研奥电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：研奥电气股份有限公司 单位：万元 本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十二次会议批准。 公司法定代表人：李彪 主管会计工作的公司负责人:石娜 公司会计机构负责人：毛洪颖 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度 偿还累计 | 2024年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

研奥电气股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元 闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审 议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内 的资金可在投资有效期内循环滚动使用。该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-011 为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公 司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况 下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性 好的理财产品，购买渠道 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-014 研奥电气股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，计提了 信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求, 为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经 营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值 测试，并与致同会计师事务所（特殊普通合伙)进行充分的沟通， 基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准 备合计人民币 9,204,780.77 元。具体情况如下表： | | 项目 | 本期发生额（单位:元） | | --- ...

研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 28 | | 四、财务报表的编制基础 | 28 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 29 | | 六、税项 | 48 | | 七、合并财务报表项目注释 | 49 | | 八、研发支出 | 79 | | 九、在其他主体中的权益 | 79 | | 十、政府补助 | 80 | | 十一、与金融工具相关的风险 | 80 | | 十二、公允价值的披露 | 83 | | 十三、关联方及关联交易 | 83 | | 十四、股份支付 | 84 | | 十五、承诺及或有事项 | 85 | | 十六、资产负债表日后事项 | 86 | | 十七、其他重要事项 | 86 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 | 86 | | 十九、补充资料 | 92 | 研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-010 研奥电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计 政策，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关规定进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 本次会计政策变更不会对公司的财 ...

研奥电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 研奥电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就在任独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东（持股 5%以上或前五名股东，下同）公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的独立性的要求。 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审 计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将2024 年度财务决算情况报告如下： 二、报告期主要财务指标 （3）预付款项：同比增加 149.70 万元，增幅 42.64%，主要系本期预付供应 商材料款增加所致。 （4）其他权益工具投资：同比减少 1,653.05 万元，降幅 46.81%，主要系九 台农商行投资公允价值变动所致。 （5）在建工程：同比减少 278.26 万元，降幅 83.45%，主要系本期智能化电 气设备转固定资产所致。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 471,448,384.22 | 423,608,790.56 | 11.29% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-013 研奥电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关 事项进行了审议。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情 况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。 2.独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履 职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津 贴标准为每年 6 万元（税前），津贴每半年发放一次。 （二）监事薪酬 在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度 以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 研奥电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和研奥电气股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康稳定发展。现将 公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司深度聚焦年度经营目标，稳步推进新造和检修两大板块业务， 同时，加快布局异地工序业务延伸，通过拓宽产品谱系、深化降本增效、升级质 量管控、强化数字赋能等有效措施，公司内部组织效能持续提升，保持了稳中有 进的良好势头。截至 2024 年期末，公司总资产 13.68 亿元，归属于上市公司股 东的净资产 11.5 亿元；合并报表后实现营业收入 4.71 亿元，同比增长 11.29%， 实现净利润 4,234.68 万元，同比下降 9.93%。 ...