关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

国金证券股份有限公司关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年度 为子公司融资提供担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新2025年度担保额度 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 为满足蒙泰高新纳入合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海 纳塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功 能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 公司（以下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司对子公 司、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币22亿元，上述被担保 对象最近一期资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司 ...

国金证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）根据公 司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2025年度与关联方海宁 市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江力佳隆毛刷有限 公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称"浙江马 力"）发生的日常关联交易总金额不超过5,000.00万元人民币。关联交易主要内容 为：销售产品、 商品等日常关联交易事项。 （二）审议情况 公司于2025年4月2日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三 次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。 本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 根据《公司章程》的相关规定，此项议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 （三）预计2025年日常关联交易类别及金额 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（ ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3209号 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称蒙泰高新)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙泰高新 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-127 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 本人宋小保，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月担任重庆大学会计系研究助理；2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任汕 头大学商学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月担任汕头大学商学院 会计专业主任；2014 年 7 月至 2018 年 1 月担任商学院会计与财务系教师、副院 长；2016 年至今担任中国民主同盟汕头市委副主委；2018 年 ...

作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限 公司独立董事。2019 年 12 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定和要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所基本情况及 2023 年度审计意见 公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。自上市以来，公司一直聘用大华会计师事务所提供审计 服务，大华会计师事务所已提供审计服务年限为 7 年。在此期间，大华会计师事 务所对公司各年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计意见。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项已事先与前后任事务所进行了充分沟通， 各方就本次变更会计师事务所事宜均无异议。 二、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司不存在已委托前任会 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、 认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规 范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<20 ...