金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10884 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称金现代） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10886 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金 现代"）管理层就 2023 年 12 月 31 日金现代财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 金现代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对金现代是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息 产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书作为公司对外的指定联络人，公司信息披露事项由董事 会秘书负责管理，并办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系维护等相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必须的财务、税收、法律、 金融、企业管理 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | | 应参加 | | 以通讯方 | | | 是否连 续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 现场出 | 式出席次 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 东大会 | | 事姓名 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | 参加董 | | | | 次数 | | 数 | | | | 次数 | | | | | | | | 事会会 | | | | | | | | | 议 | | | 李树森 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重 大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则， 对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票， 没有提出异议。 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制 ...

金现代信息产业股份有限公司 第五条 公司将以控股股东或实际控制人的身份，对其行使监督管理权，并 依法享有投资收益权。 第六条 子公司要依据公司整体战略发展规划，科学谋划并制定出三到五年 的战略发展目标，明确发展方向，并按年度分解执行经营计划和经营指标。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的规范管理，明确公司在多业领域基本管理原则，保障公司投资的安全性、完 整性和收益性，确保子公司规范、高效、有序运作，特制定本办法。 第二条 本办法是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》 " ） 等法律法规规定以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称 " 《母公 司章程》 " ），并结合公司实际情况制定。 第三条 本办法的管理范围包括：公司在多业领域投资设立的，且其100%数 额的股份被公司控制的全资子公司；或其50%以上数额的股份被公司控制，但未 达到100%的控股子公司；以及依照协议约定，被公司实际控制、支配的法人主体 （以下统称：子公司）。 第四条 子公司拥有独立的法人资格和财产；独立核算、自主经营、自负盈 亏；以自己的名义开展经营 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： ...

金现代信息产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范监事会的基本行为准则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东 利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会按照《公司法》《证券法》《治理准则》《公司章程》及其 他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。董 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘德运，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天 津财经大学管理专业。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任 讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012 年 3 月至今，就职于山东财经大学， 现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于山 东东方会计师事务所，任部门经理；2016 年 7 月至今，任上海锦积投资管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独 立董事；2021 年 6 月至今，就职于威海邦德散热系统股份有限公司，任独立董 事；2023 年 1 月至今，就职于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司，任独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务负责人及根据公司章程规 定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人 ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | ...