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中洲特材:国投证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见
2024-04-21 07:44
2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"中洲特材"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》等有关法律法规的规定,对公司及子公司向银行申请综合授信 额度并为其提供担保之事项进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下: 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司(以下简称"江 苏新中洲")资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,公司及 全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过 80,000 万元,期限为 本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。 综合授信用于(包括但不限于)银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据 贴现、保理等方式融资。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件具体以公 ...
中洲特材:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-21 07:44
上海中洲特种合金材料股份有限公司 单位:万元 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度往 来资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) 控股股东、实际控制人 ...
中洲特材(300963) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-21 07:42
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,085,448,240.35, representing a 24.42% increase compared to CNY 872,391,960.05 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 82,527,588.20, a 3.15% increase from CNY 80,006,023.23 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY -22,280,754.26 in 2023, a 55.30% improvement from CNY -49,841,365.42 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,601,148,993.85, up 17.85% from CNY 1,358,578,255.94 at the end of 2022[19]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 0.35, a 2.94% increase from CNY 0.34 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.62%, slightly down from 8.96% in 2022[19]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 74,411,672.09 in 2023, down 4.49% from CNY 77,906,249.70 in 2022[19]. - The company achieved a sales volume of 6,027.55 tons in 2023, an increase of 13.68% from 5,302.18 tons in 2022[65]. - The production volume for high-temperature alloy materials was 5,731.03 tons, reflecting a 30.34% increase from 4,396.87 tons in the previous year[65]. Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 0.77 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 234 million shares[3]. - The company will increase its capital reserve by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The total distributable profit for the year is RMB 343,572,684.28, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[158]. - The total number of shares before the capital increase is 234,000,000[158]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The report includes a section on the company's future outlook and strategic initiatives[3]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[3]. - The company plans to expand its market presence in the aerospace and energy sectors, leveraging its expertise in high-temperature resistant alloys[29]. - The company is focusing on new product development in nuclear power, gas turbines, and renewable energy sectors, aiming to expand its market presence[52]. - The company plans to enhance its market share in the turbine industry through the production of large forgings, which are critical for energy security[73]. - The company is expanding its business into the gas turbine industry, focusing on high-performance stainless steel turbine blades[72]. - The company is also developing high-silicon nickel-copper alloy castings for nuclear power plants, aiming to create new revenue streams[72]. Research and Development - The company has ongoing research and development initiatives aimed at enhancing its product offerings in high-temperature and corrosion-resistant alloys[29]. - Research and development expenses increased by 30.29% year-on-year to 52,085,403.88 yuan, driven by increased investment in R&D[70]. - The number of R&D personnel rose by 14.06% to 146, with the proportion of R&D staff in the company increasing to 17.85%[73]. - The R&D expenditure accounted for 4.80% of the operating revenue, slightly up from 4.58% in the previous year[73]. - The company plans to increase R&D investment and establish a new technology research center equipped with advanced testing and research equipment in 2024[109]. Risk Management and Compliance - The financial report emphasizes the commitment to accurate and complete financial disclosures by the management team[3]. - The company acknowledges potential risks in its future development and outlines corresponding measures in the report[3]. - The report highlights the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements[3]. - The company has established a comprehensive management structure to ensure compliance with financial regulations[3]. - The company has implemented energy-saving technologies and measures, achieving a reduction of 1,891 tons of carbon dioxide emissions during the reporting period[166]. - The internal control system has been strengthened, with a focus on enhancing audit supervision and compliance awareness[159]. Governance and Shareholder Engagement - The management team has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[3]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring legal compliance and facilitating participation from minority shareholders through online voting[117]. - A total of 6 board meetings were conducted, with directors actively participating in training and decision-making to safeguard the interests of the company and its shareholders[118]. - The company maintains a complete and independent business system, with clear ownership of assets and no reliance on the controlling shareholder for operations[121]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[120]. - The company actively engages with stakeholders, balancing interests among customers, employees, shareholders, and society[119]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a robust environmental and safety management system, achieving ISO14001 and ISO45001 certifications[169]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[166]. - The company prioritizes customer satisfaction by focusing on quality, delivery, and cost improvements[169]. - The company emphasizes employee rights protection, adhering to labor laws and providing comprehensive health checks and training programs[167]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[173]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue next year[173]. - Market expansion plans include entering two new international markets, projected to increase market share by 10%[173]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs[173].
中洲特材:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-21 07:42
证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2024-012 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")为公司提供2024 年度的财务报告审计和内部控制审计事项,本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下: 众华成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名 上海众华沪银会计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特 殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 首席合伙人:陆士敏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华2023年末合伙人数量:65人,注册会计师人数:351人,签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过1 ...
中洲特材:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-21 07:42
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 公司三位独立董事宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》,公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位 独立董事,分别为宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士,三人在2023年度任职 时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。 ...
中洲特材:国投证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-21 07:42
(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]555 号)同意注册,并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》(深证上[2021]367 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.13 元,募 集资金总金额为 363,900,000.00 元,扣除相关发行费用人民币(不含税) 53,575,870.24 元后,募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元(不含税)。上述 募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字(2021)第 02865 号验资报告。 (二)募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目(以 下简称"募投项目")的金额为 27,103.80 万元,募集资金专户余额总计为 1,014 ...
中洲特材:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-21 07:42
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下: 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]555 号)同意注册,并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》(深证上[2021]367 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票 30,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.13 元,募集资金总金额为 363,900,000.00 元,扣除相关发行费用人民币(不含税) ...
中洲特材:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-21 07:42
上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01602 号 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海中洲特种合金材料股份有 限公司(以下简称"中洲特材公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权 益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会 字(2024)第 01600 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式,中洲特材公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...
中洲特材:2023年度内部控制评价报告
2024-04-21 07:42
上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合上海中洲特种合金材料股份有 限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,我们对公司2023年内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...
中洲特材:公司章程(2024年4月)
2024-04-21 07:42
上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2024 年 4 月 目录 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第六条 公 ...