证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-047 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司拟签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，董事 会审议后并在合同上加盖公章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对 项目规模、建设内容、合作期限、各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式 等做出明确规定，但合同履行期较长、合同金额较大，合同的履行仍存在法律法 规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方履约能力、技术以及其他不可抗力因 素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次合同签订不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。若本次合同 顺利履行，预计将对公司未来年度的经营发展产生积极影响。本次合同预估金额 不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟签订合同概况 1、合同主体 甲方：新疆呼图壁县人民政府 乙方：深水海纳水务集团股份有限公司 本项目：昌吉州呼图壁河流域生态综 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-050 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

深水海纳水务集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第七 次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方 面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 ...

| | 是否为控 | 本次 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质押 | | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | | | 占其所 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | | | | | 质权人 | | | | 东及其一 | （股 | 比例 | 股本 | 是，注 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | | | | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 致行动人 | ） | | | | | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | 西藏博创 | | | | | | | | | | 支持 | | | | | | | 是，首 | | | 质权人 | 浙江银 | 公司 | | | | 9,600, | | | | | | 解除质 | 通典当 | | | | 是 | 000 | 50. ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-043 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）股 份 9,014,000 股（占本公司总股本比例 5.0846%）的股东深圳国中中小企业发展 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中小基金"）计划在自本 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以证券交易所集中竞价或自本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超 过 1,772,800 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东中小基金的《股东减持计划告知 函》，现将相关事项公告如下： 一、 股东的基本情况 1、股东名称：深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 2、股东持 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-042 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生通知，获悉李海波先生的部分股份发生质押。现将相 关情况公告如下： 注：1.截至本公告披露日，李海波先生和西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称 "西藏博创"）、深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深水合伙"）所持公司 股份均为首发前限售股；2.西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持 有西藏博创 90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙 21.02%的合伙份额，通过深圳 市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙 31.02% 的合伙份额，合计持有公司约 45,191,198 股；此次共计质押 14,400,000 股，占其直接与间 接所持股份比例为 31.86%；3.上表比例合计存在误差系四舍五入原因导致。 ...

Group 1: Event Announcement - The company will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event is organized by the Shenzhen Securities Regulatory Bureau, Shenzhen Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company directors and executives will communicate with investors regarding company performance, governance, development strategy, operational status, and sustainability [2] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, complete, and free from false records, misleading statements, or significant omissions [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥118,158,408.26, a decrease of 13.25% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥12,551,157.22, representing a decline of 264.17% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥13,156,750.95, down 287.42% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 338,047,015.84, a decrease of 10.9% compared to CNY 379,365,529.53 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 24,632,915.34, compared to a profit of CNY 19,096,907.53 in Q3 2022, indicating a significant decline[19] - The total comprehensive income for the third quarter was -24,632,915.34 CNY, compared to 19,096,907.53 CNY in the previous year[20] - The basic and diluted earnings per share were both -0.15 CNY, down from 0.10 CNY in the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,760,606,093.67, an increase of 7.73% compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,760,606,093.67 from CNY 2,565,146,779.88, representing a growth of 7.6%[16] - Total liabilities rose to CNY 1,728,465,802.57, up from CNY 1,508,700,846.43, marking an increase of 14.6%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,013,964,251.19 from CNY 1,039,603,379.21, a decline of 2.5%[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥17,039,983.29, an improvement of 54.71% compared to the same period last year[9] - Cash inflow from operating activities was 245,223,916.85 CNY, a decrease of 16.8% from 294,648,765.60 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was -17,039,983.29 CNY, an improvement from -37,623,539.70 CNY year-over-year[21] - Cash outflow for investing activities totaled 112,033,585.44 CNY, down from 144,449,684.22 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities was 123,418,544.77 CNY, significantly up from 2,513,452.72 CNY in the previous year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 63,623,021.15 CNY, compared to 74,110,908.80 CNY at the end of the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,818[11] - The largest shareholder, Li Haibo, holds 13.93% of shares, totaling 24,700,000 shares[11] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top two holding a combined 24.74% of shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is zero, indicating no preferred shares issued[13] Operational Highlights - The company reported a significant increase in "other receivables" by 192.63%, reaching ¥72,896,620.06, primarily due to increased temporary receipts[8] - The construction in progress increased by 411.25% to ¥16,198,836.62, driven by investments in various projects[8] - The company experienced a 54.29% decrease in other income, totaling ¥2,636,104.29, mainly due to reduced government subsidies received[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 79.81%, amounting to -¥29,532,988.53, due to higher provisions for bad debts[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 15,800,776.69, an increase from CNY 13,715,908.88, reflecting a growth of 15.2%[17] Accounting and Reporting - The report for the third quarter was not audited[22] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[22] - The company has not reported any new strategies or significant market expansions in the current quarter[13]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-037 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 特此公告。 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-038 深水海纳水务集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董 事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员，董事会同意董事李琴女士 担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。变更后的审计委员会成员为：赖楚敏女士（独立董事，主任委 员） 、赵振业先生（独立董事）、李琴女士（董事）。 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第六 ...