证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-032 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 142 million RMB in the reporting period, a decrease of 64.33% compared to the same period last year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,205,564,670.67, a decrease of 19.12% compared to ¥2,727,016,064.17 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥141,843,161.48, down 64.33% from ¥397,628,099.01 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,877,493.84, a decline of 70.37% from ¥391,104,439.48 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥407,019,810.55, a decrease of 14.63% compared to ¥476,754,998.25 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,117,749,142.07, an increase of 7.22% from ¥2,907,785,475.07 at the end of 2022[20]. - The company's basic earnings per share for 2023 were ¥0.6686, down 63.62% from ¥1.8376 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.04%, a decrease of 11.60% from 17.64% in 2022[20]. - The company reported a total of ¥25,965,667.64 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥6,523,659.53 in 2022[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.67 RMB per 10 shares (including tax) to shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The total share capital for the dividend distribution is based on 208,993,300 shares after deducting shares held in the repurchase account[6]. - The total distributable profit available to shareholders was RMB 1,117,826,967.18[175]. - The company distributed cash dividends of RMB 1.67 per 10 shares, totaling RMB 34,901,881.10, which represents 100% of the distributable profit[175]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve in this profit distribution plan[175]. Production and Sales - The sales volume of water treatment agents reached 277,700 tons, representing a year-on-year growth of 5.67%[3]. - The company achieved a total sales volume of 715,600 tons, with water treatment agents sales increasing by 5.67% year-on-year and total sales up by 28.41% compared to the previous year[57]. - The company’s water treatment agent production capacity reached 546,300 tons per year as of December 31, 2023[43]. - Revenue from the water treatment industry was ¥1,917,768,497.75, accounting for 86.95% of total revenue, down 22.89% year-on-year[63]. - Chlor-alkali industry revenue increased by 19.42% to ¥282,427,123.92, representing 12.81% of total revenue[63]. Research and Development - The company has maintained a stable core technical team with extensive experience in research and development, process design, and production technology management[37]. - The company has developed several new technologies, including a continuous production system that significantly reduces energy consumption per unit of capacity[37]. - The company has invested in advanced laboratory equipment, including multiple types of mass spectrometers and chromatographs, to support its R&D efforts[46]. - The company is focused on continuous innovation and has established a high-level R&D team, enhancing its technological capabilities[44]. - The company has initiated multiple R&D projects in new fields such as new energy materials, biochemistry, and electronic chemicals, with a focus on sustainable development[61]. Market and Competitive Position - The company maintained a strong position in the water treatment chemical industry, with domestic and international sales accounting for 39.91% and 60.09% of total revenue, respectively[33]. - The company is committed to market expansion through innovative product development and strategic patent acquisitions, positioning itself as a leader in the chemical industry[48]. - The company is actively developing new technologies in biochemistry and hydrogen utilization to broaden its product range and market opportunities[109]. - The company is focused on expanding its production capacity while managing the risks of project delays and market absorption of new capacities[114]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its governing bodies[126]. - The board of directors and supervisory board meetings adhered to established rules and procedures, ensuring proper governance practices[127]. - The company has established a performance-linked compensation mechanism for senior management to attract and retain talent[127]. - The company has implemented a structured decision-making process for the remuneration of its directors and senior management[150]. - The company is committed to transparency in its governance practices, as evidenced by the detailed reporting of executive shareholdings and changes in management[136]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development, focusing on biodegradable products and energy efficiency improvements in line with national carbon neutrality goals[54]. - The company has integrated ESG management into its daily operations, enhancing its safety and environmental governance, and was awarded the Best ESG Practice Award in 2023[60]. - The company is focused on sustainable development through multiple R&D projects aimed at meeting industry and customer requirements[77]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and exploring new market opportunities[149]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact gross margins due to the volatility of key inputs like yellow phosphorus and phosphoric acid[109]. - The company has identified potential risks from intensified industry competition, particularly following the acquisition of Nantong Lianphosphorus by Jiangshan Co[110]. - The company is addressing safety production risks associated with handling hazardous chemicals in its manufacturing processes[113]. Employee and Talent Management - The company recruited 176 new employees in 2023, with 44% holding a master's degree or higher, optimizing its talent structure[59]. - The number of R&D personnel increased by 60.16% from 123 in 2022 to 197 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 14.06% to 20.87%[80]. - The company has established a comprehensive salary management system, with compensation based on performance and market competitiveness[170]. - The training program includes both internal and external training to enhance employee skills and safety awareness[171].

About This Report This Report is the second Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., which aims to provide our stakeholders with comprehensive information on the Company's ESG practices and related performance. Stock Code：300801 Environmental, Social and Governance Report Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Address: No. 1 Shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Company Fax：0632-511315 ...

2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 24 项议案，具 体内容如下： 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.6 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 | | | 十五次会议 | 股份解除限售条件成就的议案》 | | 2023.3.23 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年年度财 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实 维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 220,556.47 万元，较上年同期下降 19.12%，实 现归属于上市公司股东的净利润 14,184.32 万元，同比下降 64.33%。 二、董事会日常工作的开展情况 1、本年度董事会召开情况 2 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况 2023 年，公司召开了 4 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公 司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-028 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至 目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,436,700 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 9,436,700 股后 208,993,300 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），合计派发现金股利人民 币 34,901,881.10 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增 股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 1 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全 体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 ...

山 东 泰 和科 技 股份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11544 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]11544 号 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰 和科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于泰和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-025 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-029 山东泰和科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：水处理剂 系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议， 分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意：公司拟对水处 理剂系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目予以终止。本次事项尚需经股东大 会审议通过方可实施。 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社 ...

关于山东泰和科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件规定，对公司部 分募集资金投资项目终止事项进行了核查，具体情况如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除 相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元， 已由中泰证券股份 ...