上海凯鑫分离技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12394 号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称"上海凯 鑫")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12391 号的 无保留意见审计报告。 上海凯鑫管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 上海凯鑫、公 | 指 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海凯鑫 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次作废 | 指 | 因公司 2024 年度业绩未达到上海凯鑫 2021 年限制性 | | | | 股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求， | | | | 而需作废已授予但尚未归属的 万股限制性股票 19.50 | | | | 事宜 | | 《审计报告》 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凯 | | | | 鑫分离技术股份有限公司 2024 年度审计报告》 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《上海凯鑫分离技术股份有 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王剑锋） 本人（王剑锋）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况： 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王剑锋，女，1971 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011 年至 2012 年任长江成长 资本投资有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有 限公司董事长，2024 年 1 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 ...

上海凯鑫分离技术 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作 》 等要求 ， 上 海凯鑫分离技术 股份有限公司 （ 以下简称 "公 司 "） 董 事 会 ， 就公司 在任独立董事 王剑锋 、吴代林 、林 宏 的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 上海凯鑫分离技术 股份有限公司董事会 经核查独立董事 王剑锋 、吴代林 、林 宏 及 前述独立董事的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，独 立 董 事 王剑锋 、吴代林 、林 宏 不 存 在《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 ，在担任公司独立董 事 期 间 ，独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王晓琳） 本人（王晓琳）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年 度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王晓琳，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任 南京化工学院担任助教、讲师，日本东京大学工学部助理教授，南京化工大学副 教授、教授。现任清华大学教授、博士生导师，飞潮（上海）新材料股份有限公 司独立董事，北京膜学会理事长。2017 年 2 月 8 日至 2024 年 1 月 11 日任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

2024 年度独立董事述职报告（林宏） 本人（林宏）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司 林宏，男，1961 年出生，研究生中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙民爆器材有限公司董事长；2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理；2007 年 4 月至 2018 年 4 月任湖 北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 5 月至 2021 年 5 月任湖北凯龙化工集团股份有限公司总经理、 ...

《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴代林） 本人（吴代林）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 一、独立董事的基本情况 吴代林，男，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任原 长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限 责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、 副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长 江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、 总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚立） （一）出席董事会及股东大会的情况 本人任职期间，公司共召开董事会 0 次，股东大会 1 次。董事会和公司股东 大会的运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项 议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 | 报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况： | | --- | 本人（姚立）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 姚立，男，1973 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾 任毕马威华振会计师事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥73,382,892.89, representing a 134.74% increase compared to ¥31,260,880.54 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,582,878.68, a significant increase of 280.20% from ¥4,887,678.76 year-on-year[4] - The basic earnings per share rose to ¥0.2913, up 280.29% from ¥0.0766 in the previous year[4] - Operating profit for the current period was ¥20,300,602.32, up from ¥5,538,788.59, representing a growth of 267%[25] - Net profit attributable to the parent company was ¥18,582,878.68, compared to ¥4,887,678.76 in the previous period, marking an increase of 279%[25] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.2913 from ¥0.0766, reflecting a growth of 280%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥8,698,950.02, a decline of 101.41% compared to -¥4,319,031.10 in the same period last year[15] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥8,698,950.02, worsening from a net outflow of ¥4,319,031.10 in the previous period[27] - The net cash flow from investing activities surged by 1,689.99% to ¥200,911,859.63, primarily due to a reduction in purchases of bank wealth management products[15] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥200,911,859.63, a substantial increase from ¥11,224,190.54 in the previous period[28] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥317,848,231.04, a significant increase from ¥146,541,454.32 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥774,054,258.03, a decrease of 2.28% from ¥792,142,257.20 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 671,246,026.68 CNY to 656,660,399.62 CNY, a decline of approximately 2.6%[20] - Total liabilities decreased from 158,044,621.97 CNY to 121,335,771.63 CNY, a reduction of approximately 23.2%[21] - Non-current assets decreased from 120,896,230.52 CNY to 117,393,858.41 CNY, a decline of approximately 2.1%[21] - Total assets decreased from 792,142,257.20 CNY to 774,054,258.03 CNY, a decline of approximately 2.3%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,210[17] - The largest shareholder, Ge Wenyue, holds 22.48% of shares, totaling 14,339,200 shares[17] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 32.96% to ¥4,616,812.98, driven by higher salaries and materials for R&D personnel[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 2.89%, up from 0.74% in the previous year[5] - The company reported a decrease in total operating costs to ¥54,613,006.28 from ¥30,756,050.92, resulting in improved profit margins[24] - Other comprehensive income after tax was ¥19,498.09, compared to a loss of ¥13,243.06 in the previous period, indicating a recovery in this area[25] Future Outlook and Strategy - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current reporting period[19] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the available content[29][30] - No information on new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions is present[29][30] - The company has not disclosed any new strategies in the provided documents[29][30] Accounting Standards - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[29] - The company is preparing for the first-time execution of financial statement adjustments related to the new accounting standards[29] Additional Information - The first quarter report is unaudited[30] - The board of directors meeting was held on April 29, 2025[30] - There are no specific performance summaries or user data provided in the documents[29][30] - The financial report does not include specific numerical data or percentages[29][30] - The documents do not mention any significant changes in user data or market trends[29][30]