证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-009 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议通知已于2024年4月8日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次 会议于2024年4月18日下午15:30以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人， 实到3人。本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2023年度董事会工作报告》，可参 ...

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金 ...

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及《企业内部控制基本规范》等法规和规范性文件的要求，对 中洲特材《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中洲特材的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海中洲特种合金材料股份有限公司及 江苏新中洲特种合金材料有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略 ...

首席合伙人：陆士敏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）成立于1985年9月， 是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所， 1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 对公司2023年度募集资金年度存放与使用情况、2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况等进行核查 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-011 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年合并报表归属于公司 所 有 者 的 净 利 润 为 82,527,588.20 元 ， 2023 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为 413,973,384.18 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 74,797,551.15 元 , 资 本 公 积 为 287,904,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2023 年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,47 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-017 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 上述利润分配及资本公积转增股本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。若《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经 2023 年 年度股东大会审议通过，公司在实施完成 2023 年度权益分派后，公司总股本将由 234,000,000 股增加至 327,600,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记为准），注册资本将由人民币 234,000,000 元增加至人民币 327,600,000 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公 ...

2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律法规的规定，对公司及子公司向银行申请综合授信 额度并为其提供担保之事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称"江 苏新中洲"）资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及 全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过 80,000 万元，期限为 本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。 综合授信用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据 贴现、保理等方式融资。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件具体以公 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁亚娟） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人袁亚娟，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程 师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4 月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志 编辑部主任；2007 年 1 月至 2013 年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任， 《现代铸造》杂志执行副主编；2013 年 4 月至今，历任中国铸造协会主任、副秘书 长、专务、总工程师。现任公司 ...