广东蒙泰高新纤维股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | | 页 次 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3210号 广东蒙泰高新纤维股份有限公 ...

法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：郑小毅 会计机构负责人：陈丽虹 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | | | 占用方 | 上市公 | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了 《 关 于 年 年 度 报 告 及其摘要的议案》。 为 使 投 资 者 全 面 了 解 公 司 的 经 营 成 果 、 财 务 状 况 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 年 月 3 日 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | ， ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交 流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事 会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理 规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控 制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的 原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能 进行爬坡，使报告期主营业务收入继续创历史新高，但由于异常复杂的国际环境 和经济下行压力，为进一步刺激下游需求，主要产品的销售单价略为下降。同时， 母公司新建扩产项目固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高， 控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"）和广东纳塔功能 纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）工程的进一步推进，产生的运营费用大 幅增加。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。 （一）主要财务指标 公司全年实现营业收入 49,250.03 万元，比去年同 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第三 届董事会第十九次会议，决议于2025年4月30日（星期三）下午14:45召开2024年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 21 日 通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会 议由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 况和经营成果，并确认 2024 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次 ...

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润-68,649,246.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-39,127,701.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 156,396,947.31 元，母公司未分 配利润为 191,734,848.83 元。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经审议，董事会认为公司 2024 年度利润 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6753 | 0.2237 | -401.88 | 0.5172 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.7 | -100 | 8.64 | | 每股公积金(元) | 4.76 | 4.77 | -0.21 | 4.74 | | 每股未分配利润(元) | 1.63 | 2.50 | -34.8 | 2.50 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 4.55 | 8.35 | 3.94 | | 净利润(亿元) | -0.65 | 0.21 | -409.52 | 0.5 | | 净资产收益率(%) | -7.65 | 2.59 | -395.37 | 6.10 | 前十大流通股东累计持有： 4167.52万股，累计占流通股比： 60.95%，较上期变化： -48.38万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...