股票代码:300846 股票简称:首都在线 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层2101 室 2022 年度向特定对象发行 募集说明书 (修订稿） . 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company I 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 北京首都在线科技股份有限公司 近年来，全球市场需求阶段性下滑，公司部分客户所在行业也受到一定冲 击，客户需求存在波动。2023 年以来，经济逐步复苏，但下游客户需求恢复仍 存在一定的不确定性。报告期内，公司营业收入分别为 100,855.04 万元、 122,037.12 万元、122,289.81 万元和 86,247.40 万元，最近一年营收增长停滞， 最近一期营收同比下滑 3.82%；综合毛利率分别为 23.61%、21.81%、13.96%和 6.51%，报告期内持续下滑；扣非归母净利润分别为 3,141.92 万元、306.89 万 元、- ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 声明 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 发行人基本情况 4 | | 一、发行人概况 4 | | 二、主营业务介绍 4 | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | 第二节 发行人主要风险 8 | | 第三节 本次发行情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | ...

对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]0016368 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 目 录 页 次 北京首都在线科技股份有限公司 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》的回复 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]001636 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（二） 致：北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京 市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称发行人或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发 行 A 股（以下简称本次发行）并在深圳证券交 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（三） 致：北京首都在线科技股份有限公司 金杜同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请所必备的法定文件， 随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。 金杜根据《二轮审核问询函》中涉及的发行人律师部分，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事项做了进一步核查，并补充了 工作底稿，现补充说明并发表意见如下（下列问题根据《二轮审核问询函》有关 问题原文摘录）： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-098 北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展暨完成私募投资基金备案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万 元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称"天阳科技"）作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光 咨询有限公司 (以下简称"安润时光") 作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至 成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 ...

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-097 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 会议通知已于2023年10月21日以公告形式发出，具体内容详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年11月6日14:50 网络投票时间：202 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2022 年 8 月 25 日刊登于巨 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥300,301,231.04, representing a decrease of 2.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥44,582,520.96, a decline of 119.30% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0955, down 119.04% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 862,473,955.50, a decrease of 3.6% compared to CNY 896,774,884.55 in Q3 2022[22] - Net loss for Q3 2023 was CNY 141,316,860.16, compared to a net loss of CNY 68,043,229.82 in Q3 2022, representing a significant increase in losses[23] - The company's gross profit margin decreased, with operating profit recorded at -CNY 138,244,511.84, worsening from -CNY 76,507,628.61 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.3146, compared to -CNY 0.1536 in Q3 2022, indicating a decline in shareholder value[23] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 126,056,476.55, compared to a loss of CNY 16,713,435.81 in Q3 2022, highlighting worsening financial performance[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,098,213,008.38, a decrease of 3.32% from the end of the previous year[5] - The company's total equity decreased to CNY 1,094,091,740.65 from CNY 1,224,449,067.36 in the previous year, reflecting a decline in net assets[22] - Total liabilities increased to CNY 1,004,121,267.73, up from CNY 945,759,473.26 year-over-year[22] - The company’s total liabilities increased by 36.90% in short-term borrowings due to increased liquidity needs[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥190,415,587.55, down 9.72% compared to the previous year[5] - The total cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 936,908,371.79, a decrease of 3.0% compared to CNY 966,155,252.04 in Q3 2022[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 190,415,587.55, down 9.6% from CNY 210,919,206.29 in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities was CNY 329,130,292.41, significantly lower than CNY 956,472,743.14 in Q3 2022, representing a decline of 65.6%[25] - The net cash flow from financing activities was -CNY 103,975,954.22, compared to a positive net flow of CNY 618,969,039.21 in the same quarter last year[25] Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 31.86% year-to-date, attributed to a reduction in R&D personnel and corresponding salaries[10] - The company experienced a 528.23% decrease in asset disposal gains year-to-date, primarily due to increased losses from the disposal of old equipment[11] - The company reported a credit impairment provision, reflecting a cautious approach to financial management[16] - Research and development expenses were CNY 40,036,444.24, down 31.9% from CNY 58,757,668.96 in Q3 2022, indicating a reduction in investment in innovation[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 57,073[12] - The largest shareholder, Qu Ning, holds 25.92% of shares, totaling 121,003,417 shares, with 20,500,000 shares pledged[12] - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Zhao Yongzhi, owning 5.09%[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 140,648,168, with 30,250,854 shares released during the period[15] - The company has a total of 110,397,314 restricted shares remaining at the end of the period[15] Strategic Initiatives - The company has announced plans to establish an industrial investment fund, indicating a strategy for market expansion[16] - The company is exploring potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[16] - The company announced a cash acquisition of 100% equity in Huailai Smart Cloud Port Technology Co., Ltd. on March 23, 2023[17] - The company is participating in the establishment of an industrial investment fund and related transactions[17] Miscellaneous - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[26]