证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-044 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于施行《企业会计准则解释第 17 号》暨变更会计政策的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司施行财政部 2023 年 10 月 25 日颁布的第 17 号准 则解释，其余未变更部分仍施行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （四）变更日期 公司按照财政部第 17 号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政 策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行第 1 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-036 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日以书面 方式通知全体董事以现场结合视频通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议 于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事 有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三次会议由董事长吴英先生主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果： ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：美畅股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡海平 联系电话：021-68824634 | | | | | 保荐代表人姓名：蒋 潇 联系电话：021-68801587 | | | | | 现场检查人员姓名：胡海平、黄建飞、毛训平 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下 简称公司）的独立董事，现就控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情 况发表专项说明： 一、关于公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况的专项说 明 杨建君、林峰、李彬 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告 期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提 供担保，公司不存在任何对外担保情形。 2024 年 4 月 24 日 二、关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说 明 独立董事对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）控股股 东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，一致认 ...

2024 年度预算方案是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公 司 2023 年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳 健的原则，拟定 2024 年度财务预算方案如下： 1、预算的基本依据 以2023年度经审计的经营业绩为基础，根据我国现行的法律、法规和企业会 计制度，按照公认的会计准则，结合2024年公司的经营方针和经营计划，职能部 门管理费用预算计划、各控股子公司2024年经营预算指标进行编制。 2、制定2024年度财务预算的基本假设 （1）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-039 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度财务预算方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 3、公司2024年主要财务指标预算安排 2024年，公司将坚持降本增效，促进管理提升、效益提升，扎实推进各项工 作，保障公司业务稳 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称 本公司、公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 美畅股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-045 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2024 年度公司及其子公司拟向相关金融机构 申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项 的有效期自 2023 年度股东大会召开日至 2024 年度股东大会召开日止。授信期限 内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产 贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品、票据池、 资产池等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资形式后续将与有关银行进 一步协商确定，并签署协议。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授 权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述 授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动 产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项还需 2023 年度股东大会通过。 二、对公司影响 杨凌美畅新材料股份有限公司关于 公司及子公司向金融机构申请 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 杨凌美畅新材料股份有限公司（简称"公司"或"美畅股份"）于 2020 年 8 月 24 日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）担任美畅股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，负 责美畅股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 目前首次公开发行股票并上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件 的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称： | 中 ...

关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的 可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务将 基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000 万美元（含 等值外币），期限为自该事项经股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的 存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权期限 内，上述总金额可以循环滚动使用，若使用投资获取的收益进行再投资，期限内 任一时点的金额不应超过已审议额度。 远期结售汇、外汇期权、外汇掉期 ...