青岛冠中生态股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合 伙人：李尊农。 2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月26日召开了第四届董事会审计委员会第一次会 议、第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023 年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司2023年度审计 机构，聘期一年，公司董事会提请股 ...

元可, FBC FF GREENSUM ECOLOGY 为地球播种未来 股票代码: 300948 | 1.1 董事会ESG声明 | 09 | | --- | --- | | 1.2 利益相关方沟通 | 10 | | 2.1 保护生物多样性 | 11 | | --- | --- | | 2.2 维护生态系统平衡 | 12 | | 2.3 守护绿色生态成效 | 12 | 环境、社会及管治报告 2023年度 Environmental, Social and Governance Report 日 蒙 前篇 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司可持续发展理念 | 05 | | 公司2023年大事记 | 05 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 07 | | 走进冠中生态 | 08 | 极践行ESG理念 结篇 | 未来展望 | 43 | | --- | --- | | ESG关键绩效 | 44 | | 报告编制标准索引表 | 49 | | 建议反馈 | 52 | 研发创新 推动行业高质量发展 3.1 共建研发生态 15 17 3.2 研发激励机制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥377,024,042.79, a decrease of 16.84% compared to ¥453,349,628.91 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥34,172,065.74, down 39.23% from ¥56,234,584.04 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥28,557,561.92, worsening by 100.76% compared to the previous year's negative cash flow of ¥14,225,035.20[18]. - The total assets at the end of 2023 increased by 35.47% to ¥1,791,049,300.85 from ¥1,322,097,613.47 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 7.61% to ¥905,463,517.95 at the end of 2023, compared to ¥841,462,360.76 at the end of 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2441, a decrease of 39.22% from ¥0.4016 in 2022[18]. - The company reported a total of ¥3,167,443.72 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥7,372,775.64 in 2022[24]. - The company experienced a net profit of ¥6,713,220.38 in Q1 2023, but reported a loss of ¥7,316,604.93 in Q4 2023[20]. - The total operating revenue for 2023 was RMB 377,024,042.79, a decrease of 16.84% compared to RMB 453,349,628.91 in 2022[85]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 34.1721 million yuan, down 39.23% compared to the previous year[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit for the year was 370,222,919.68 CNY, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[190]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and policy changes that could reduce government investment, impacting project execution and cash flow[135]. - There is a risk of insufficient professional talent to meet the rapid business development needs, prompting the company to enhance its talent acquisition and training programs[136]. - The company is implementing a credit rating system for clients to mitigate risks related to inventory depreciation and contract asset impairment due to delayed project settlements[139]. - The company has a high proportion of accounts receivable in its asset structure due to the nature of its industry and business characteristics, which may lead to bad debt risks if clients fail to pay on time[140]. Ecological Commitment - The company is committed to ecological sustainability, focusing on projects that enhance land use efficiency and environmental protection[12]. - The company is focused on ecological environment construction, covering various areas such as vegetation restoration and water environment governance[29]. - The company has been recognized as a "National Torch Program Key High-tech Enterprise" and a provincial and municipal enterprise technology center, establishing itself as a leader in vegetation restoration technology[41]. - The company focuses on ecological restoration business, covering vegetation restoration, soil and water conservation, desertification control, soil remediation, land consolidation, and water environment governance[45]. - The company has developed a unique granule spraying vegetation restoration technology and superior granule soil preparation process, achieving integration of new plant communities with native vegetation[43]. Research and Development - The company has established a research and development center since 2021, focusing on enhancing the quality and efficiency of its R&D efforts, with a goal to secure national-level R&D projects and platforms in 2024[133]. - Key R&D focuses for 2024 include standardizing organic static fermentation technology and mobile garden waste processing technology, as well as advancing zero-carbon building technology and native tree seedling cultivation[134]. - The company has a strong focus on continuous R&D investment, enhancing its ecological restoration technologies' effectiveness and efficiency[66]. - R&D investment amounted to ¥17,398,518.56 in 2023, representing 4.61% of operating revenue, an increase from 3.85% in 2022[101]. - The number of R&D personnel increased by 5.13% to 82 in 2023, with a higher proportion of personnel holding bachelor's degrees (56.10%)[100]. Governance and Compliance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring effective operation and compliance with relevant laws[146]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of the Company Law and relevant regulations[149]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to business performance, ensuring transparency in hiring processes[151]. - The company maintains strict compliance with laws and regulations for information disclosure, ensuring timely and fair communication with investors[152]. Market Expansion - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the industry[166]. - The company aims to expand its market presence in Southwest, Northwest, and South China regions, increasing local marketing personnel to tap into new customer demands and enhance brand awareness[131]. - The company plans to explore overseas markets, particularly in Central Asian countries along the "Belt and Road" initiative, leveraging its technical reserves for ecological restoration projects[132]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, having signed cooperation memorandums with representatives from Uzbekistan[76]. Operational Efficiency - The company has implemented several typical ecological restoration projects during the reporting period, including historical mine restoration and urban greenway network projects[46]. - The company has established a complete integrated business chain, enhancing management efficiency and cost advantages through self-produced raw materials and custom equipment assembly[44]. - The company has enhanced its financial management by promoting the use of acceptance bills and developing various discount channels to ensure cash flow stability[81]. - The company has streamlined its talent selection and training mechanisms, implementing the "True Leaf Plan" and "Top Advantage Plan" to support employee development[82]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 323, with 288 from the parent company and 35 from major subsidiaries[184]. - The company has 167 production staff, 18 sales staff, 82 technical staff, 12 financial staff, and 44 administrative staff, totaling 323 employees[185]. - The company has implemented a performance-oriented compensation strategy to align employee incentives with company performance[186]. - The company plans to continue focusing on internal control systems and professional technical training in 2024[187]. Environmental and Social Governance (ESG) - The company aims to integrate ESG principles into daily management and business operations, promoting sustainable development and communication with stakeholders[128]. - The company has published its 2023 Environmental, Social, and Governance Report, detailing its commitments and actions in these areas[200]. - The company adheres to national environmental protection laws and actively promotes low-carbon operations throughout its management processes[199].

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：冠中生态 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱可 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 青岛冠中生态股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开2023年年度股东大会。会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-039 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 17日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票 ...

青岛冠中生态股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改 聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司 ...

青岛冠中生态股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-041 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 （二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额 经减值测试，公司对合并范围内截至2023年12月31日有迹象可能发 生减值的资产有合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款,2023年度 计提的资产减值准备和信用减值准备共计22,624,438.91元，具体情况如 下： 青岛冠中生态股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2023年12月31日对固定资 产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货、合同资产、应收票据、 应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中的 部分资产存在一定的减值迹象，因此对可能发生 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保 的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）作为青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"、"冠中生态"）首次公开发行股 票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就冠中生态 2024 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、申请综合授信业务概述 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2024 年 度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。上述综合授 信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等 银行授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在综 合授信额度内，由公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李旭修） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（李旭修）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相 ...