Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,238,048,803.28, representing a 15.99% increase compared to ¥1,929,569,111.16 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥45,297,206.21 in 2023, a decrease of 125.50% from ¥177,401,232.99 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥475,498,483.90, a decline of 110.97% compared to -¥225,388,188.42 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,067,890,065.16, an increase of 28.52% from ¥3,933,411,453.41 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,503,274,265.35 at the end of 2023, up 7.45% from ¥1,398,951,979.47 at the end of 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.18 in 2023, down 125.00% from ¥0.72 in 2022[19]. - The company achieved a total revenue of 2,238.05 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 15.99%[53]. - The revenue from the protective platform business was 197.90 million yuan, accounting for 8.84% of total revenue[50]. - The sales revenue from prefabricated PC components reached 364.33 million yuan, making up 16.28% of total revenue[50]. - The company reported a net loss of 45.30 million yuan, a decrease of 125.50% compared to the previous year[53]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 246,371,227 shares[4]. - The company completed the first vesting period of its 2022 restricted stock incentive plan, granting 531,165 shares to 86 recipients[73]. - The company approved a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 32,778,666.60, based on a total share capital of 163,893,333 shares for the 2022 annual profit distribution plan[193]. - The total cash dividend for the year is RMB 24,637,122.70, representing 100% of the profit distribution amount, with no stock dividends issued[197]. Market and Industry Trends - The company is focusing on expanding its market presence in the aluminum formwork system industry, which is experiencing rapid growth due to green building trends[29]. - The market for protective platforms is in a contraction phase, with a total market inventory of approximately 1.276 million units (about 31,000 buildings) as of the end of 2023, and total revenue from production, sales, and leasing of protective platforms at 23.7 billion yuan, a decrease of 26.2% compared to 2022[36]. - The number of companies in the aluminum formwork industry has decreased to about 350 by the end of 2023, down from over 1,200 in 2019, indicating a trend of industry consolidation[31]. - Approximately 75% of small enterprises with a template volume of less than 150,000 square meters have exited the aluminum formwork industry, while about 45% of medium-sized enterprises with a volume between 150,000 and 500,000 square meters have also left[33]. - The integration of production and leasing in the aluminum formwork industry is a typical feature, requiring high asset turnover rates and utilization of old boards due to the complexity of the leasing business chain[35]. - The aluminum formwork industry is experiencing a shift towards automation in production processes, with the adoption of automated production lines and intelligent welding robots to improve manufacturing precision and efficiency[39]. - The application of aluminum formwork is expanding beyond standard building layers to include basements and public infrastructure projects such as subways and bridges, presenting significant growth opportunities[40]. Research and Development - As of December 31, 2023, the company had 404 R&D personnel, accounting for 11.25% of the total workforce, emphasizing its commitment to technology development[62]. - The company holds a total of 298 intellectual property rights, including 236 utility model patents and 6 invention patents, enhancing its competitive edge in the industry[62]. - The company has developed a full-process information software system for independent R&D, improving design efficiency and accuracy[63]. - The company is developing a complete design solution for a template system to optimize existing scaffolding, enhancing construction efficiency and safety[87]. - The company is enhancing its product line with a safety platform design for prefabricated staircases, aimed at improving construction efficiency and safety[87]. - The company is focusing on the fourth-generation building formwork system to enhance installation efficiency and promote green construction practices[89]. Governance and Management - The company has maintained a strong governance structure, with a board consisting of 9 members, including 3 independent directors, to ensure effective oversight[142]. - The company has established independent financial management systems, allowing for autonomous financial decision-making without interference from controlling shareholders[152]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring accountability and alignment with company goals[144]. - The company reported a significant focus on independent operations, maintaining a complete and independent business system without reliance on controlling shareholders[149]. - The company is currently in a transition phase with several key management personnel changes, which may impact future strategic directions[162]. Financial Management and Risks - The company has established internal controls to manage risks associated with derivative investments, including market, liquidity, credit, operational, and legal risks[106]. - The company plans to match its futures hedging activities with its production and sales needs to mitigate price fluctuation risks[106]. - The company will implement measures to optimize cash flow management and enhance accounts receivable recovery to mitigate liquidity risks[135]. - The company has not reported any litigation related to its derivative investments[106]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its investment projects[117]. Strategic Initiatives - The company plans to leverage its "1+N" one-stop service strategy to enhance customer service and product offerings[52]. - The company is actively expanding its international business in regions such as Hong Kong, Macau, Taiwan, Southeast Asia, and the Middle East, enhancing its global competitiveness[72]. - The company is focusing on expanding its international market presence and increasing the production and sales volume of prefabricated PC components[53]. - The company is enhancing its research and development efforts to innovate new materials and technologies[168]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[176].

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张少芳，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历， 高级工程师。2007 年 7 月至今，历任木材节约发展中心标准规范处科员，行业 管理办公室副处长，事业处副处长、处长；2009 年 10 月至今，历任中国基建物 资租赁承包协会工程师，副秘书长，现任执行秘书长。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

江西志特新材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人任期内应出席董事会 4 次，实 际出席董事会 4 次，均以通讯方式出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情 况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在 认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 原独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立 董事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中 小股东的合法利益。本人 2023 年度任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 23 日。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度委托理财计划的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材 2024 年度委托理财计划的事项，核查的具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的理财产品，上述产品不得涉 及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。 3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在该额度范围内资金可 循环滚动使用。 二、 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于江西志特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10221 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新材 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZE10219 号 的无保留意见审计报告。 志特新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是志特新材公司管理层 ...

江西志特新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 江西志特新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10223 号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对志特新材是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近 一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风 险可控，敬请广大投资者关注。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其控股子公司拟在 2024 年度为 公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效 的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 郭凤霞，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学 经济管理学院 MBA 在读，信息系统项目管理师（高级）。2011 年 7 月至 2018 年 3 月，任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问；2018 年 3 月起任公司信 息化部门产品总监，现任公司数字化中心总监。 江西志特新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独 立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭凤霞女士（简 历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，郭凤霞女士当选非独立董事后， 将同时担任第三届董事会战略与发展委员会委员，任期均自公司股东大会审议通 过之日起至第 ...