第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名（财务总监为公 司财务负责人），董事会秘书1名。 上海凯鑫分离技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司内部运作程序，明确总经理及其他高级管 理人员的职权和义务，规范其行为，充分发挥经理层的经营决策作用，提高公司 的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件以及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，诚信和勤勉地履行职务。 第四条 本细则对总经理及其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职条件及聘任程序 第五条 公司设总经理1名，由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘，对董 事会负责；副总经理、财务总监由总经理提名，报董事会批准后聘任或解聘；副 总经理协助总经理工作，对总经理负责，并在总经理外出时经授权行使总经理的 全部或部分职权。 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高 ...

| 在公司当年半年度净利润同比增长超 | | | --- | --- | | 过 30%，且经营活动产生的现金流量净 | | | 额与净利润之比不低于 20%的情况下， | | | 公司综合考虑全年现金分红情况可以 | | | 进行中期现金分红。 | | | | | 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-034 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | | 策： | 策： | | | | ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025年1-6月占用累计 | 年 月 2025 1-6 占用资金的利 | 年 2025 1-6 月偿还累计 | 2025.6.30 占 | 占用形 | 占用性 | | 资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-035 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 185,690,832.23 元，其中： 本期使用募集资金 898,135.30 元。期末募集资金余额应为人民币 193,952,942.36 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 6,251,499.26 元，理财产生的投资收益 20,470,364.07 元）。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币 197,251,234.00 元，高于上述募集资金余额 3,298,291.64 元，差异原因系发行费 用中有 3,298,291.64 元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金 3,293,396.20 元，剩余 4,895.44 元不再进行置换； 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金 ...

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-036 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项 目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对"研发与技术 服务一体化建设项目"达到预计可使用状态的日期由 2025 年 10 月 31 日延长至 2027 年 10 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 ...

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-037 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开了第四届董事会第七次会议，公司董事会决定于2025年9月16日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"会议"或 "本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议同意召开本次股 东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日 上午9:15-9:25，9:30—11: ...

第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-033 上海凯鑫分离技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中 2 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司《2025 年半年度报告》及摘要内容的真实、准确、完整、 不存在虚 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为上海 凯鑫分离技术股份有限公司 （以下简称"上海凯鑫"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对上海凯鑫部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司于2020年9月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价格为24.43元，募集资金总额为 389,658,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 36,736,588.74 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 352,921,911.2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥127,868,143.26, representing a 204.86% increase compared to the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,653,422.32, a significant increase of 2,465.61% year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,797,504.33, reflecting an increase of 18,669.84% compared to the previous year[17]. - Basic earnings per share rose to ¥0.4963, marking a 2,471.50% increase from the same period last year[17]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥127,868,143.26, a significant increase of 204.86% compared to ¥41,942,791.56 in the same period last year[49]. - Operating profit for the first half of 2025 was ¥33,028,888.51, up from ¥2,952,403.78 in the same period last year[149]. - Net profit for the first half of 2025 was ¥29,659,293.01, compared to ¥3,246,264.75 in the first half of 2024, indicating strong growth[150]. - Total comprehensive income for the first half of 2025 was ¥29,659,293.01, up from ¥3,246,264.75 in the previous year, indicating overall financial health[150]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥757,163,232.21, a decrease of 4.42% from the end of the previous year[17]. - The total liabilities decreased from ¥158,044,621.97 to ¥91,268,769.84, a reduction of about 42.2%[138]. - Owner's equity increased from ¥634,097,635.23 to ¥665,894,462.37, an increase of approximately 5%[138]. - Cash and cash equivalents increased to ¥357,934,708.74, representing 47.27% of total assets, up from 18.67% last year, a significant increase of 28.60%[54]. - Accounts receivable rose to ¥91,262,741.81, accounting for 12.05% of total assets, an increase of 3.74% due to higher sales revenue[54]. - Inventory decreased to ¥88,520,817.65, making up 11.69% of total assets, down by 4.30% as a result of cost transfer during the period[54]. - Contract liabilities decreased to ¥57,712,980.53, representing 7.62% of total assets, a decline of 5.61% attributed to increased sales revenue[54]. Cash Flow - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥19,068,191.53, a decline of 151.58% compared to the previous year[17]. - The company’s investment activities resulted in a net cash flow of -¥24,827,566.28, a decrease of 58.24% from -¥15,689,935.63 in the previous year, mainly due to reduced purchases of financial products[49]. - The total cash outflow from operating activities in the first half of 2025 was 78,911,576.14 CNY, compared to 75,817,180.20 CNY in the first half of 2024[151]. - The cash inflow from sales of goods and services was 54,665,120.91 CNY in the first half of 2025, down from 111,951,955.34 CNY in the first half of 2024[151]. Research and Development - Research and development expenses increased by 36.37% to ¥8,995,918.56, primarily due to higher salaries and materials for R&D personnel[49]. - The company has established an expert workstation to enhance its technology innovation system and is currently developing a project on the high-value utilization of biomass materials[45]. - The company is committed to increasing R&D investment to maintain its competitive edge in the increasingly competitive domestic environmental protection industry[79]. - The company has established a research and development center in Shanghai to enhance its technical advantages in membrane technology applications[71]. Market and Industry Trends - The membrane industry in China is expected to achieve an annual growth rate of 10% to 12%, with total output value projected to reach between 500 billion to 600 billion RMB by 2026[25]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for industrial wastewater treatment technologies, driven by stricter environmental regulations and rising industrial wastewater discharge[26]. - The new environmental laws mandate that enterprises must adopt effective measures to collect and treat all wastewater, preventing environmental pollution[28]. - The company has identified significant potential in the agricultural sector for water conservation, which is expected to drive further growth in the industrial water treatment market[29]. Corporate Governance and Compliance - The company actively protects the rights of shareholders, especially minority shareholders, by adhering to relevant laws and regulations and ensuring transparent communication[96]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO14001 certification, ensuring compliance with environmental responsibilities[94]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, ensuring operational integrity[104]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[98]. Risks and Challenges - The company faces risks related to international business expansion, particularly concerning foreign exchange management and regulatory issues, which could impact profitability[79]. - Accounts receivable risks are increasing due to the expansion of the customer base and industry diversity, prompting the company to implement strict credit management and incentivize collection efforts[79]. - Human resource management risks are being addressed through external recruitment and internal training to ensure a stable talent pool for future growth[80]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,565[125]. - Major shareholders include Ge Wenyue with a 22.48% stake and three other shareholders each holding 5.31%[125]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[119]. - There were no significant changes in share capital or stock buybacks reported[124]. Fundraising and Investments - The company raised a total of RMB 389.66 million from the public offering, with a net amount of RMB 352.92 million after deducting issuance costs of RMB 36.73 million[66]. - The company has committed to invest a total of 30.0 million in various projects, with a cumulative investment progress of 89.8%[70]. - The company has a total of RMB 197.25 million in its fundraising special account as of the reporting date[67]. Accounting Policies - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of June 30, 2025[172]. - The company has specific accounting policies and estimates related to financial instruments, which are detailed in the financial statements[197][198][199][200].

8月27日，*ST凯鑫大宗交易成交15.89万股，成交额413.14万元，占当日总成交额的10.22%，成交价26元，较市场收盘价27 元折价3.7%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交星 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-27 | 300899 | *ST凯鑫 | 26.00 | 15.89 | 413.14 | 国联民生证券股份 | 国联民生证券股份 | | | | | | | | 有限公司成都锦城 | 有限公司成都锦城 | | | | | | | | 大道证券营业部 | 大道证券营业部 | ...