Workflow
COSMOS(300856)
icon
Search documents
科思股份:第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-11-17 10:44
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-067 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开,会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中 3 名董事以通讯方式出席)。 会议由董事长周旭明先生主持,公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议,形成决议如下: (一)审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨 关联交易的议案》 为持续推进公司总体发展战略,加快防晒剂系列产品产能布局, 满足下游消费需求,增强公司的核心竞争力和盈利能力,公司积极响 应国家"一带一路"倡议,拟在马来 ...
科思股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-11-17 10:44
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-070 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日上午 | 9:15-9:25, | | | 9:30-11:30;下午 | | | | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日 | 9:15-15:00 | 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:南京科思化学股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召 集、 ...
科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2023-11-17 10:44
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-071 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 一、理财产品基本情况 | 购买 | 受托 | | 产品 | 购买金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方 中 国 | 产品名称 | 类型 | (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 来源 | | 公司 | 光 大 银 行 南 京 分行 招 商 | 品 209 | | | | | | | | | | 2023 年挂钩 | | | | | | | | | | 汇率对公结 | 结 构 | | | | 1.50%或 | 闲置 | | | 股 份 | 构性存款定 | 性 存 | 5,000 | 2023.9.13 | 2023.12.13 | 2.60%或 | 自有 | | | 有 限 | 制第九期产 | 款 | | | | 2.70% | 资金 | | | 公 司 | | | | ...
科思股份:第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见
2023-11-17 10:42
南京科思化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 南京科思化学股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 (以下无正文) (本页无正文,为《南京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签字页) 独立董事签字: 宋 兵 崔 荣 军 郭 燏 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《南京科思化学股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关法律、行政法规和规范性文件,南京科思化学股 份有限公司(以下简称"公司")全体独立董事于 2023 年 11 月 10 日召开专门会 议,对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于在马来西亚投资建设防 晒系列产品项目暨关联交易的议案》进行了审阅。经认真审查相关文件,发表审 核意见如下: 关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案 经认真审阅公司提交的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联 交易的议案》的相关资料,询问公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背 景情况,我们认为上述对外投资有利于促 ...
科思股份:第三届监事会第十四次会议决议公告
2023-11-17 10:41
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-068 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开,会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出 席监事 3 名,实际出席监事 3 名(其中 1 名监事以通讯方式出席)。 会议由监事会主席刘建生先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 西亚共同设立的公司实施,其中公司出资约 49,776.15 万元,占总投 资额的 70.00%;南京科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元, 占总投资额的 30.00%。 本次对外投资涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有 限 ...
科思股份(300856) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-22 16:00
Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥584,086,124.44, representing a year-on-year increase of 36.28%[8] - Net profit attributable to shareholders was ¥185,690,006.00, up 73.06% compared to the same period last year[9] - Year-to-date revenue totaled ¥1,774,371,261.48, reflecting a 42.07% increase year-on-year[8] - Year-to-date net profit attributable to shareholders increased by 110.99% to ¥536,222,731.96[9] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,774,371,261.48, an increase of approximately 42.0% compared to ¥1,248,968,486.29 in the previous period[45] - Net profit for the current period was ¥536,222,731.96, representing a significant increase of approximately 111.1% from ¥254,151,849.99 in the previous period[48] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached ¥541,323,202.81, a significant increase from ¥257,001,887.93 in the same period last year, representing a growth of approximately 110.5%[49] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥3.1669, compared to ¥1.501 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 111.1%[49] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,524,066,867.84, a growth of 55.21% from the end of the previous year[9] - Total assets rose to ¥3,524,066,867.84, up from ¥2,270,529,857.01, indicating a growth of approximately 55.2%[45] - Total liabilities increased to ¥1,068,162,072.11, compared to ¥325,073,996.38, reflecting a growth of about 228.5%[45] - Owner's equity totaled ¥2,455,904,795.73, an increase from ¥1,945,455,860.63, representing a growth of approximately 26.1%[45] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date increase of 260.38% to ¥614,791,701.93[9] - The net cash flow from operating activities increased by 260.38% year-on-year, primarily due to an increase in cash received from sales of goods and services[35] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,882,756,372.73, up from ¥1,299,302,269.95 in the prior year, reflecting a growth of about 45%[55] - The net cash flow from operating activities was ¥614,791,701.93, compared to ¥170,595,204.38 in the same quarter last year, marking an increase of approximately 260%[55] - The company reported cash outflows from financing activities of ¥182,314,788.63, compared to ¥35,083,642.46 in the previous year, indicating a significant increase in financing activities[51] - The net cash flow from financing activities was ¥536,732,265.48, a turnaround from a net outflow of ¥35,083,642.46 in the same period last year[51] - The company received cash from investment recoveries amounting to ¥1,460,000,000.00, compared to ¥670,000,000.00 in the previous year, showing a substantial increase of approximately 118%[55] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥1,311,185,341.84, contrasting with a positive flow of ¥57,712,299.36 in the same quarter last year[55] Operational Efficiency - The weighted average return on equity was 24.19%, an increase of 9.27% year-on-year[9] - The company plans to adjust its organizational structure to enhance operational efficiency and management levels, including the establishment of a new manufacturing center[40] Shareholder Information - The company's major shareholders include Nanjing Kesi Investment Development Co., Ltd., holding 88,350,000 shares, and Zhou Jiuqing, holding 8,250,000 shares[37] Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,137,085,934.95, up from ¥953,041,627.71, reflecting a growth of about 19.3%[45] - Research and development expenses increased to ¥82,617,374.08, compared to ¥53,647,437.04, marking a rise of about 54.0%[48] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥24,664,513.12 from ¥11,571,442.93, a growth of about 113.0%[48] - Deferred income increased to ¥27,185,083.61 from ¥10,147,634.25, reflecting a growth of approximately 168.0%[45] Inventory and Assets Management - As of September 30, 2023, total current assets amounted to CNY 2,076,075,358.12, compared to CNY 1,331,096,416.49 in the previous year, reflecting a significant growth[41] - Inventory decreased from CNY 453,717,598.37 to CNY 418,393,761.59, indicating a reduction of approximately 7.8%[41] - The company's fixed assets increased from CNY 672,460,507.42 to CNY 924,431,457.43, representing a growth of about 37.4%[41] - The total amount of other non-current assets decreased from CNY 48,286,967.05 to CNY 28,785,043.37, a decline of approximately 40.5%[41] - The company reported a significant increase in other receivables from CNY 702,421.21 to CNY 2,163,618.48, which is an increase of about 208.5%[41] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 399,392,023.52, compared to CNY 544,168,486.03 at the beginning of the year[41] - The company’s long-term intangible assets increased from CNY 89,952,692.35 to CNY 119,214,802.39, reflecting a growth of approximately 32.5%[41]
科思股份:关于科思转债开始转股的提示性公告
2023-10-17 11:17
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-065 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于科思转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: | | | 4、转股期限:2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、转股股份来源:新增股份 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2023]680 号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额 为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司(以下简 称"中信证券")承销保荐费用(不含增值税)5,500,000.00 元后的 募集资金余额 719,417,800.00 元,已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙 ...
科思股份:关于调整公司组织架构的公告
2023-09-25 09:56
特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-064 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系,提升专业化管理 水平和运营效率,结合公司战略布局及业务发展需要,公司拟对组织 架构进行调整,新设制造中心,并授权公司管理层负责公司组织架构 调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构 图如下: ...
科思股份:第三届董事会第十四次会议决议公告
2023-09-25 09:56
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-063 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名,实际出席董事 9 名(其中 3 名董事以通讯方式出席)。会议 由董事长周旭明先生主持,公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 经与会董事认真审议,形成决议如下: 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步优化生产经营管理体系,提升专业化管理水平和运营效 率,结合公司战略布局及业务发展需要,公司拟对组织架 ...
科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2023-09-08 09:58
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2023-062 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目推进的情况下,使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品;公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 推进的情况下,使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲 ...