东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引 第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用 及结余情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 203,809.69 | | 减：累计投入募投项目的金额 | 102,450.25 | | 其中：以前年度已投入募投项目的金额 | 92,992.56 | | 本报告期投入募 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-038 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师 等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...

单位：万元 | 项目名称 | 募集资金 | 累计投入 | 项目节余募 | 利息收 | 项目节余募 | 节余募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资 | 募集资金 | 集资金本金 | 入净额 | 集资金总额 | 资金比例 | | | 总额① | 金额② | ③=①-② | ④ | ⑤=③+④ | ⑥=⑤/① | | 3C 电子 | | | | | | | | 装配自动 | 10,319.00 | 8,778.36 | 1,540.64 | 528.11 | 2,068.75 | 20.05% | | 化设备生 | | | | | | | | 产项目 | | | | | | | 三、募集资金节余的主要原因 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度 衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内部制度不完善而带来的风险。 一、衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《 关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元《（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 | 联系电话：0755-23976353 | | 保荐代表人姓名：彭晗 | 联系电话：0755-23976355 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-039 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规 范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第六次会 | 2023 | 年 4 | 1 | 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实 施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构 | | | | 月 6 | 日 | | | | | 议 | | | | 及实施进度的议案》 | | 2 | | | | 1 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | 2 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...

公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税）， 剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-025 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经华兴会计师 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00 元，扣减不含税发行费用人民币 154,919,190.11 元，实际募集资 金净额人民币 2,038,096,865.89 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行 股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具"致同验字[2021]第 440C000171 号"《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金金额 | 截至 年末累 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 华兴专字[2024]23011950025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23011950025号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了达瑞电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具 了华兴审字[2024]23011950018 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，达瑞电子编制了本专项说明所附的上市公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达瑞电子管 理层的责任。我们对汇总表所载资料 ...