北京首都在线科技股份有限公司独立董事 四、对《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次 修订稿）>的议案》发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对向特定 对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行四次修订。经核查，我们认为，公 司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划符合相关法律法规和政策，本次向特定对 象发行股票募集资金将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公 司主营业务的发展提供重要支撑，提升公司整体实力及盈利能力，有利于提升公司的抗 风险能力与持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。相关议案的决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效。 二、对《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》发表 的独立意见 经核查，我们认为：公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）切实可行。 相关议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效， 不存在损害股东利益的情 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 （四次修订稿） 二〇二三年十月 1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五次 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-087 北京首都在线科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 （四次修订稿）的公告 根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司拟根据后续 资金情况使用自有资金推进"渲染一体化智算平台项目"，取消使用募集资金投 1 向该项目。因此，公司董事会在 2022 年度股东大会授权范围内，拟将本次向特 定对象发行的 A 股股票募投项目及募集资金金额进行相应调整：取消募投项目 "渲染一体化智算平台项目"，募集资金总额由"不超过人民币 72,221.03 万元 （含）"调减为"不超过人民币 35,321.28 万元（含）"，原发行方案中其他内 容不变。 2023 年 10 月 8 日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于< 公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》《关 于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 ...

股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 1 | 一、本次募集资金投资计划 5 | | --- | | 二、募集资金投资项目的具体情况 5 | | （一）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） 5 | | （二）补充流动资金 11 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 12 | | （一）对公司经营管理的影响 12 | | （二）对公司财务状况的影响 13 | | 四、募集资金投资项目可行性分析结论 13 | 一、一般释义 | 首都在线、发行人、上 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、本公司、公司 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A | | 对象发行股票 | | 股股票的行为 | | 募投项目 | 指 | 募集资金投资项目 | | 股票、A 股 | 指 | 发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 服务是指利用相应的机房 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2023年 9 月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后， 募集资金净额为人民币699,141,208 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-084 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，同意公司及子公司于 2023 年度向银行、融资 租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）并由公司控 股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，授信额度自公司董事会审议通过之 日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及子公司 2023 年 度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-011）。 鉴于子公司经营发展需要，公司拟将部分杭州银行股份有限公司北京分行 （以下简称"杭州银行"）已授信额度调剂给全资子公司广东力通网络科技有限 公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对首都在线本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民 币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-082 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设的 资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-081 北京首都在线科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议 案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 ...

证券代码: 300846 证券简称:首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 王妍 | | 人员姓名 | 徐菲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 刘云锟 | | | | | | | | | | | | | | | | (以上排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 北京首都在线科技股份有限公司会议室 上市公司接待人 | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------| | | 董事、副总经理、董事会秘书 杨丽萍 | | 员姓名 | | | | 本次投资者关系活动的主要内容如下: | | ...