关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020128 号 北京首都在线科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对北京首都在线科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人扣非归母净利润持续下降，分别为 3,141.92 万元、306.89 万元、-20,022.13 万元和-10,772.42 万 元；综合毛利率持续下滑，分别为 23.61%、21.81%、13.96%和 6.28%， 其中IDC服务业务毛利率分别为15.10%、12.66%、14.74%和17.04%， 云计算服务业务毛利率分别为 36.79%、36.13%、11.50%和-15.77%。 发行人 2020 年首次公开发行及 2021 年定向增发募投项目属于云 计算服务业务，均未能实现预期效益。截至 2023 年 6 月 30 日， 2021 年定向增发募集资金累计使用比例 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书 ...

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北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020109 号， 以下简称《审核问询函》）的要求，本所对发行人本次发行的相关事宜进行了核查， 并于 2023 年 7 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股 份有限公司创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书》（以下简称《补充法律 意见书》）。 现根据发行人于 2023 年 8 月 15 日公告的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称《2023 年半年度报告》）以及发行人 2023 年 6 月 9 日（《法律意见书》出具日）至本补充法律意见书出具日（以下简称补充核查期间） 发生的重大变化，出具本补充法律意见书。金杜在《法律意见书》《补充法律意见 书》和《律师工作报告》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律 意见书。本补充法律意见书中使用的定义与《法律意见书》和《律师工作报告》 相同。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。 金杜同意将本补充法律意见书作为发行人本次发 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 发行人基本情况 4 | | 一、发行人概况 4 | | 二、主营业务介绍 4 | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | 第二节 发行人主要风险 8 | | 第三节 本次发行情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 3-1-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、本次证券发行履行了相关决策程序 12 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 12 | | | 三、符合《证 ...

创业板向特定对象发行股票 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京 市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称发行人或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发 行 A 股（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上 市的专项法律顾问，已于 2 ...

股票简称：首都在线 股票代码：300846 北京首都在线科技股份有限公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 $$\underline{{{-\mathrm{O}}}}\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\pi}}}}}}}\not\in\wedge\not\exists$$ 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变 化 ...

6-1-1 | | 合并资产负债表(续) | | | --- | --- | --- | | 编制单位:北京 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 流动负债: | | | | 短期借款 | 350,744,971.76 | 282,748,842.30 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 466,640.00 | 4,147,000.00 | | 应付账款 | 180,452,144.92 | 147,594,354.26 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 17,463,011.23 | 17,365,683.97 | | 应付职工新副 | 18,862,150.57 | 20,049,318.56 | | 应交税费 | 6,851,725.95 | 9,340,377.36 | | 其他应付款 | 92,062,765.26 | 82,514,046.62 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 ...

北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0014920 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的 回复 1-73 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0014920 号 问询函问题之 ...