法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：郑小毅 会计机构负责人：陈丽虹 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | | | 占用方 | 上市公 | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任具体职务的监事，根据公司《薪酬管理制度》确定的所属具职级、 岗位领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司任职的监事领取人民币 6 万元/年（税前）董事津贴。 3、高级管理人员薪酬 根据高级管理人员在公司所任职岗位以及公司《薪酬管理制度》等规则为执 行标准领取薪酬，不额外领取津贴。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2025 年度公司 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2025 年审计机构 的议案》，同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区 新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第三 届董事会第十九次会议，决议于2025年4月30日（星期三）下午14:45召开2024年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 21 日 通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会 议由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 况和经营成果，并确认 2024 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次 ...

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润-68,649,246.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-39,127,701.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 156,396,947.31 元，母公司未分 配利润为 191,734,848.83 元。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经审议，董事会认为公司 2024 年度利润 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6753 | 0.2237 | -401.88 | 0.5172 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.7 | -100 | 8.64 | | 每股公积金(元) | 4.76 | 4.77 | -0.21 | 4.74 | | 每股未分配利润(元) | 1.63 | 2.50 | -34.8 | 2.50 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 4.55 | 8.35 | 3.94 | | 净利润(亿元) | -0.65 | 0.21 | -409.52 | 0.5 | | 净资产收益率(%) | -7.65 | 2.59 | -395.37 | 6.10 | 前十大流通股东累计持有： 4167.52万股，累计占流通股比： 60.95%，较上期变化： -48.38万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年 4 月 1 2024 年年度报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郭清海、主管会计工作负责人郑小毅及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丽虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩出现亏损的具体原因 1、报告期母公司新建扩产项目竣工投入使用，厂房设备折旧大幅上升， 而产能尚处于爬坡状态未能满产，单位固定成本出现较大幅度上升，主营业 务毛利水平同比下降。 2、报告期内，由非同一控制下企业合并形成的商誉经初步测算，拟计提 商誉减值，最终商誉减值的金额将由公司聘请专业评估机构及审计机构进行 评估和审计后确定。 3、报告期公司积极推动项目建设，随着控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 公司和广东纳塔功能纤维有限公司工程的进一步推 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-006 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （证监许可〔2022〕1906号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月2日向不特定对 象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资 者发行。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123166"，债券简称"蒙泰转债"。 （三）可转债转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的 ...