审计报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]200Z0251 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 – | 150 | 2 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绍兴贝斯美化工 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0187 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财 ...

关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-018 绍兴贝斯美化工股份有限公司 上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑 汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保 函等，具体授信金额、授信期限等以银行实际审批为准，授信额度在授权期限内可 循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视 公司生产经营实际资金需求来确定。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 董事会 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2024年 度公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向各家银行申请总额不超过 ...

各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：方咏梅） 方咏梅女士，独立董事，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科 学历，副教授、高级会计师，注册会计师。1991年8月至2001年11月，任职于宁波会 计师事务所工作，担任项目经理，经理助理，合伙人；2001年11月至2006年4月，任 职于宁波天健永德联合会计师事务所工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,绍兴贝斯美化工股份有限公司（以 下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费 用。本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况 公告如下： 证券代码:300796 证券简称:贝斯美 公告编号:2024-011 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-008 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年4月19日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月 9日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6 人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于2023年度监事会工作报告的议案》。 2023年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公 司及股东的合法权益。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公 告。 ...

公司拟开展的远期结售汇业务等外汇交易业务，仅限于公司生产经营出口业 务所使用的主要结算货币，主要结算货币为美元。 2、资金规模总额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展总额不超过8000万美元（或 等值其他货币）的远期外汇交易业务。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的背景及目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司 业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市场的风险， 减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响， 在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 二、公司开展的远期外汇交易业务基本情况 1、主要涉及币种 5、交易对方 经有关政府部门批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。 三、公司开展的远期外汇交易业务交易必要性和可行性 公司开展与银行的外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑， 能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，稳定境外收益，符合公司的实际发展 需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈峰先生、董事兼总经理钟锡君先 生、独立董事方咏梅女士、董事会秘书张校乾先生、财务总监屠汶君女士、保 荐代表人戴菲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-012 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》全 文及其摘要已于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，并 于同日在《中国证券报》 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度财务报表的审计情况 绍兴贝斯美化工股份有公司,2023年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告 。 二、主要会计数据及财务指标变动情况： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 69,919.06 | 76,807.23 | -8.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,841.08 | 15,288.48 | -42.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益净利润 | 8,463.52 | 15,643.11 | -45.90% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,344.66 | 18,651.89 | -39.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.43 | -44.19% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.43 | -44.19% | | 加权平均净资产收益率 | 5.40% | 1 ...

中泰证券股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司 开展总额不超过 3,000.00 万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务，并授 权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。具体内容请详见公司披 露的《绍兴贝斯美化工股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告 编号：2023-033）。授权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度 在授权有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。 二、2023 年远期外汇交易业务的具体情况 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规 ...