中辰电缆股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | ...

（一）授信融资事项 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对中辰股份申请新增银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请授信额度及相应担保情况概述 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度 （在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司 2024 年 4 月 26 日召开董事会审议通过了《关于公司 2024 年向金融机构申请综 合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： 1、授信额度：公司及合并报表 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和 认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的 经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、经营成果情况 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 2,799,223,407.59 | 2,579,220,559.38 | 8.53% | | 二、营业成本 | 2,392,625,606.84 | 2,193,863,487.82 | 9.06% | | 税金及附加 | 8,731,938.22 | 9,861,941.42 | -11.46% | | 销售费用 | 115,208,054.26 | ...

中辰电缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中辰电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第三届董事会审议委员会第四次会议对信永中和进行了审查，并提议续 聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董 事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对该事项发表事前认可意见和同意的独立 意见，2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会审议并通过了上述议案。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中辰电缆股份有限公 司（以下简称"中辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对《中辰电缆股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电 缆有限公司、江苏拓源电力科技有限公司和中辰电缆（江西）有限公司 4 个子 公司。 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要业务 和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素， 重点关注风险评估过程，内部信息传递和财务报告 ...

一、拟增加的经营范围情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：发电业务、 输电业务、供（配）电业务。 二、《公司章程》修订情况 根据上述增加经营范围的情况，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 4 月 16 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 监事会认为，报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 具 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000 股，每 股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-6 | 1124/25/20242 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | | 9/F, | Block A, | Fu Hua | Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | | No.8, | | ChaoyangmenBeidaj | ie , | | | | | certified public | accountants | Dongc 100027, | heng Di P.R.China | s tri c t | , Bei j ing , | facsimile: | +86(010)6554 | 7190 | | | | | ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中辰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | ...