证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-111 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议。会 议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了 会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、姚娅女士、渐倩女 士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》 同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等 值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币， 自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，并授权经营管理层在 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 山东泰和科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关 | 特定对象调研 分析师会议 | | 系活动类 | 媒体采访 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位 | 上海臻禾投资管理有限公司：马宁 | | 名称及人 | 南京金友私募基金管理有限公司：岳雨霏 | | 员姓名 | 济南海岳君泽私募（投资）基金有限公司：崔小北 | | | 华柜（北京）国际投资管理有限公司：王一轩 | | | 国泰君安证券股份有限公司：钟浩 | | | 中泰证券股份有限公司：张昆 浙商证券股份有限公司：陈海波、邹骏程 华安证券股份有限公司：潘宁馨 | | | 国投证券股份有限公司：朱昕怡 | | | 中信证券（山东 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-110 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×0.30 元/10 股=6,459,123 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=6,459,123 元/218,430,000 股*10 股 =0.295706 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 ...

关于山东泰和科技股份有限公司 泰和科技 2024 年第七次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年第七次临时股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第七次临时股东会，并就本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，决定于 2024 年 11 月 7 日召开本次股东会。公司 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-109 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司第四届董事会。 公司董事、 ...

山东泰和科技股份有限公司 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规规范性文件以及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司信息披露的管理。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 568,667,873.25, a decrease of 4.62% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 29,497,678.55, down 46.74% compared to the same period last year[3] - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 27.61% to CNY 83,749,098.13[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1370, a decline of 47.71% year-over-year[3] - The decline in net profit was primarily due to lower sales prices and gross margins compared to the previous year[6] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 84,755,943.13, down from CNY 127,191,235.28 in the same period last year, reflecting a decline of 33.4%[18] - The net profit for Q3 2024 was CNY 83,749,098.13, a decrease of 27.6% compared to CNY 115,694,566.99 in Q3 2023[17] - The company reported a decrease in total profit to CNY 100,735,852.14 in Q3 2024, down from CNY 141,736,576.00 in Q3 2023, a decline of 29.0%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.3962, compared to CNY 0.5442 in Q3 2023, representing a decrease of 27.2%[18] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the year-to-date period increased by 68.06% to CNY 206,247,400.61[3] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 206,247,400.61, an increase of 68.0% from CNY 122,719,539.15 in Q3 2023[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,681,108,663.51 in Q3 2024, up from CNY 1,037,782,077.77 in Q3 2023, indicating a growth of 62.0%[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 352,648,138.51 for Q3 2024, compared to -CNY 309,468,664.12 in Q3 2023, showing a worsening of 13.9%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 186,059,516.06, compared to CNY 166,586,551.32 at the end of Q3 2023, reflecting an increase of 11.0%[19] - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 3,262,335,021.23, reflecting a 4.64% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to RMB 3,262,335,021.23 from RMB 3,117,749,142.07, reflecting a growth of approximately 4.6%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 308,298,438.46 from RMB 473,243,039.26, a decline of approximately 34.9%[13] - The company's inventory increased to RMB 203,921,399.74 from RMB 185,973,180.80, representing a growth of about 9.7%[14] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 2,386,106,368.96, a slight increase of 0.62% from the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company repurchased 3,125,900 shares, not included in the top 10 shareholders list[8] - The company’s major shareholder, Cheng Zhongfa, holds 78,022,200 restricted shares, with 867,675 shares added during the period[9] - The total number of restricted shares at the end of the period is 84,312,945, with 1,391,430 shares added during the period[10] - The company’s stock repurchase plan is aimed at enhancing shareholder value and stabilizing the stock price[11] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant holdings by Cheng Zhongfa and other related parties[8] - The company’s management has restrictions on transferring shares, limiting annual transfers to 25% of their holdings[10] Operational Plans and Changes - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities moving forward[6] - The company plans to invest 410 million RMB in an industrial chain expansion project within the existing factory area[11] - The company authorized the liquidation of its wholly-owned subsidiary, Shandong Fengyi Taihe Technology Co., Ltd., as of September 2, 2024[12] - The company appointed Ms. Yao Ya as the board secretary, effective from the date of the board resolution[11] - The company’s major shareholders completed their shareholding increase plan by August 29, 2024[11] Costs and Expenses - Total operating costs for the current period were RMB 1,559,863,689.48, compared to RMB 1,504,000,831.44 in the previous period, indicating an increase of about 3.7%[16] - The company recorded a tax expense of CNY 16,986,754.01 in Q3 2024, down from CNY 26,042,009.01 in Q3 2023, a decrease of 34.8%[17] - The company's long-term equity investments increased slightly to RMB 19,195,594.72 from RMB 18,612,331.65, indicating a growth of approximately 3.1%[14] - Non-recurring losses for Q3 2024 totaled CNY -2,906,953.31, influenced by various factors including government subsidies[4]

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-103 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议。会 议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、李涛先生以通 讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案二次修订稿）摘要 2024 年 10 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-104 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度利润分配方案的公告》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内 ...