山东泰和科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景及目的 随着山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营中 出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜 在汇率等风险，公司及子公司拟以自有资金与银行开展远期结汇业务，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 公司及子公司以日常经营业务为基础，合理安排资金使用，以防范汇率风险 为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的 发展。 二、公司及子公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟 实际业务相关的币种。 2、业务规模及业务期间 公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等值外 币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币。上述 额度自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，上述额度在授权期限内可以循环 使用，期限内任一时点的金额 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-072 1、拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"或"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，山东泰和科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务 所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任天 职 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-070 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十一次会 议。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、 李涛先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的 基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 进行充分了解和审查，董事会认为天职国际具备相关业务审计从业 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-069 山东泰和科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2023 年度为子公司融资业务提供担 保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不 超过人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预 计的公告》（公告编号：2023-020）。 二、担保进展情况 2023 年 11 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招 商银行"）签署了《票据池业务授信协议》（以下简称"《授信协议》"）《票 据池业务最高额质押合同》（以下简称"《质押合同》"）。招商银行同意在《授 信协议》约定 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-068 山东泰和科技股份有限公司 关于 HEDP 原料结构调整改造项目建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的 HEDP 原料 结构调整改造项目（以下简称"本项目"）经过几个月试运行，已于近日完成安 全验收并正式投产，目前运行稳定。 本项目主要建设内容为 16 万吨/年三氯化磷，是公司主业水处理药剂延伸产 业链的重要布局，现已满足公司下游产品生产所需，有利于公司降低生产成本， 提高产品竞争力。 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-067 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表 股份数合计 12 ...

泰和科技 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥596,209,862.90, a decrease of 12.11% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 64.65% to ¥115,694,566.99[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period decreased by 68.41% to ¥102,058,095.56[4]. - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both ¥0.5442, down 63.99% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,638,094,528.12, a decrease of 21.6% compared to ¥2,091,009,906.69 in the previous period[22]. - Net profit for the current period is ¥115,694,566.99, a decline of 64.7% from ¥327,048,182.90 in the previous period[23]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.5442, compared to ¥1.5114 in the previous period[23]. - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥11,496,668.29, compared to a loss of ¥7,911,147.65 in the previous period[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 60.15% to ¥122,719,539.15[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥122,719,539.15, a decrease of 60.1% compared to ¥307,968,375.30 in Q3 2022[26]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,451,146,612.16, a decrease of 20.9% from ¥1,834,953,853.79 in Q3 2022[26]. - The cash outflow from operating activities was ¥1,328,427,073.01, down from ¥1,526,985,478.49 in the same period last year[26]. - Total cash inflow from investment activities was ¥1,037,782,077.77, down from ¥1,540,843,644.44 in the same period last year[26]. - The net cash flow from investment activities was -¥309,468,664.12, an improvement from -¥621,992,492.45 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities was -¥168,638,740.26, compared to -¥114,152,163.42 in Q3 2022[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was ¥166,586,551.32, down from ¥369,088,682.56 at the end of Q3 2022[27]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 236,913,518.73 from CNY 588,346,307.71 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 59.8%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,884,493,277.23, a decrease of 0.80% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,884,493,277.23, a slight decrease from CNY 2,907,785,475.07 at the beginning of the year[18]. - Total liabilities amount to ¥541,475,507.56, slightly up from ¥533,504,969.97 in the previous period[20]. - The company reported a total of CNY 407,494,752.19 in current liabilities, an increase from CNY 393,625,019.02, reflecting a rise of about 3.1%[19]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥2,343,017,769.67, down from ¥2,374,630,031.56 in the previous period[20]. Shareholder Information - The company reported a total of 14,891 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Cheng Zhongfa, holds 47.10% of the shares, totaling 102,872,700 shares[10]. - The company repurchased a total of 7,582,700 shares, representing 3.4715% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 149,971,157.14 excluding transaction fees[16]. - The company’s stock repurchase program was completed on September 12, 2023, indicating a strategic move to enhance shareholder value[16]. Operational Insights - The weighted average return on equity was 4.93%, down 9.69% year-on-year[4]. - Research and development expenses decreased to ¥49,638,585.89 from ¥68,278,866.14 in the previous period, a reduction of 27.2%[22]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[15]. - Accounts receivable increased to CNY 305,836,216.30 from CNY 236,376,168.91, representing an increase of about 29.3%[18]. - Inventory stood at CNY 215,250,363.94, slightly up from CNY 211,501,394.42, showing an increase of approximately 1.3%[18]. - Non-current assets totaled CNY 1,478,495,634.41, up from CNY 1,333,529,433.83, indicating a growth of approximately 10.9%[19]. - Deferred income tax liabilities increased to ¥1,570,875.14 from ¥214,624.35 in the previous period[20].

1 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划的 法律意见书 苏同律证字 2023 第[321]号 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 终 止 实 施 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 [3 21 ]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...

山东泰和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的独立意见 公司终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。终止实施2021 年限制性股票激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并同意将 该事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签字页） 綦好东 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司第 三届董事会第二十九次会议相关 ...