广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-127 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3209号 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称蒙泰高新)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙泰高新 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

国金证券股份有限公司 | | 募集资金等额置换 7,063.65 万元，相关事项 | | --- | --- | | | 未及时履行审议程序及信息披露义务。 | | | 5、业绩存在大幅波动的情况：根据公司 2024 | | | 年三季报，2024 年 月归属于上市公司股 1-9 | | | 东的净利润比上年同期减少 214.47%，主要 | | | 原因为受宏观经济波动等因素的影响，聚丙 | | | 烯纤维行业整体需求仍较弱，公司主营业务 | | | 产品盈利同比出现下滑，同时运营费用增加。 | | | 整改情况：公司补充了审议程序及信息披露、 | | | 退回研发中心项目募集资金等，发现的问题 | | | 已整改完毕并形成整改报告报送深圳证券交 | | | 易所。具体措施详见"二、保荐机构发现公 | | | 司存在的问题及采取的措施"。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内 ...

关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 本人宋小保，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月担任重庆大学会计系研究助理；2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任汕 头大学商学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月担任汕头大学商学院 会计专业主任；2014 年 7 月至 2018 年 1 月担任商学院会计与财务系教师、副院 长；2016 年至今担任中国民主同盟汕头市委副主委；2018 年 ...

作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限 公司独立董事。2019 年 12 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2024 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、 认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规 范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<20 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定和要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所基本情况及 2023 年度审计意见 公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。自上市以来，公司一直聘用大华会计师事务所提供审计 服务，大华会计师事务所已提供审计服务年限为 7 年。在此期间，大华会计师事 务所对公司各年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计意见。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项已事先与前后任事务所进行了充分沟通， 各方就本次变更会计师事务所事宜均无异议。 二、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司不存在已委托前任会 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）产生日常关联交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）根据 公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度与关联 方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江力佳隆 毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称 "浙江马力"）发生的日常关联交易总金额不超过 5,000.00 万元人民币。关联 交易主要内容为：销售产品、 商品等日常关联交易事项。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 ...