研奥电气股份有限公司董事会 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-8 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A008473 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份" 或"公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 5 | 研奥电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 研奥电气股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 6 页 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合研奥电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，监事会成 员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为促进公司 规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内公司共召开 4 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。全体监事无缺席会议的情况，对 提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 届次 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第八次会议 | 2024.4.20 | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-012 研奥电气股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市 值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 3 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-015 研奥电气股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-004 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事 会第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监 事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议形式 召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集并主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议 案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cni ...

研奥电气股份有限公司监事会 （本页无正文，为《研奥电气股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告的核查意见》的签字页） 全体监事签字： 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制 制度体系，并持续完善相关制度和流程。公司的内部控制体系规范、合法、有效， 符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 研奥电气股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 对公司 2024 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-003 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯形 式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中： 董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以 通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议 案》 经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2024 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、 客观地反映了 2024 年度工作总结 ...

研奥电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-008 1.研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用 账户中已回购股份 500,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 4.50 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥471,448,384.22, representing an increase of 11.29% compared to ¥423,608,790.56 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 9.93% to ¥42,346,763.65 from ¥47,014,684.67 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,366,351.02, down 6.91% from ¥40,140,931.82 in 2023[15]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.54, a decrease of 10.00% from ¥0.60 in 2023[15]. - The company's gross profit margin for the rail transit manufacturing industry was 25.41%, a decrease of 2.53% compared to the previous year[57]. - The company reported a total revenue of 5,637,000,000 for the current reporting period, reflecting a growth of 100% compared to the previous period[125]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in the fourth quarter, amounting to ¥50,240,419.28[17]. - The company achieved a consolidated revenue of 471 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 11.29%[37]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥33,757,803.44, a 128.51% increase from a negative cash flow of ¥118,403,740.03 in 2023[15]. - The net cash flow from investment activities rose by 251.88% to ¥89,426,545.22, primarily due to the purchase of short-term financial products[69]. - The company's cash and cash equivalents increased by 140.63% to ¥86,030,887.11, compared to a decrease in the previous year[68]. - The company reported a decrease in financing cash flow net amount by 7.86%, mainly due to increased cash dividends and previous share buybacks[70]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 reached ¥1,367,871,194.76, reflecting a 7.43% increase from ¥1,273,280,354.67 at the end of 2023[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.58% to ¥1,149,517,334.12 from ¥1,156,250,734.24 in 2023[15]. - Accounts receivable increased to ¥526,470,005.98, accounting for 38.49% of total assets, up from 34.17% in the previous year[73]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of rail vehicle electrical equipment, with a high degree of customization in its products[30]. - The R&D center completed 6 new product developments and initiated 13 new product projects, enhancing product iteration and standardization[42]. - The company is developing a new generation of products, including a platform screen door system control cabinet aimed at enhancing market competitiveness[64]. - The company has implemented a performance bonus system and various incentive mechanisms to encourage employee development and innovation[155]. Market and Industry Outlook - The urban rail transit industry in China is expected to see an increase in operational lines by over 1,000 kilometers in 2025, with a total operational length projected to reach approximately 13,200 kilometers by the end of the "14th Five-Year Plan" period[26]. - The total annual passenger volume for urban rail transit in China is projected to exceed 35 billion trips in 2025, with daily ridership approaching 100 million[26]. - The company operates in the urban rail transit equipment manufacturing industry, which is experiencing significant growth due to government support and increasing market demand[25]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure with a shareholders' meeting as the highest authority, a board of directors for decision-making, and an independent audit committee[120]. - The company has maintained a focus on regulatory compliance and corporate governance throughout the reporting period[149]. - The company has not reported any major discrepancies in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[118]. Employee and Talent Management - The company has a strong talent pool with many core management members having over 20 years of experience in the rail transit equipment industry, providing a competitive advantage in management skills and industry knowledge[53]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 737, with 655 from the parent company and 82 from major subsidiaries[154]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills, including new employee training and professional skills training[156]. Risk Management - The company faces risks from high customer concentration, particularly with major clients like CRRC, which could impact future performance[103]. - The company recognizes the risk of intensified competition in the rail transportation equipment industry and will focus on maintaining its competitive edge through continuous R&D investment[104]. - The company has implemented a prudent bad debt provision policy and is increasing efforts to collect accounts receivable to mitigate financial risks[108]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.50 per 10 shares, totaling ¥35,145,000, based on a total share capital of 78,600,000 shares[159]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations, ensuring a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[165]. - The company actively engaged with minority shareholders to gather their opinions and ensure their rights are protected during the dividend distribution process[162]. Strategic Initiatives - The company has outlined plans for market expansion through new product development and technological upgrades[83]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[142]. - The management's long-term vision includes strategic partnerships and potential acquisitions to enhance growth opportunities in emerging markets[135].