三友联众集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的 监督职责报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 人员信息：首席合伙人为王国海，2023年末合伙人数量238人，注册会计师 人数2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。 业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-026 三友联众集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2023 年度计提信用减值损失、资产减 值损失等各类资产减值准备合计人民币 11,534,712.57 元。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的 应收账款、其他应收款、存货计提了减值准备，本次计提 2023 年度各项信用减 值损失和资产减值损失共计 11,534,712.57 元，具体情况如下： 1、资产减值准备项目 单位：元 | ...

三友联众集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 人员信息：首席合伙人为王国海，2023年末合伙人数量238人，注册会计师 人数2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。 业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证 券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计675家，收费6.63亿元，主要涉及 行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业， 建筑业，电 ...

三友联众集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着 公司及下属子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业 绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，增强财务稳健性。 3、业务期限及授权 二、外汇套期保值业务基本情况 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业 务授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。 4、交易对方 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要 外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权、利率 ...

三友联众集团股份有限公司 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-019 3、自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配 比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股东的净利润为46,394,465.44元，提取法定盈余公积5,044,683.85元，加上年初未 分配利润510,173,514.75元，减去已分配2022年度股利22,864,571.34元，20 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-024 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及其摘要（公告编号：2024-014）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为，公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥466,856,665.29, representing a 17.77% increase compared to ¥396,421,864.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥7,057,878.84, up 5.95% from ¥6,661,462.55 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥466,856,665.29, an increase of 17.7% compared to ¥396,421,864.79 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,486,143.97, compared to ¥5,227,263.09 in Q1 2023, representing a growth of 24.1%[19] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 6,568,768.81, compared to CNY 5,412,807.81 in the same period last year, representing an increase of approximately 21.4%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥49,841,018.95, a 485.75% increase from a negative cash flow of ¥12,920,647.16 in the previous year[11] - The net cash flow from investing activities improved by 62.18%, resulting in a net outflow of -¥27,735,799.20 compared to -¥73,332,862.82 in the previous year[11] - The total cash outflow from operating activities was CNY 397,990,040.10, compared to CNY 452,170,747.65 in the previous year, showing a decrease of approximately 11.9%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached ¥2,988,173,823.81, marking a 4.76% increase from ¥2,852,438,668.67 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,224,684,029.61 in Q1 2024 from ¥1,095,694,643.28 in Q1 2023, marking an increase of 11.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,721,065,819.54, a slight increase of 0.42% from ¥1,713,914,468.78 at the end of the last year[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,015[12] - The largest shareholder, Song Chaoyang, holds 26.27% of shares, totaling 46,200,000 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone accounting for over 45%[12] Operational Highlights - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 58.72% to ¥8,122,230.12 due to an increase in advance payments received[9] - Financial expenses decreased by 65.10% to ¥1,535,026.48, primarily due to increased foreign exchange gains from fluctuations in the US dollar[10] - Other income surged by 106.88% to ¥3,593,843.08, attributed to tax reductions under advanced manufacturing policies[10] - The company experienced a 593.35% increase in credit impairment losses, amounting to -¥2,311,485.40, due to higher provisions for bad debts[10] - The company is focusing on market expansion and new product development, as indicated by the increase in R&D and operating expenses[19] Research and Development - The company's R&D expenses increased to ¥25,313,895.28 in Q1 2024, up from ¥22,701,388.12 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[19] Employee Compensation - The company paid CNY 97,660,444.95 in employee compensation, an increase from CNY 93,105,536.72 in the same period last year[23] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-017 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开 展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币，授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主 要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等 外汇衍生产品业务。 2.审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第五次会议 和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意的专项意见，无需提 交股东大会审议。 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、 信用风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。 三友联众集团股 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三友联众集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第 1 页 共 4 页 三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对三友联众进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：信达证券股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （七）培训内容：本次培训采用现场授课的方式进行，公司部分董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员现场参加了培训，未能现场参加培训的董事、监事、 高级管理人员通过线上会议参与培训。本次培训内容为《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《关于进一步规范股份 减持行为有关事项的通知》及《深圳证券交易所上 ...