JINXD(300830)

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金现代:关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%的公告
2024-04-16 10:31
| 证券代码:300830 | 证券简称:金现代 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123232 | 债券简称:金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到 20%的公告 | 可转换公司债券持有人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 | | --- | | 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与债券持有人提供的信息 | | 一致。 | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1707 号)同 意注册,金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券(以下简称"可转债"), 每张面值为人民币 100 元,共计 2,025,125 张,募集资金总额为 202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意,公司可转债于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交 易 ...
金现代(300830) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-12 16:00
Financial Performance - Total revenue for 2023 was 507.87 million RMB, a decrease of 19.2% compared to 2022's 627.83 million RMB[4] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was 33.35 million RMB, down 92.6% from 2022's 45.10 million RMB, primarily due to increased R&D and sales expenses[4] - The company's operating revenue for 2023 was ¥507,867,412.04, a decrease of 19.11% compared to ¥627,826,046.18 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥12,655,757.53, representing a significant decline of 77.88% from ¥57,168,279.57 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was -¥29,696,148.46, an improvement of 34.29% compared to -¥45,195,514.79 in 2022[21] - The company's total revenue for 2023 was ¥507,867,412.04, representing a decrease of 19.11% compared to ¥627,826,046.18 in 2022[81] - Revenue from the power sector was ¥385,872,959.80, accounting for 75.98% of total revenue, down 16.94% from ¥464,577,126.24 in 2022[82] - Customized software development and services generated ¥433,039,738.95, which is 85.27% of total revenue, reflecting a decline of 24.54% from ¥573,894,167.69 in the previous year[82] - The company reported a net profit loss of ¥19,163,049.33 in Q1 2023, compared to a loss of ¥19,873,331.76 in Q1 2022[83] - The company's net profit declined due to strategic adjustments, with a focus on eliminating low-end businesses and increased R&D expenditures[108] Strategic Direction - The company is transitioning from a single industry digital solution provider to a dual-driven model of "industry digital solution provider + standard software product supplier" to stabilize operations[5] - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its future strategies[5] - The company aims to expand its customer base from central enterprises to local state-owned and private enterprises, enhancing its market reach[39] - The company's dual-drive strategy focuses on strengthening customized solutions while developing standardized software products, aiming for sustainable growth[42] - The company is actively expanding its sales network to support the sales of standardized products to a broader customer base, including local state-owned and private enterprises[143] - The company is committed to continuous high-intensity investment in standardized software development, including platforms like AI low-code development and knowledge graph visualization[142] Research and Development - Increased R&D investment and slower sales collection have contributed to the decline in net profit[4] - The company maintains a strong focus on R&D, with over 500 personnel dedicated to technology and product development, emphasizing low-code development and artificial intelligence technologies[67] - R&D investment amounted to ¥112,410,407.20 in 2023, representing 22.13% of operating revenue, a significant increase from 16.54% in 2022[101] - The company has initiated formal projects for foundational platform R&D and industrialization, supported by financing through convertible bonds[101] - The company is focusing on digital transformation and integration of various technologies, including IoT and AI, in its R&D projects[104] - The company has successfully developed a series of standardized software products, including the "Light Cavalry" low-code development platform, enhancing its product line and market competitiveness[48] Market and Industry Trends - The software and information technology service industry, where the company operates, is a key strategic high-tech industry with no significant risks of overcapacity or continuous decline[4] - The software industry in China achieved a total revenue of 1,232.58 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.4%[31] - The total profit of the software industry reached 145.91 billion yuan, with a year-on-year increase of 13.6%[31] - The low-code/no-code market in China is projected to grow at a compound annual growth rate of 42.9%, reaching 11.85 billion yuan by 2025[36] - The AI industry in China reached a core industry scale of 578.4 billion yuan in 2023, with a growth rate of 13.9%[35] Operational Challenges - The company faces risks related to project order progress and business transformation, which could lead to fluctuations or continued declines in operating performance[4] - The company has undergone a change in accounting policy, which has affected the financial statements for the reporting period[22] - The company is currently under continuous supervision by its financial advisor, with the next review period extending until December 31, 2025[21] - The company faces risks related to rising labor costs and industry competition, which could impact profitability if not managed effectively[149][150] - The company has identified challenges in achieving expected returns on several projects due to market environment changes and implementation difficulties[130] Governance and Management - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and management[157] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial operations, ensuring a complete business system[165] - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulations to provide accurate and timely information to investors[164] - The company appointed a new CFO, Lu Xiaoting, on March 15, 2023, following the resignation of the previous CFO, Zhang Xueshun, due to personal reasons[170] - The company has seen a significant change in its management team, with multiple appointments and resignations occurring in 2023, reflecting a strategic shift in leadership[171] Customer and Market Engagement - The company has established long-term partnerships with major players in the power industry, including State Grid and Southern Power Grid, enhancing its competitive advantage[38] - The company has a stable and high-quality customer base, including major state-owned enterprises, which provides a solid foundation for sustainable revenue growth[73] - The acceptance of new products by large clients facilitates rapid iteration and upgrades, enhancing the company's product development cycle[74] - The company has established 22 provincial sales teams, significantly expanding its sales network and successfully acquiring major clients such as GAC Group and Danone[65] Financial Management - The company has implemented strict management of raised funds, resulting in cost savings and effective use of funds[131] - The company plans to utilize part of the idle raised funds for cash management, optimizing financial resources[196] - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,429, with 1,815 in the parent company and 614 in major subsidiaries[199] - The company has approved a three-year shareholder return plan for 2023-2025, reflecting a commitment to returning value to shareholders[197]
金现代:董事会战略委员会工作细则
2024-04-12 14:58
金现代信息产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")发展 要求,提升公司的核心竞争力,健全战略规划的决策程序,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份 有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 等有关规定,公司设立董事会 战略委员会,并制定本工作细则(以下简称"本细则")。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。 主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成,公司董事长为当然委员 并担任主任委员(召集人),其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述规定补足委员人数。 1 第五条 战略委员会的日常工作由公司 证券事务部 和 运营部 负责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责为: ...
金现代:2023年年度股东大会通知公告
2024-04-12 14:58
| 证券代码:300830 | 证券简称:金现代 | 公告编号:2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123232 | 债券简称:金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 12 日由公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 现场会议时间:2024 年 5 月 7 日(星期二)14:15 网络投票时间:2024 年 5 月 7 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票 ...
金现代:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-12 14:58
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司 2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则, 较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司股东的合法权益。 | | | 金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码:300830 | 证券简称:金现代 | 公告编号:2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123232 | 债券简称:金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首 ...
金现代:总裁工作细则
2024-04-12 14:58
第三条 公司设 总裁 一名,由董事会聘任或解聘;设 副总裁 若干名,财务总 监 1 名,由 总裁 提名,董事会聘任或解聘。 总裁 全面负责公司的生产经营管理工 作,行使《公司章程》和董事会赋予的职权,对董事会负责。 副总裁 及其他高级 管理人员作协助 总裁 工作。 第四条 总裁 任职应当具备下列条件: (一)具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验,具有较强的经营管 理才能; 金现代信息产业股份有限公司 总裁 工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司") 经营管理 层 的生产经营管理工作和行为,确保 经营管理层 有效履行管理职能并高效运作, 维护公司整体利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及 《金现代信息产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为 总裁、副总裁 、财务总监、董事会 秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 (二)具有一定年限的企业管理工作经历,熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规; (三)具备良好的个人修养,知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公 ...
金现代:董事会议事规则
2024-04-12 14:56
第一章 总则 第一条 为了进一步规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序,提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 金现代信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在《公司章程》和股东大会的授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 董事会下设证券事务部,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人,保管董事会印章。 第五条 ...
金现代:董事会提名委员会工作细则
2024-04-12 14:56
金现代信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,公司董事会设立提名委员会,并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究 制订公司内部组织机构设置或调整方案,以及对公司董事、高管人员、外派高 管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员, 高管人员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书和由董事会认定的其他 高级管理人员,外派高管是指由公司推荐,派往董事会认为重要的控、参股企 业担任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名或以上董事组成,其中独立董事委员应当 占委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产 ...
金现代:2023年年度审计报告
2024-04-12 14:56
金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10884 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称金现代) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...
金现代:内部控制鉴证报告
2024-04-12 14:56
金现代信息产业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10886 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金 现代")管理层就 2023 年 12 月 31 日金现代财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 金现代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对金现代是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测 ...