一、监事会履职情况 1、2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，除《关于 2023 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决外，审议通过了 29 项 议案，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.8 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | 二十四次会议 | 分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》 | | 2 | 2024.2.2 | 第三届监事会第 | 1、《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 | | | | 二十五次会议 | | | 3 | 2024.3.29 | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 年年度内部控制评价报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会第 | 5、《关于公 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性 自查表》，认为公司与独立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-010 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统 和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表 1 决权出现重复投票表决的 ...

山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-005 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 18 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-004 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-008 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的审议程序 1 配。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的 议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,358,429,609.39, representing a 6.93% increase compared to CNY 2,205,564,670.67 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 120,579,075.68, a decrease of 14.99% from CNY 141,843,161.48 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 26.96% to CNY 297,284,223.08 in 2024, down from CNY 407,019,810.55 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,329,341,753.08, reflecting a 6.79% increase from CNY 3,117,749,142.07 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.12% to CNY 2,421,576,301.95 at the end of 2024, compared to CNY 2,371,399,602.22 at the end of 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.5678, down 15.08% from CNY 0.6686 in 2023[16] - The weighted average return on net assets for 2024 was 5.05%, a decrease of 0.99% from 6.04% in 2023[16] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 124,364,899.60 for 2024, which is a 7.32% increase from CNY 115,877,493.84 in 2023[16] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2024 reached ¥699,815,790.83, showing a significant increase compared to Q1 2024's revenue of ¥520,856,092.14, representing a growth of approximately 34.4%[18] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥36,829,977.55, which is a 12.5% increase from Q3 2024's net profit of ¥29,497,678.55[18] - The water treatment chemicals sector generated ¥2,032,178,064.02, accounting for 86.17% of total revenue, with a year-on-year growth of 5.97%[67] - The chlor-alkali sector reported revenue of ¥316,609,316.53, which is a 12.10% increase from the previous year[67] - Domestic sales contributed ¥1,170,319,603.24, up 11.12% from ¥1,053,223,242.22 in 2023, while international sales were ¥1,188,110,006.15, a 3.10% increase[67] Production Capacity and Efficiency - HEDP's designed capacity is 160,000 tons/year with a utilization rate of 79.16%[32] - PBTCA's designed capacity is 40,000 tons/year with a utilization rate of 52.12%[32] - ATMP's designed capacity is 60,000 tons/year with a utilization rate of 33.30%[32] - 1227's designed capacity is 40,000 tons/year with a utilization rate of 27.11%[32] - The production of caustic soda has a designed capacity of 300,000 tons/year with a utilization rate of 97.74%[32] - The company has completed the construction of all major products and is in normal production[32] - The company has developed a continuous production process for HEDP, significantly reducing costs and improving product quality[31] - The company has established a stable core technical team with extensive industry experience in HEDP and related products[31] Research and Development - The company has initiated nearly 200 R&D projects in 2024, focusing on various chemical synthesis technologies and materials[63] - The company has established multiple high-level innovation platforms, including a national-level enterprise technology center and a national postdoctoral research station, and has received numerous accolades such as the National Manufacturing Single Champion Enterprise and the National Intellectual Property Demonstration Enterprise[40] - The company has invested in advanced experimental and analytical equipment, including three superconducting nuclear magnetic resonance spectrometers and multiple mass spectrometers, to support its research and development efforts[42] - The company reported a significant increase in R&D activities, with 20 new patents filed in 2022 alone, reflecting a commitment to technological advancement[49] - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product portfolio[50] Certifications and Compliance - The company holds NSF certification, valid since December 13, 2011, with annual reviews, covering products such as ATMP, HEDP, and PBTCA[33] - The AEO advanced certification was granted on December 24, 2018, and is valid for five years, confirming compliance with international customs standards[33] - The RSPO certification is valid from June 16, 2021, to June 15, 2026, for DDBAC products[33] - The company has not reported any significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards during the reporting period[19][20] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 215,304,100 shares[4] - The company is committed to continuous improvement in product technology and quality, aiming to enhance production capacity and achieve economies of scale[37] - The company is focused on the production of fine chemicals, specifically in the water treatment agent sector, without competing directly with end customers[37] - The company is preparing for potential risks from international trade environment changes, including anti-dumping measures and tariffs, by closely monitoring global political and economic conditions[119] Investor Relations - The company held investor relations activities on April 12, 2024, and April 23, 2024, with detailed records available on the official website[128] - The company is expected to provide further insights into its performance and strategies in upcoming communications scheduled for June 11, 2024[129] - The company is actively engaging with a diverse range of investment firms, indicating a broad interest in its operations and performance[129] Corporate Governance - The company has established a complete and independent R&D, procurement, production, and sales system, ensuring operational independence from shareholders and related parties[137] - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and independent operation of the board, supervisory board, and management[135] - The company has a transparent information disclosure system, ensuring all shareholders have equal access to information[135] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 985, with 729 from the parent company and 256 from major subsidiaries[171] - The professional composition includes 563 production personnel, 58 sales personnel, and 195 technical personnel[171] - The company has established a comprehensive salary management system, focusing on performance and capability, with various components including basic salary and performance bonuses[173] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[148] - The company plans to invest 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[148] - The company is focused on maintaining stable and healthy development while increasing shareholder value through strategic initiatives[145]

山东泰和科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2025JNAA1B0017 山东泰和科技股份有限公司 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称泰和科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了泰 ...

XYZH/2025JNAA1B0019 山东泰和科技股份有限公司 内部控制审计报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东泰和科技股份有限公司（以下简称泰和科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东泰和科技股份 有限公司董事会的责任。 我们认为，泰和科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

中泰证券股份有限公司关于 单位：元 | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金净额 | 843,724,400.00 | | 二 | 募集资金使用 | 585,602,275.65 | | | 其中：2024.1.1-12.31 募集资金使用 | 5,861,795.45 | | | 以前年度使用金额 | 579,740,480.2 | | 三 | 利息收入 | 46,188,122.58 | | --- | --- | --- | | 四 | 手续费支出 | 37,356.36 | | 五 | 永久补充流动资金 | 304,272,890.57 | | 六 | 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 | 二、募集资金的管理情况 山东泰和科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 ...