青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，积极推进公司各项业务发展，现对 2023 年的工作进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》，具体如 下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，国际政治和经济局势进一步错综复杂：俄乌战火持续升 级，巴以爆发新一轮冲突；美欧货币政策在加剧紧缩之后又迟迟难弃， 新兴经济体和发展中国家资本外流明显，全球经济增速放缓。全球经 济一体化的大背景下，国内经济虽然在缓慢恢复，但社会预期偏弱， 居民有效需求不足。尤其是生态环保行业普遍面临着市场下行、行业 竞争加剧的压力，业内企业整体营业收入增长有限，经营成本上升， 应收账款维持高位、账期持续延长，经营利润呈现下降趋势。对此， 公司员工和管理层上下一心，坚守"为地球播种未来，让大地重披绿 衣"的初心使命，紧紧围绕年初既定经营计划，以新方式、新思路开 拓了土地综合整治新市场，促成了土壤环境监测 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 青岛冠中生态股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开2023年年度股东大会。会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-039 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 17日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票 ...

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于2024年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致 认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

青岛冠中生态股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改 聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"）采用网下向询 价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税） 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对公司首次 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴 华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户 银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 2、向不 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：冠中生态 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱可 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合 伙人：李尊农。 2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月26日召开了第四届董事会审计委员会第一次会 议、第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023 年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司2023年度审计 机构，聘期一年，公司董事会提请股 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕航） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（吕航）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥377,024,042.79, a decrease of 16.84% compared to ¥453,349,628.91 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥34,172,065.74, down 39.23% from ¥56,234,584.04 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥28,557,561.92, worsening by 100.76% compared to the previous year's negative cash flow of ¥14,225,035.20[18]. - The total assets at the end of 2023 increased by 35.47% to ¥1,791,049,300.85 from ¥1,322,097,613.47 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 7.61% to ¥905,463,517.95 at the end of 2023, compared to ¥841,462,360.76 at the end of 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2441, a decrease of 39.22% from ¥0.4016 in 2022[18]. - The company reported a total of ¥3,167,443.72 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥7,372,775.64 in 2022[24]. - The company experienced a net profit of ¥6,713,220.38 in Q1 2023, but reported a loss of ¥7,316,604.93 in Q4 2023[20]. - The total operating revenue for 2023 was RMB 377,024,042.79, a decrease of 16.84% compared to RMB 453,349,628.91 in 2022[85]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 34.1721 million yuan, down 39.23% compared to the previous year[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit for the year was 370,222,919.68 CNY, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[190]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and policy changes that could reduce government investment, impacting project execution and cash flow[135]. - There is a risk of insufficient professional talent to meet the rapid business development needs, prompting the company to enhance its talent acquisition and training programs[136]. - The company is implementing a credit rating system for clients to mitigate risks related to inventory depreciation and contract asset impairment due to delayed project settlements[139]. - The company has a high proportion of accounts receivable in its asset structure due to the nature of its industry and business characteristics, which may lead to bad debt risks if clients fail to pay on time[140]. Ecological Commitment - The company is committed to ecological sustainability, focusing on projects that enhance land use efficiency and environmental protection[12]. - The company is focused on ecological environment construction, covering various areas such as vegetation restoration and water environment governance[29]. - The company has been recognized as a "National Torch Program Key High-tech Enterprise" and a provincial and municipal enterprise technology center, establishing itself as a leader in vegetation restoration technology[41]. - The company focuses on ecological restoration business, covering vegetation restoration, soil and water conservation, desertification control, soil remediation, land consolidation, and water environment governance[45]. - The company has developed a unique granule spraying vegetation restoration technology and superior granule soil preparation process, achieving integration of new plant communities with native vegetation[43]. Research and Development - The company has established a research and development center since 2021, focusing on enhancing the quality and efficiency of its R&D efforts, with a goal to secure national-level R&D projects and platforms in 2024[133]. - Key R&D focuses for 2024 include standardizing organic static fermentation technology and mobile garden waste processing technology, as well as advancing zero-carbon building technology and native tree seedling cultivation[134]. - The company has a strong focus on continuous R&D investment, enhancing its ecological restoration technologies' effectiveness and efficiency[66]. - R&D investment amounted to ¥17,398,518.56 in 2023, representing 4.61% of operating revenue, an increase from 3.85% in 2022[101]. - The number of R&D personnel increased by 5.13% to 82 in 2023, with a higher proportion of personnel holding bachelor's degrees (56.10%)[100]. Governance and Compliance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring effective operation and compliance with relevant laws[146]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of the Company Law and relevant regulations[149]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to business performance, ensuring transparency in hiring processes[151]. - The company maintains strict compliance with laws and regulations for information disclosure, ensuring timely and fair communication with investors[152]. Market Expansion - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the industry[166]. - The company aims to expand its market presence in Southwest, Northwest, and South China regions, increasing local marketing personnel to tap into new customer demands and enhance brand awareness[131]. - The company plans to explore overseas markets, particularly in Central Asian countries along the "Belt and Road" initiative, leveraging its technical reserves for ecological restoration projects[132]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, having signed cooperation memorandums with representatives from Uzbekistan[76]. Operational Efficiency - The company has implemented several typical ecological restoration projects during the reporting period, including historical mine restoration and urban greenway network projects[46]. - The company has established a complete integrated business chain, enhancing management efficiency and cost advantages through self-produced raw materials and custom equipment assembly[44]. - The company has enhanced its financial management by promoting the use of acceptance bills and developing various discount channels to ensure cash flow stability[81]. - The company has streamlined its talent selection and training mechanisms, implementing the "True Leaf Plan" and "Top Advantage Plan" to support employee development[82]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 323, with 288 from the parent company and 35 from major subsidiaries[184]. - The company has 167 production staff, 18 sales staff, 82 technical staff, 12 financial staff, and 44 administrative staff, totaling 323 employees[185]. - The company has implemented a performance-oriented compensation strategy to align employee incentives with company performance[186]. - The company plans to continue focusing on internal control systems and professional technical training in 2024[187]. Environmental and Social Governance (ESG) - The company aims to integrate ESG principles into daily management and business operations, promoting sustainable development and communication with stakeholders[128]. - The company has published its 2023 Environmental, Social, and Governance Report, detailing its commitments and actions in these areas[200]. - The company adheres to national environmental protection laws and actively promotes low-carbon operations throughout its management processes[199].

| | | 青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每 股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对 公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 ...