本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的 安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品、结 构性存款、收益凭证等），投资产品不得进行质押，上述资金额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 1 二〇二五年六月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规 定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科 技股份有限公司（以下简称"金丹科技"、"公司"或"发行人"）本次可转换公司债 券的受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三 方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的 承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 （2025年度第一期） 一、本期债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度；单个理财产品的 投资期限不超过 12 个月（含）。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于金丹转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"金丹转债"当期转 股价格（自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股调整为 19.41 元/股）。 若在未来触发"金丹转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股 票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）），届时根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月6日召开第五 届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意在募投项目"年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项 目"实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投 项目进行延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除各项发行费用 10,391,161.37 元（不 含增值税）后的实际募集资金净额为 689,608,838.63 元。本次募集资金总额 700,000,000.00 元扣除已支付的部分发行费用 8,018,867.92 元（不含增值税）后 实际到账 6 ...

Core Viewpoint - The credit rating of Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. is maintained at AA- with a stable outlook, reflecting its strong industry position and operational capabilities despite facing certain risks related to market fluctuations and debt pressures [3][4][8]. Company Overview - Henan Jindan is the largest lactic acid producer in China, maintaining a significant scale advantage and industry position [4][12]. - The company has a production capacity of 183,000 tons of lactic acid and related products by the end of 2024, with ongoing projects to enhance its production capabilities [12][14]. Financial Performance - Total assets increased from 25.06 billion in 2022 to 34.76 billion by March 2025, while total liabilities rose from 9.64 billion to 16.54 billion in the same period [6][23]. - The company reported a net profit of 1.24 billion in 2022, which decreased to 0.09 billion in 2023, indicating volatility in profitability [6][21]. - The operating revenue showed fluctuations, with 15.35 billion in 2022, dropping to 14.18 billion in 2023, and slightly recovering to 15.05 billion in 2024 [6][19]. Market Position and Risks - The company faces risks from single-product focus, price fluctuations of raw materials, and international trade tensions, which could impact its business development [4][5][10]. - The competitive landscape is intensifying, leading to a decline in sales prices for its main products [12][13]. Research and Development - Henan Jindan is recognized as a national high-tech enterprise with multiple technology centers, focusing on enhancing production processes and developing biodegradable materials [17][18]. - The company has invested in R&D, with expenditures of 0.59 billion in 2022, 0.54 billion in 2023, and 0.57 billion in 2024, representing a consistent commitment to innovation [17][18]. Debt and Cash Flow Management - The company has a total debt of 12.81 billion as of March 2025, with a notable increase in short-term debt, indicating a need for better debt structure management [20][23]. - Cash flow from operating activities improved, with a net cash flow of 2.61 billion in 2024, enhancing its ability to cover debt obligations [20][23]. Future Outlook - The credit rating agency anticipates that the company's credit level will remain stable over the next 12 to 18 months, contingent on its ability to manage operational risks and maintain profitability [4][8]. - Potential factors for rating upgrades include significant improvements in capital strength and sustainable profit growth, while downgrades could arise from substantial losses or increased financial leverage [4][8].

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0327 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 30 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 2,500,500 股，占公司总股本的 1.2995%，最高成交价为 16.50 元 /股，最低成交价为 13.86 元/股，成交总金额为人民币 38,730,636.40 元（不含交 易税费）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于金丹转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）因实施2024年年度权益分 派，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123204；债券简称：金丹转 债）自2025年5月22日至本次权益分派股权登记日（2025年5月30日）期间暂停转 股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股。具体内容详见公司于 2025年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2024年度 权益分派期间"金丹转债"暂停转股的公告》。 根据规定，"金丹转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日、 2025 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议、2024 年度股东大会审议 通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本 并修订<公司章程>的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得周口市市场监督管理局换 发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：张鹏 注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾万壹仟柒佰壹拾捌圆整 ...