北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0051 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0051 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月13日9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。 （三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会。 （四）投票方式： 本次股东大会采用现 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前 提下，使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购 买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行 理财产品、结构性存款等），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关 事宜公告如下： | 受托人名称 | 产品名称 | ...

关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 350,081,275.66, representing a 7.96% increase compared to CNY 324,258,192.62 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 17,096,693.19, up 9.99% from CNY 15,543,631.08 year-on-year[5]. - The company reported total operating revenue of CNY 350,081,275.66 for the current period, an increase of 7.4% compared to CNY 324,258,192.62 in the previous period[20]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,557,354.73, representing a 19.7% increase from CNY 13,000,277.81 in Q1 2023[21]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 15,736,160.60, compared to CNY 12,994,664.40 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.2%[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 354.77%, reaching CNY 62,901,386.90, compared to a negative cash flow of CNY 24,689,688.78 in the previous year[5][9]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 290,493,182.01, compared to CNY 205,230,194.94 previously, marking a significant increase[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 286,696,349.51, down from CNY 413,968,610.61 at the end of Q1 2023[25]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,549,404,798.69, a 4.35% increase from CNY 3,401,570,403.32 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 1,262,298,780.52, up from CNY 1,151,477,489.73 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 9.7%[17]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities increased to CNY 1,834,086,046.54 from CNY 1,700,493,832.69, indicating a rise of about 7.8%[18]. - The company's non-current liabilities decreased from CNY 1,146,671,219.62 to CNY 910,217,529.11, a decline of about 20.6%[18]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,720,040,107.63, reflecting a 0.93% increase from CNY 1,704,257,520.83 at the end of the previous year[5]. - The company's retained earnings increased to CNY 724,972,852.06 from CNY 709,323,346.68, reflecting a growth of approximately 2.2%[18]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 342,569,354.74, an increase of 9.6% compared to CNY 312,580,589.55 in Q1 2023[21]. - R&D expenses rose significantly to CNY 16,683,026.79, up 67.5% from CNY 9,980,229.02 in the previous year[21]. Earnings and Shareholder Returns - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at CNY 0.09[5]. - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.09 for both Q1 2024 and Q1 2023[22]. - The company has approved a share repurchase plan with a budget of no less than CNY 30 million and no more than CNY 60 million, with a maximum repurchase price of CNY 22.16 per share[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.00%, slightly down from 1.01% in the previous year[5]. - The company recorded investment income of CNY 2,151,824.56, a significant recovery from a loss of CNY -260.39 in the previous year[21]. - The gross profit margin improved, with operating profit reaching CNY 16,073,122.80, up from CNY 14,877,662.83 in Q1 2023[21]. - The company reported a decrease in inventory from CNY 401,941,696.61 to CNY 371,747,116.81, a reduction of approximately 7.5%[17]. - The company completed a capital increase for its wholly-owned subsidiary, increasing its registered capital from CNY 50 million to CNY 100 million through debt-to-equity conversion[12]. - The company has adjusted the conversion price of its convertible bonds to CNY 15.08 per share, effective from March 11, 2024[13].

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日（星 期一）发布了公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）16:00-17:20 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景网"投资者关系互动平台"(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财 务总监陈飞先生、保荐代表人 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告说明 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。 二、2023 年度公司套期保值情况 | 套期保值 | | | 额度 | | | 起始日期 | | | | 终止日期 | | | | 期末占用额度 | | 报告期损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | | | | | | 金额 | | | | 商品套期 | | 5,000 | 万元人 | 2023 | 年 | 10 月 | 26 | 日2024 | 年 | 10 | 月 26 | 日 | 0 | 万元人民币 | -65.1 | 万元人民 | | 保值 | | | 民币 | | | | | | | | | | | | | 币 | | 外汇套期 | 保值 | 3,000 | 万美元 | 2023 | 年 | 月 10 | 26 | 日 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理根据 2023 年度工作情况，作出了《2023 年度总经理工作报告》，该报 告真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2023 年度有效地 执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭红彩） 本人（郭红彩）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郭红彩女士，独立董事，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，民建会员，博士研究生学历，注册税务师，上海人才服务行业协会特聘专家， 2019年入选全国税务领军人才计划。1992年9月至1996年7月，中国矿业大学本科 学习；1996年7月至2000年9月，任RS元件公司郑州分公司职员；2000年9月至2003 年6月，中国矿业大学硕士学习；20 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南金丹乳酸科技股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...