2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使 用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费 和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券 股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人 民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2 ...

一、监事会履职情况 1、2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，除《关于 2023 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决外，审议通过了 29 项 议案，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.8 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | 二十四次会议 | 分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》 | | 2 | 2024.2.2 | 第三届监事会第 | 1、《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 | | | | 二十五次会议 | | | 3 | 2024.3.29 | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 年年度内部控制评价报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会第 | 5、《关于公 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司 2024 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、持有待售资产等，计提资产减值损失合计人民币 3,875.09 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 2,526.26 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 199.33 | | 持有待售资产减值损失 | 2,091.32 | | 在建工程减值损失 | 235.61 | | 二、信用减值损失 | 1,348.83 | | 应收账款坏账损失 | 519.34 | | 其他应收款坏账损失 | 723.3 ...

山东泰和科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 二、前任会计师事务所情况及上年度审 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-010 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统 和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表 1 决权出现重复投票表决的 ...

山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-005 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 18 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-004 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-008 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的审议程序 1 配。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的 议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,358,429,609.39, representing a 6.93% increase compared to CNY 2,205,564,670.67 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 120,579,075.68, a decrease of 14.99% from CNY 141,843,161.48 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 26.96% to CNY 297,284,223.08 in 2024, down from CNY 407,019,810.55 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,329,341,753.08, reflecting a 6.79% increase from CNY 3,117,749,142.07 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.12% to CNY 2,421,576,301.95 at the end of 2024, compared to CNY 2,371,399,602.22 at the end of 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.5678, down 15.08% from CNY 0.6686 in 2023[16] - The weighted average return on net assets for 2024 was 5.05%, a decrease of 0.99% from 6.04% in 2023[16] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 124,364,899.60 for 2024, which is a 7.32% increase from CNY 115,877,493.84 in 2023[16] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2024 reached ¥699,815,790.83, showing a significant increase compared to Q1 2024's revenue of ¥520,856,092.14, representing a growth of approximately 34.4%[18] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥36,829,977.55, which is a 12.5% increase from Q3 2024's net profit of ¥29,497,678.55[18] - The water treatment chemicals sector generated ¥2,032,178,064.02, accounting for 86.17% of total revenue, with a year-on-year growth of 5.97%[67] - The chlor-alkali sector reported revenue of ¥316,609,316.53, which is a 12.10% increase from the previous year[67] - Domestic sales contributed ¥1,170,319,603.24, up 11.12% from ¥1,053,223,242.22 in 2023, while international sales were ¥1,188,110,006.15, a 3.10% increase[67] Production Capacity and Efficiency - HEDP's designed capacity is 160,000 tons/year with a utilization rate of 79.16%[32] - PBTCA's designed capacity is 40,000 tons/year with a utilization rate of 52.12%[32] - ATMP's designed capacity is 60,000 tons/year with a utilization rate of 33.30%[32] - 1227's designed capacity is 40,000 tons/year with a utilization rate of 27.11%[32] - The production of caustic soda has a designed capacity of 300,000 tons/year with a utilization rate of 97.74%[32] - The company has completed the construction of all major products and is in normal production[32] - The company has developed a continuous production process for HEDP, significantly reducing costs and improving product quality[31] - The company has established a stable core technical team with extensive industry experience in HEDP and related products[31] Research and Development - The company has initiated nearly 200 R&D projects in 2024, focusing on various chemical synthesis technologies and materials[63] - The company has established multiple high-level innovation platforms, including a national-level enterprise technology center and a national postdoctoral research station, and has received numerous accolades such as the National Manufacturing Single Champion Enterprise and the National Intellectual Property Demonstration Enterprise[40] - The company has invested in advanced experimental and analytical equipment, including three superconducting nuclear magnetic resonance spectrometers and multiple mass spectrometers, to support its research and development efforts[42] - The company reported a significant increase in R&D activities, with 20 new patents filed in 2022 alone, reflecting a commitment to technological advancement[49] - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product portfolio[50] Certifications and Compliance - The company holds NSF certification, valid since December 13, 2011, with annual reviews, covering products such as ATMP, HEDP, and PBTCA[33] - The AEO advanced certification was granted on December 24, 2018, and is valid for five years, confirming compliance with international customs standards[33] - The RSPO certification is valid from June 16, 2021, to June 15, 2026, for DDBAC products[33] - The company has not reported any significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards during the reporting period[19][20] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 215,304,100 shares[4] - The company is committed to continuous improvement in product technology and quality, aiming to enhance production capacity and achieve economies of scale[37] - The company is focused on the production of fine chemicals, specifically in the water treatment agent sector, without competing directly with end customers[37] - The company is preparing for potential risks from international trade environment changes, including anti-dumping measures and tariffs, by closely monitoring global political and economic conditions[119] Investor Relations - The company held investor relations activities on April 12, 2024, and April 23, 2024, with detailed records available on the official website[128] - The company is expected to provide further insights into its performance and strategies in upcoming communications scheduled for June 11, 2024[129] - The company is actively engaging with a diverse range of investment firms, indicating a broad interest in its operations and performance[129] Corporate Governance - The company has established a complete and independent R&D, procurement, production, and sales system, ensuring operational independence from shareholders and related parties[137] - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and independent operation of the board, supervisory board, and management[135] - The company has a transparent information disclosure system, ensuring all shareholders have equal access to information[135] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 985, with 729 from the parent company and 256 from major subsidiaries[171] - The professional composition includes 563 production personnel, 58 sales personnel, and 195 technical personnel[171] - The company has established a comprehensive salary management system, focusing on performance and capability, with various components including basic salary and performance bonuses[173] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[148] - The company plans to invest 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[148] - The company is focused on maintaining stable and healthy development while increasing shareholder value through strategic initiatives[145]