证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-044 深水海纳水务集团股份有限公司 关于终止项目合同暨日常经营重大合同的进展公告 一、基本情况概况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）于 2023 年 12 月 20 日与新疆呼图壁县人民政府签订了《昌吉州呼图壁河流域生态综合示范 治理与绿色产业融合发展 EOD 项目项目合同》（以下简称"《原合同》"），项 目采用 EOD 运作模式，即"政府引导、企业自主、专业运营、一体实施、收益反 哺"。甲方授予乙方本项目的整体实施和运营权，由乙方负责本项目实施范围内 的相关生态环境治理工程和关联产业项目的投资建设、综合开发利用、招商引资 与运营管理等。该项目近期计划估算总投资 26,441.30 万元。合作期限为 30 年， 其中建设期为 3 年，资源资产开发运营、关联产业运营期限 27 年。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于日常经营重大合同的进 展公告》（公告编号：2023-051）。近日公司与新疆呼图壁县人民政府签署了《昌 吉州呼图壁河流域生态综合示范治理与绿色产业融合发展 EOD ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-039 深水海纳水务集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 监事会认为：公司 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主 管人员)秦琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节"管理层讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资 者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------- ...

国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对深水 海纳2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]352号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）44,324,480.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人 民币8.48元，募集资金总额为人民币37,587.16万元，扣除相关发行 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-041 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"深水海纳"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，现将有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人民 币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深水海纳水务集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，保持身份和履职的独立性，不受公司 主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且独 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | 池州深水海纳环保有限公司 中碳华汇（深圳）环境发展 | 关联企业 | 其他应收款 | 103,156.82 | | | 103,156.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 及其附属企 业 | 有限公司 | 关联企业 | 其他应收款 | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 鱼治波 | | 本公司关键管理人 员 | 其他应收款 | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 946,375,704.42 | 247,221,761.43 | 240,516,641.20 | 953,080,824.65 | | — | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3 页 2024年半年度非经营性资 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-042 深水海纳水务集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com 特此公告。 1 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会于近日收到公 司原证券事务代表王丽美女士提交的书面辞职报告，王丽美女士因个人发展原因， 向董事会提出辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效。王丽美女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公 司证券事务代表的议案》，同意聘任李耀先生为公司证券事务代表（简历附后）， 协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 王丽美女士任证券事务代表期间，严格遵守相关法律法规，对董事会勤勉尽 职，公司董事会对王丽美女士在担任证券事务代表 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-040 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 公司2024年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年 半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金管理制度 深水海纳水务集团股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...