公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP t 苏、 元锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天津津荣天宇精密机械股份有 限公司(以下简称津荣天宇)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 8 日出具了苏公 W[2024]A230 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往 来、 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：津荣天宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘冬 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | | 保荐代表人姓名：洪吉通 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | 2 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天津 津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元，以超募 资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元， 以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元，以超募资金永久补充流动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,526,626,377.63, representing a 6.87% increase from CNY 1,428,548,105.24 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 92,105,666.36, up 10.52% from CNY 83,340,238.33 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 88,483,879.14, a 27.03% increase from CNY 69,653,508.11 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,999,706,854.42, a 41.54% increase compared to CNY 1,412,851,326.07 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,151,329,059.70, reflecting a 22.76% increase from CNY 937,837,282.40 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.66, a 4.76% increase from CNY 0.63 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 28,176,852.76, a significant decrease of 122.11% compared to a net inflow of CNY 127,414,475.68 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.36%, down from 9.22% in 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 323,819,322.71 in Q1 2023, compared to CNY 411,423,585.03 in Q4 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders in Q1 2023 was CNY 16,933,705.52, down from CNY 23,560,353.98 in Q4 2022[29]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 1.67 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 140,297,357 shares[3]. - The report highlights that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability and transparency in the financial reporting process[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating that these do not constitute binding commitments to investors[3]. Industry Position and Market Trends - The company is positioned in the electric, automotive precision metal manufacturing, and new energy storage industries, which are critical for achieving carbon neutrality goals[38]. - The demand for low-voltage electrical integrated products and solutions is rapidly increasing due to the push for energy efficiency and decarbonization[39]. - The global climate challenges necessitate the development of new power systems to ensure energy security and efficiency[40]. - The company is focusing on green energy management solutions, replacing SF6 gas with environmentally friendly alternatives in its products[40]. - Industrial automation is becoming increasingly important, with a significant push towards integrating new technologies to enhance production efficiency[41]. - The company aims to leverage advancements in smart manufacturing as part of China's "Made in China 2025" strategy[41]. Research and Development - The company achieved a 13.34% increase in R&D investment, totaling approximately ¥69.44 million in 2023, and holds 41 invention patents and 178 utility model patents as of December 31, 2023, enhancing its core technology and market competitiveness[79]. - The total number of R&D personnel increased to 237, a growth of 100.85% from 118 in the previous year[109]. - R&D expenditure amounted to 69,440,180.13 yuan, representing 4.55% of total operating revenue[109]. - The company is focusing on developing new technologies and products in the fields of fuel cells and safety systems to diversify its client base and market offerings[66]. Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established strategic partnerships with core clients, enhancing its market share in existing product lines and expanding into new product areas[56]. - The company’s main clients in the electrical precision components sector include Schneider, ABB, and Siemens, serving applications in rail transit and infrastructure[49]. - The company has established long-term stable cooperation with major clients such as Schneider, ABB, and Toyota, which enhances customer stickiness and reduces supplier changes[82]. - The company has won the Schneider 2022 Strategic Cooperation Award, becoming its largest core supplier for precision metal parts, particularly in the data center sector[83]. Operational Efficiency and Production - The company has implemented a lean production model and integrated various systems (ERP, MES, QMS, WMS) to enhance operational efficiency and digitalization[55]. - The company adopts an "order-based production" model, aligning production with customer demand forecasts and signing contracts for molds and fixtures upon order confirmation[51]. - The company has established a network factory layout across key regions in China and has expanded into Southeast Asia, India, and North America, enhancing its global supply chain influence[91]. - The company has implemented lean production practices, achieving a 99% on-time delivery rate for automotive clients and meeting stringent delivery requirements[89]. Financial Management and Investment - The company reported a total of 4,318.93 million yuan in unused raised funds, with a cumulative change in purpose amounting to 4,086.25 million yuan, representing 9.32% of the total[127]. - The company has made a significant equity investment of 818.93 million yuan in Shenzhen YouNeng Energy Technology Co., holding a 41.7% stake[120]. - The company reported an investment loss of CNY 1,797,064.44, accounting for -1.83% of total profit, primarily due to losses from long-term equity investments[113]. - The company has committed to invest RMB 52.32 million in R&D projects, with 100% of the funds already utilized[133]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[172]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its supervisory role effectively[173]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and actively engages with customers, employees, shareholders, and society[174]. - The company adheres to information disclosure obligations, ensuring transparency and timely communication with investors[175]. Future Outlook and Expansion Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[197]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[197]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to remain competitive in the market[134]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[134].

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求，结合 公司内部控制制度规定及评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-016 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》、《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 4、会计政策变更的性质 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关 于单项交易产 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-015 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至下一年 度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-013 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2023 年度实际发生日常关联交易金 额为 844.14 万元，2024 年预计发生的关联交易金额不超过 620.00 万元，发生 交易的关联方为东海津荣模具（天津）有限公司，发生关联交易类别为模具采 购、房租租赁、销售物业及技术服务等。关联董事孙兴文、云志对相关议案进 行了回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见， 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司 2023 年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2 ...

（黄跃军） 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极 出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司 的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，公司独立董事，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证书。主要 工作经历：1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办 主任、董事会秘书；2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达钢业有限 公司担任总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电股份有限 公司董事、董事会秘书、战略委员会委员；2018年12月至今任公 ...

关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士，时任独立董事李建军 先生、李泽广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、李建军先生和李泽 广先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...