证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-099 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议 案》 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。本次被 担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制 权，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于可控范围之 内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足控股子公司 生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体 利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议于 2024 年 11 月 27 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-100 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-101 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式分别召开了第三届监事会第二十六 次会议、第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银 行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 为满足日常经营和业务发展的需要，公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限 公司（以下简称"海晟科讯"）拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申 请 300.00 万元银行综合授信额度，授信期限 1 年。海晟科讯拟以名下知识产权 （专利号：ZL201910140614.2、ZL201811089459.8、ZL201811089362.7）为前述 授信提供质押担保（以下简称"本次质押"），并由公司为前述授信提供连带责 任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-098 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。 2024 年 11 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）全部提前归还至公司募集资金专 项 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-097 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议 案》，同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质 押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终 签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授 信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署 上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-093 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备 的议案》 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 10 月 21 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-092 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥39,465,938.58, a decrease of 33.46% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,175,221.53, representing a decline of 289.37% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,623,730.05, a decrease of 266.82% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.2932, down 294.09% from -¥0.0744 in the same period last year[3]. - The company reported a net loss of CNY 8,923,871.76, a decline of 110.46% compared to the previous year[8]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -91,873,979.77 CNY, compared to -45,200,057.72 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[22]. - The company reported a significant credit impairment loss of CNY 104,694,530.57, compared to CNY 64,543,106.02 in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive loss of -91,480,778.59 CNY for Q3 2024, compared to -46,855,940.66 CNY in the same period last year, highlighting ongoing financial challenges[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,174,130,228.09, showing a slight increase of 0.01% from the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 13.18% to ¥752,328,379.55 compared to the end of the previous year[3]. - Current liabilities increased to CNY 414,160,608.80 from CNY 297,664,912.97, reflecting a rise of 39.2%[19]. - Non-current liabilities totaled CNY 4,584,974.29, down from CNY 7,120,287.47, showing a decrease of 35.9%[19]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 752,328,379.55 from CNY 866,536,793.32, a decline of 13.1%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥88,965,165.71, an improvement of 28.21% compared to -¥123,920,965.45 in the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities for the current period was 162,930,351.85 CNY, up from 53,340,181.30 CNY year-on-year, showing improved cash generation from operations[23]. - Cash outflow from operating activities totaled 251,895,517.56 CNY, compared to 177,261,146.75 CNY in the previous year, leading to a net cash flow from operating activities of -88,965,165.71 CNY, an improvement from -123,920,965.45 CNY[23]. - Cash inflow from financing activities was 118,607,466.12 CNY, significantly higher than 41,550,833.33 CNY in the previous year, indicating increased financing efforts[24]. - The net cash flow from financing activities was 37,693,502.70 CNY, compared to 26,408,928.32 CNY in the same period last year, reflecting improved financing conditions[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was 125,826,360.48 CNY, up from 61,921,112.62 CNY year-on-year, indicating a stronger liquidity position[24]. Operational Changes - The company appointed a new financial director, Li Hui, following the resignation of the previous director, Duan Lili[16]. - The company is undergoing a change in its supervisory board, with Zhang Huaying being nominated as a candidate for the non-employee representative supervisor[14]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[15]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[15]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 61.84% to CNY 319,295,642.11, mainly due to stockpiling for existing orders[8]. - Accounts receivable financing decreased to CNY 1,300,000, a decline of 100% due to the expiration of notes[8]. - Other receivables decreased by 38.41% to CNY 3,508,585.19, primarily due to a reduction in bid guarantee deposits[8]. - Accounts receivable decreased from ¥397,553,576.94 to ¥380,764,150.18, a reduction of about 4.2%[17]. - The total current assets decreased from ¥954,575,192.20 to ¥935,356,219.85, a decline of about 2.3%[17]. Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 144,455,604.90, up 9.5% from CNY 131,835,971.76 in the same period last year[20]. - Research and development expenses decreased by 34.11% to CNY 16,429,168.78, mainly due to adjustments in project and personnel investments[8]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 16,429,168.78, down from CNY 24,935,603.00 in Q3 2023, a decrease of 34.2%[20]. - Financial expenses surged by 1345.62% to CNY 1,913,263.29, primarily due to increased interest expenses[8].

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-096 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 资产名称 | 1-9 月计提减值准备金额 | | 占上年度经审计归属于母公司股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 的净利润的比例（%） | | | 应收票据 | | -7,718,628.13 | 4.92 | 关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 9 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-091 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日）收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有 关情况说明如下： （一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； （三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...