江西志特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江西志特新材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10219 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘帅，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲 师。2003 年 5 月至 2005 年 3 月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任太平人寿江西分公司讲师；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任合众 人寿总公司讲师；2007 年 10 月至 2014 年 3 月，任招商银行南昌 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥449,697,827.65, representing an increase of 18.33% compared to ¥380,038,416.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,037,966.61, a decrease of 1,077.31% from a profit of ¥1,845,667.37 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was a negative ¥108,154,969.18, down 839.77% from ¥14,620,101.91 in the same period last year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.0732, a decline of 1,076.00% from ¥0.0075 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -20,771,564.51 CNY, compared to -868,097.44 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[24] - Operating profit for Q1 2024 was -8,279,998.23 CNY, down from 927,020.74 CNY in the same period last year[24] - The company reported a total comprehensive income of -21,284,420.77 CNY for Q1 2024, compared to -999,103.05 CNY in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -108,154,969.18 CNY, compared to a positive cash flow of 14,620,101.91 CNY in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -267,022,080.97 CNY, worsening from -71,027,730.11 CNY in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities improved to 187,650,908.41 CNY in Q1 2024, compared to 34,423,633.54 CNY in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,022,974,657.81, a decrease of 0.89% from ¥5,067,890,065.16 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 2,496,467,425.18 as of March 31, 2024, a decrease of 2.9% from CNY 2,570,201,963.95 at the beginning of the year[21] - Total liabilities decreased to CNY 3,403,905,977.76 from CNY 3,429,756,635.99, a reduction of 0.8%[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,486,943,114.14 from CNY 1,503,274,265.35, a decline of 1.1%[22] Expenses - The company’s research and development expenses decreased by 24.04% to ¥23,666,787.24 from ¥31,156,172.86 in the same period last year, reflecting a strategic adjustment in the R&D team[12] - Financial expenses increased by 75.19% to ¥25,825,433.57 due to interest payments related to the issuance of convertible bonds[12] - The company’s sales expenses rose by 24.70% to ¥37,428,212.64, driven by increased marketing efforts to expand business scale[11] - The company's credit impairment losses increased by 266.74% to -¥4,475,450.72, indicating a rise in uncollectible receivables[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,842, with no preferred shareholders having restored voting rights[16] - The largest shareholder, Zhuhai Kaiyue High-tech Industry Investment Co., Ltd., holds 45.07% of the shares, totaling 111,037,499 shares[16] - The second-largest shareholder, Zhuhai Zhi Yi Equity Investment Enterprise, holds 4.85% of the shares, totaling 11,957,110 shares[16] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three shareholders accounting for over 54% of the total shares[16] - There were no changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares during the reporting period[18] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 138,050, with 5 shares added during the period due to adjustments in executive lock-up shares[19] - The company has not disclosed any related party transactions or agreements among shareholders beyond those already mentioned[18] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 449,697,827.65, an increase of 18.3% compared to CNY 380,038,416.74 in Q1 2023[23] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 474,077,751.42, up from CNY 388,887,192.27 in the same period last year, reflecting a rise of 21.9%[23] - Total revenue from sales in Q1 2024 reached 536,910,310.80 CNY, an increase from 433,894,669.07 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 23.8%[27] Cash and Inventory - Cash and cash equivalents decreased to CNY 347,584,283.74 from CNY 529,051,760.24, representing a decline of 34.3%[20] - Accounts receivable stood at CNY 1,254,592,889.30, down 10.4% from CNY 1,400,944,465.72 at the start of the year[20] - Inventory increased to CNY 326,934,530.46, up 24.1% from CNY 263,408,086.18[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 247,043,426.62 CNY, down from 434,134,236.13 CNY at the beginning of the period[28]

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说 明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙柏澄 | 联系电话：0755-81981281-703341 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZE10219 号的无 保留意见审计报告。 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 关于江西志特新材料股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10222号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 志特新材2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 志特新材管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西志特新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、总裁助理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

江西志特新材料股份有限公司 一、开展期货套期保值业务目的 公司子公司海南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）主要从事铝 模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售 等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材。海南志特开展螺纹钢等商品期货 套期保值业务，可以合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影 响，控制公司经营风险，保障生产经营平稳发展。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等期货衍生品工具。 2、期货套期保值业务额度及期限 海南志特将根据实际生产经营情况，以现有订单为测算基础确定套期保值的 数量规模，期货业务保证金总计投入不超过人民币 1,200 万元，该额度有效期限 自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开 之日止，该额度有效期内委托的套期保值交易持仓时间最长不超过 6 个月。 3、资金来源 关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的可行性分析报告 海南志特将利用自有资金进行期货套期保值业务。 三、期货套期保值业务的风险分析及控制措施 1、价格波动风险 期货行情变动较大 ...

江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江西志特新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事张少芳、王明强、刘帅的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事张少芳女士、王明强先生、刘帅先生自查及其在公司的履 职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...