三友联众集团股份有限公司 2025 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕7-94 号 三友联众集团股份 ...

关于三友联众集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三友联众 2025 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，发行人首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不 含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已由主承销 商信达证券股份有限公司于 2021 ...

三友联众集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 联众公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2026〕7-95 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 ...

三友联众集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 三友联众集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率 或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制 的其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇 套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期 保值业务由公司进行统一 ...

三友联众集团股份有限公司 章程 二〇二六年三月 1 | 4 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

三友联众集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 三友联众集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，促进公司 健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《三 友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他依公司章程规定被公司 董事会聘任为高级管理人员的公司雇员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标 ...

三友联众集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （贺树人） 各位股东及股东代表： 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 2025 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会。本人亲自出席 6 次董事 会会议、3 次股东会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席 董事会会议的情况。 2025 年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东会， 认真审阅会议资料并 ...

三友联众集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王再升） 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在法律专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人王再升，1991 年出生，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师 事务所律师助理；2015 年至 2017 年任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师 助理、律师，2017 年至 2022 年任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人 律师，2022 年至 2023 年任北京市安理 ...

三友联众集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 各位股东及股东代表： 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及 战略与可持续发展委员会四个专业委员会。本人担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员 会委员。 2025 年度，本人共出席战略与可持续发展委员会会议 2 次、审计委员会会 议 6 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》《董事会审计委员会 ...

www.sanyourelay.com 可持续发展报告 ���� Sustainability Report 2025 年度 目录 CONTENTS | 关于本报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 报告范围 | | 1 | | 编制依据 | | 1 | | 释义 | | 1 | | ESG | 报告索引 | 110 | | GRI | 内容索引 | 114 | | 走进三友 | | --- | | 共赴可持续未来 | | 董事长致辞 | | 集团介绍 发展历程 | | | | 可持续管理 引领三友行稳致远 | 战略引领 | 15 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 18 | | 利益相关方沟通 | | | 与回应机制 | 22 | | 绿色制造 | | 社会担当 | | --- | --- | --- | | 为产品注入绿色基因 | | | | 应对气候变化 | 25 | 产品质量安全与创新 | | 能源管理 | 36 | 营销与客户权益 | | 污废管理 | 42 | 供应链质量管理 | | 水资源管理 | 49 | 隐私与数据安全 | | 生物多样性 | 5 ...