长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中辰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉波 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：简光垚 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次，已查询 次 1 6 | | | （1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物 | | | 流运输受 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情 况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 1 ...

中辰电缆股份有限公司 关联交易管理和决策制度 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为保证中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 中辰电缆股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四）持有公司 5%以上股 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可 转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）实际进展情况，在可转债 募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债 部分募投项目进行再次延期，现将有关事项公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申 请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张 ...

长城证券股份有限公司 二、可转换公司债券募投项目投资进度情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 | 累计投入募集 资金金额 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | （未经审计） | 度 | | 1 | 工业自动化用高柔性 电缆和轨道交通用信 号电缆建设项目 | 49,233.00 | 41,053.70 | 0.00 | 0.00% | | 2 | 补充流动资金项目 | 16,000.00 | 15,122.31 | 15,000.00 | 99.19% | | | 合计 | 65,233.00 | 56,176.01 | 15,000.00 | | 关于中辰电缆股份有限公司 可转换公司债券部分募投项目再次延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 ...

中辰电缆股份有限公司 对外投资管理制度 中辰电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国合同法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合《中辰电缆股份有限公 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度要求制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： ...

中辰电缆股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中辰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，中辰 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《中辰电缆股份 有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《分红 回报规划》"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公 司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 外部 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话等 方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和 审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,385,610,452.27, representing a 10.16% increase compared to ¥1,257,823,987.49 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.59% to ¥32,021,901.61 from ¥35,813,969.48 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,450,430.28, down 5.66% from ¥25,917,396.16 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-253,821,618.39, a significant decline of 223.01% compared to ¥-78,579,696.60 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.07, down 12.50% from ¥0.08 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.07, reflecting a 12.50% decrease compared to the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 1.96%, down from 2.28% in the same period last year, a decrease of 0.32%[12]. - The gross profit margin for the wire and cable segment was 14.14%, a decrease of 0.69% from the previous year[29]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 38,363,350.98, down from CNY 40,410,486.68 in the first half of 2023, reflecting a decrease of 5.1%[127]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,125,676,827.54, an increase of 4.72% from ¥3,939,835,941.65 at the end of the previous year[12]. - The total amount of other receivables increased by 257.30% to ¥39,460,777.89 from ¥11,044,108.05 year-on-year[28]. - The company's short-term loans increased by 3.28%, totaling ¥1,384,547,396.80 compared to ¥1,192,821,632.64 at the end of the previous year[31]. - The total liabilities increased to ¥2,434,020,779.96 yuan from ¥2,284,622,842.80 yuan at the beginning of the period[119]. - The asset-liability ratio increased by 1.01% to 59.00% compared to the end of the previous year[113]. Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥48,596,847.30, which is an increase of 20.5% compared to ¥40,455,951.34 in the previous year[124]. - The company has established a research and development platform with over 180 patents, including 24 invention patents, as of June 30, 2024[25]. - The company is actively involved in research and development of new cable technologies to maintain competitive advantage and meet evolving market demands[20]. Market Position and Products - The company has been recognized as one of the "Top 100 Competitive Enterprises in China's Cable Industry" for several consecutive years, indicating its strong market position[18]. - The main products include 220kV and below power cables, electrical installation wires, and overhead bare conductors, which are widely used across 31 provinces in China[18]. - The company focuses on R&D, production, and sales of cables and accessories, catering to major clients like the State Grid Corporation and Southern Power Grid[18]. - The company offers a range of products including 1.8/3kV low-voltage cables, 6-35kV medium-voltage cables, and 66-220kV high-voltage cables, designed to meet specific user requirements[19]. Cash Flow and Financing - The cash flow from sales of goods and services was 1,116,205,688.92 CNY, slightly up from 1,111,932,389.71 CNY year-over-year, suggesting stable sales performance[131]. - The net cash flow from financing activities increased to 137,892,294.68 CNY in the first half of 2024, compared to 55,001,697.58 CNY in the same period of 2023, showing improved financing conditions[132]. - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities, reaching ¥151,854,585.69, up from ¥56,998,654.47[28]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system compliant with ISO14001:2015 standards[68]. - The company actively engages in protecting shareholder rights, particularly for minority investors[69]. - The company emphasizes employee rights protection, implementing competitive welfare systems and providing training for frontline workers[70]. - The company actively fulfills its social responsibilities, engaging in energy-saving education and promoting green production practices[70]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held a conference call on January 31, 2024, to discuss its performance and investor relations activities[62]. - The company reported a participation rate of 49.52% in the first extraordinary general meeting held on January 5, 2024[66]. - The company has established a stable investor return mechanism, having distributed dividends for three consecutive years[70]. - The company has not initiated any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[67]. Risk Management - The company faces liquidity risks due to potential increases in accounts receivable and the need for effective cash flow management[60]. - The company is exposed to risks from fluctuating raw material prices, particularly during the bidding and contract signing periods, which may affect profitability[60]. - The company has implemented a strict supplier evaluation system to ensure quality and reliability in its supply chain, contributing to overall production stability[22]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company utilizes expected credit loss models for impairment assessment of financial instruments and contract assets, considering historical repayment data and macroeconomic indicators[165]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, typically upon delivery and acceptance[198]. - The company applies the same basis for amortizing contract costs as the revenue recognition for the related goods[200].

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现就具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发 ...