[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,761, with no preferred shareholders[14] - The largest shareholder, Dongguan Wenfu Industrial Investment Co., Ltd., holds 31.21% of the shares, totaling 105,600,000 shares[14] - The company plans to repurchase shares using between ¥40 million and ¥80 million, with a maximum repurchase price of ¥22 per share within 12 months[17] - As of the report date, the company has repurchased 4,000,000 shares through a special securities account[18] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 433,992,490.13, down 3.5% from CNY 449,627,912.37 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,017,963,199.02 from CNY 779,349,188.89, representing a growth of 30.6%[20] - Accounts receivable decreased to CNY 430,119,386.12 from CNY 523,911,291.62, a reduction of 17.9%[20] - Inventory rose to CNY 504,991,362.92, up 7.0% from CNY 468,823,407.96[20] - The company reported a decrease in comprehensive income, with other comprehensive income after tax at CNY -4,785,791.01 compared to CNY 1,464,205.85 in the previous year[24] - The company received CNY 995,968,000.00 from investment during the current period, with no previous amount reported[28] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 569,204,969.70, compared to CNY 546,210,771.65 in the previous period[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[30]

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李迪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023年2月24日，第二届董事会第三十二次会议，对公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（严文华先生、严湘华先生、肖伟群 先生、严跃华先生、严帆先生、严凯先生）、第三届董事会独立董事候选人（何 华明先生、王再升先生、万加富先生）、公司第三届董事会独立董事津贴发表了 同意的独立意见。 四、任职董事会各委员会工作情 ...

招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于 佳禾智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z27174000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行人民币普通股股票 70,000,000 股，募集资金总额为人民币 991,200,000.00 元，扣除发行费用 15,168,038.83 元（不含税）， 实际募集资金净额为 976,031,961.17 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券 交易所创业板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴战篪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴战篪，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师，注册会计师。历任湖南中兴会计师事务所审计师，湖南英特 会计师事务所审计师，广州惠威科技股份有限公司（002888）独立董事，信利光 电股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师，深圳民爆 光电股份有限公司独立董事，深圳百果园实 ...

佳禾智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 佳禾智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《佳禾智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 / 8 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

佳 禾 智 能科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]27798-1 号 目 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 1 关 于 内 部 控 制 有 效 性 的 自 我 评 价 报 告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]27798-1 号 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层按照财政 部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《佳禾智能 科技股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控 制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务 ...