证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-075 广东科翔电子科技股份有限公司 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子 公司增资的议案》，同意公司向全资子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称 "赣州科翔"）增资共计29,000万元，其中包含2022年8月以简易程序向特定对象发行 股票剩余尚未使用的募集资金14,111.34万元。本次增资完成后，赣州科翔注册资本由 1,000万元变更为30,000万元，变更后仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-071）。 一、全资子公司完成工商变更并换发营业执照的基本情况 近日，赣州科翔已完成工商变更登记，并领取了信丰县行政审批局核发的新的营 业执照，具体内容如下： 1.公司名称：赣州科翔电子科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-074 广东科翔电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来 六个月内不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其一致行动人珠海横琴科翔富 鸿电子合伙企业（有限合伙）、深圳市科翔资本管理有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑晓蓉 | 61,505,431 | 14.8315 | | 2 | 谭东 | 48,104,750 | 11.6000 | | 3 | 珠海横琴科翔富鸿电子合伙企 业（有限合伙） | 9,000,000 | 2.1703 | | 4 | 深圳市科翔资本管理有限公司 | 18,396,614 | 4.4362 | | | 合计 | 137,006,795 | 33.0380 | 二、承诺期限 自首次公开发行前已发行股份限售股上市流通之日起6个月内，即2023年11月6日 至2024年5月5日不减持其持 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-073 广东科翔电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 ●本次限售股上市流通日期为2023年11月6日（星期一）。 ●本次申请解除股份限售的股东数量为4户。 一、本次解除限售股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2393 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）43,100,000股，并于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市交易。本 次发行完成后，公司总股本由129,237,694股增加至172,337,694股。 本次上市流通的限售股属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的公 司首次公开发行前已发行股票，锁定期为36个月。公司于2022年6月2日完成2021年年 度权益分派的实施，公司总股本增加至403,270,203股。在本次权益分派实施中，向控 股股东、实际控制人及其一致行动人合计转增60,680,500股，转增后其持有的限售股 数共计136,531,125股，占公司股本总数的32.92 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥791,271,401.16, representing a year-on-year increase of 22.25%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥14,080,407.89, a significant decline of 186.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥40,443,912.69, down 549.09% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0340, a decrease of 185.43% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders of the parent company decreased to -60,715,777.80 RMB, a decline of 193.00% compared to 65,286,661.39 RMB in the same period last year[12] - The total profit for Q3 2023 was a loss of CNY 97,259,200.00, down from a profit of CNY 55,483,353.28 in Q3 2022, indicating a substantial decrease[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 60,715,777.80 in Q3 2023, compared to a profit of CNY 65,286,661.39 in Q3 2022, indicating a significant decline[24] - Other comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 1,404,984.87 in Q3 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥6,914,881,316.04, reflecting an increase of 11.46% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 6,914,881,316.04, compared to CNY 6,207,175,948.03 at the beginning of the year, reflecting a growth of 11.4%[20] - Total liabilities increased to CNY 4,575,841,655.58 from CNY 3,824,470,189.23, marking an increase of 19.6%[20] - The company's total equity decreased to CNY 2,339,039,660.46 from CNY 2,382,705,758.80, a decline of 1.8%[20] - Total liabilities amounted to CNY 3,821,442,223.39, with current liabilities at CNY 3,396,357,296.62, and non-current liabilities at CNY 425,084,926.77[32] - The company’s total liabilities and equity amounted to CNY 6,207,175,948.03[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥94,883,692.69, a decrease of 1.39% compared to the previous period[5] - The net cash flow from operating activities was -94,883,692.69, compared to -93,579,698.08 in the previous year, indicating a slight decline in operational cash generation[26] - The net cash flow from investing activities improved by 43.45%, amounting to -715,224,870.08 RMB, compared to -1,264,725,168.28 RMB in the previous year[12] - The net cash flow from financing activities decreased by 64.84%, totaling 461,012,010.76 RMB, primarily due to the completion of a specific stock issuance in the previous year[12] - The total cash inflow from investment activities was 3,004,597,398.55, down from 3,310,948,121.37, reflecting a decrease in investment returns[26] - The net cash flow from financing activities increased to 461,012,010.76 from 1,311,113,721.00, showing a significant drop in financing cash inflow[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 421,183,532.75, compared to 249,919,081.41 at the end of the previous year, indicating an increase in liquidity[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,824, with no preferred shareholders[13] - The largest shareholder, Zheng Xiaorong, holds 14.83% of the shares, amounting to 61,505,431 shares, with 37,040,000 shares pledged[13] - The second-largest shareholder, Tan Dong, owns 11.60% of the shares, totaling 48,104,750 shares[13] Expenses and Impairments - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling -25,662,394.88 RMB, reflecting a 394.41% rise due to declining orders and prices[12] - The company experienced a 95.94% decrease in other income, which amounted to 363,558.23 RMB, primarily due to a reduction in listing subsidies[12] - The company reported a 50.89% increase in credit impairment losses, totaling -15,743,078.01 RMB, attributed to changes in expected credit losses on accounts receivable[12] - Research and development expenses increased to CNY 133,697,310.78 in Q3 2023 from CNY 124,159,641.17 in Q3 2022, reflecting a growth of about 7.4%[23] - The company experienced a financial expense of CNY 4,825,629.57 in Q3 2023, compared to an income of CNY 16,397,270.56 in Q3 2022, indicating a significant change in financial performance[23] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥26,924,396.55 during the reporting period, contributing to its financial performance[6] - The company reported an investment income of CNY 12,102,706.96 in Q3 2023, up from CNY 9,060,594.13 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 33.7%[23] - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,292,562,855.37, up from CNY 1,889,996,825.63 in Q3 2022, representing an increase of approximately 21.4%[23] - The company has a total of 61,505,431 shares under lock-up, with a planned release date in November 2023[16]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-069 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营 ...

第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司（包括全资子公司、控股子公 司）或者公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业适用本制 度。 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过 邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-070 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年第三季度报告》的审议、表决 程序符合法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《广 东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指，法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相 关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 及时，是指公司及相关信息披露义务人应当在规定的期限内披露重大信息。 公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得 提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及其他相关 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股 ...