佳禾智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议 及 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，本 着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第六次会议相关材 料，现对相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。 经审议《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意该报告。 四、关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺 事项的独 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-082 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 11 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 3:30 （2）网络投票时间:2023 年 9 ...

关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 变更承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-081 佳禾智能科技股份有限公司 一、原承诺的背景及内容 公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于2022 年12月12日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年1月29日取得中国证 券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司本次发行可转债的注册申请。 截至目前，公司本次可转债尚未发行。 为避免触及短线交易，公司控股股东、实际控制人、时任董事（不包括独立董 事）、时任监事及时任高级管理人员在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中披露了关于本次认购事项及不进行短线交易的承诺，具体内容如下： "1、如公司启动本次可转债发行，本企业/本人将按照《证券法》《可转换公司债 券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-074 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关 事项公告如下： | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 率 | | 招商银行 | 招商银行点金系列看 跌两层区间41天结构 | | | | | | | 股份有限 公司 | 性存款（产品代码： | 结构性存款 | 7,000.00 | 2023/7/18 | 2023/8/28 | 2.75% | | | NDG01257） | | | | | | | 中国工商 银行股份 | 定期存款 | 定期存款 | 280.61万 美元 | 2023/7/14 | 2023/9/28 | 5.15% | | 有限公司 | | | | | | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 □√ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 中银国际苏凌瑶；泰康资产刘宁；南方基金梁嘉铄、张磊；泽 参与单位名称及人员姓 源基金谢文；中信证券康佳、李垠；泽兴基金李思远；申万宏源郑 名 超；高益私募基金余维念 时间 2023 年 5 月 19 日 地点 佳禾智能科技股份有限公司会议室 上市公司接待人员 董事长严文华先生、财务总监刘东丹先生、副总经理兼董事会秘书 夏平先生 一、参观展厅：由董事会秘书夏平为大家讲解了公司发展历程，研 发、生产布局、主要产品等情况。 投资者关系活动主要内 二、主要交流问答 容介绍 Q1：预计越南生产基地今年产值会达到多少？ 答：目前欧美市场客户的订单逐步放在越南工厂生产，去年越南工 厂营收约2亿元，预计今年会翻一倍。 Q2：从年报中看公司的前几大客户比较稳定，公司也一直实施大客 户策略，后期是否会调整这个策略？ 答：公司以业绩为导向，除加强现有稳定客户合作外，公司也积极 开拓毛利率较好的中小 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023004 □√ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 恒健远志周洁；富荣基金毛运宏；九泰基金赵万隆；悟空投资 陈向东；巨子诸文洁；原始森林私募基金李富文；博源基金蔡惠君、 参与单位名称及人员姓 柳淇玉；东吴证券江楠；顶天投资李胜敏；国寿安保基金陈航宇； 名 东北证券王浩然、梁艺、李福；望正资产马力；德邦证券陈蓉芳 ； 博时基金符昌铨、王晓冬、郭晓林；信达证券郭一江 时间 2023 年 5 月 16 日 地点 佳禾智能科技股份有限公司会议室 上市公司接待人员 财务总监刘东丹先生、副总经理兼董事会秘书夏平先生、证券事务 代表刘伟彬先生 一、参观展厅：由董事会秘书夏平为大家讲解了公司发展历程，研 发、生产布局、主要产品等情况。 投资者关系活动主要内 二、主要交流问答 容介绍 问题1：公司2023年第一季度合同负债环比增加的原因是什么？ 答：随着公司新项目的不断落地，部分客户预收货款增加，是合同 负债环比增长较快的主要原因。 问题 2： ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □√ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 共青城鼎睿资产管理有限公司王可丹；嘉实基金管理有限公司卜 | | | | 宁；广西赢舟管理咨询服务有限公司黄胤宁；深圳宏鼎财富管理有 | | | | 限公司李小斌；德邦证券股份有限公司徐巡；杭州锦成盛资产管理 | | | | 有限公司王懿晨；徐丽丽；百川财富(北京)投资管理有限公司唐琪； | | | | 信达澳银基金管理有限公司齐兴方；海南宽行私募基金管理有限公 | | | | 司赵汝坚；上海界面财联社科技股份有限公司陆婷婷；郑州云杉投 | | | | 资管理有限公司李晟；青岛海月基金管理有限公司李雨襄；海通证 | | | | 券股份有限公司文灿；首泰金信(上海)投资管理有限公司徐玄风； | | | | 上海湘楚资产管理有限公司杨华；上海明河投资管理 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-048 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披 露了《2022 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2023 年 5 月 11 日下午 15:00-17:00 举办 2022 年度业绩网上说明 会，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 1、召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 2、召开方式：电话会议和网络文字互动 二、出席人员 | 董事长 | 严文华先生 | | --- | --- | | 独立董事 | 王再升先生 | | 财务总监 | 刘东丹先生 | | 副总经理、董事会秘书 | 夏平先生 | | 保荐代表人 | 李炎女士 | 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 478,530,821.70, representing a 5.83% increase compared to CNY 452,184,138.89 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 32,171,443.19, a significant increase of 65.22% from CNY 19,472,138.14 year-on-year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 22,641,538.91, marking a 104.88% increase from CNY 11,051,131.51 in the previous year[10] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.1, up 66.67% from CNY 0.06 in the previous year[10] - The total profit for the current period is CNY 37,114,231.48, up from CNY 21,502,852.54 in the previous period, indicating an increase of about 72.6%[47] - The operating profit for the current period is CNY 37,415,373.97, compared to CNY 20,923,629.37 in the previous period, reflecting a rise of approximately 78.7%[47] - The total comprehensive income for the current period is CNY 33,635,649.04, compared to CNY 19,825,621.37 in the previous period, marking an increase of approximately 69.8%[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 147,922,979.87, a remarkable increase of 358.35% compared to a negative cash flow of CNY -57,257,281.36 in the same quarter last year[10] - The cash flow from operating activities for the current period is CNY 147,922,979.87, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -57,257,281.36 in the previous period[50] - Net cash flow from financing activities was ¥116,690,705.55, compared to a negative cash flow of -¥128,996,998.81 in the previous year[44] - The cash inflow from investment activities is CNY 613,872,676.53, while cash outflow for investment activities is CNY 1,131,484,448.59, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY -517,611,772.06[50] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 3,687,647,109.90, reflecting a 4.67% increase from CNY 3,523,264,771.44 at the end of the previous year[10] - Total liabilities rose to ¥1,218,446,618.22, compared to ¥1,087,699,928.80, indicating an increase of 12.0%[46] - The equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥2,469,200,491.68, up from ¥2,435,564,842.64, marking a growth of 1.4%[46] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,371, with the largest shareholder holding 31.21% of the shares[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 5,166,665.27 during the quarter, contributing positively to its financial performance[4] Investment and Expenses - Financial expenses surged by 886.28% to ¥10,269,416.51 from a negative ¥1,306,073.57, mainly due to increased foreign exchange losses[28] - The company reported a 143.40% increase in income tax expenses, amounting to ¥4,942,788.29, reflecting higher total profits[28] - Research and development expenses were ¥20,031,613.38, a decrease of 7.4% from ¥21,627,700.99 in the same period last year[36] - The tax expenses for the current period amount to CNY 4,942,788.29, up from CNY 2,030,714.40 in the previous period, representing an increase of about 143.5%[47] Inventory and Borrowings - The company’s inventory decreased to ¥521,843,733.19 from ¥565,838,327.80, indicating improved inventory management[33] - Short-term borrowings increased by 41.97% to ¥398,383,218.66 from ¥280,615,779.11, driven by the need for working capital due to revenue growth[28] Future Plans - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, as approved by the China Securities Regulatory Commission on February 13, 2023[32]